- 有報資料
- 182項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第29計算期間末日 | (平成23年11月21日) | 374,875,715 | 376,872,576 | 9,387 | 9,437 |
| 第30計算期間末日 | (平成23年12月20日) | 194,622,703 | 195,693,557 | 9,087 | 9,137 |
| 第31計算期間末日 | (平成24年 1月20日) | 190,988,369 | 192,057,769 | 8,930 | 8,980 |
| 第32計算期間末日 | (平成24年 2月20日) | 184,937,635 | 185,909,147 | 9,518 | 9,568 |
| 第33計算期間末日 | (平成24年 3月21日) | 166,040,763 | 166,858,633 | 10,151 | 10,201 |
| 第34計算期間末日 | (平成24年 4月20日) | 144,517,287 | 145,250,757 | 9,852 | 9,902 |
| 第35計算期間末日 | (平成24年 5月21日) | 133,619,611 | 134,350,711 | 9,138 | 9,188 |
| 第36計算期間末日 | (平成24年 6月20日) | 134,666,628 | 135,399,273 | 9,190 | 9,240 |
| 第37計算期間末日 | (平成24年 7月20日) | 138,479,824 | 139,244,493 | 9,055 | 9,105 |
| 第38計算期間末日 | (平成24年 8月20日) | 141,446,279 | 142,218,301 | 9,161 | 9,211 |
| 第39計算期間末日 | (平成24年 9月20日) | 151,304,417 | 152,087,470 | 9,661 | 9,711 |
| 第40計算期間末日 | (平成24年10月22日) | 150,043,969 | 150,803,266 | 9,880 | 9,930 |
| 第41計算期間末日 | (平成24年11月20日) | 152,568,383 | 153,346,481 | 9,804 | 9,854 |
| 第42計算期間末日 | (平成24年12月20日) | 165,633,701 | 166,414,008 | 10,613 | 10,663 |
| 第43計算期間末日 | (平成25年 1月21日) | 173,701,669 | 174,467,934 | 11,334 | 11,384 |
| 第44計算期間末日 | (平成25年 2月20日) | 166,926,367 | 167,643,652 | 11,636 | 11,686 |
| 第45計算期間末日 | (平成25年 3月21日) | 158,477,957 | 159,172,677 | 11,406 | 11,456 |
| 第46計算期間末日 | (平成25年 4月22日) | 190,956,524 | 191,746,650 | 12,084 | 12,134 |
| 第47計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 193,018,385 | 193,805,004 | 12,269 | 12,319 |
| 第48計算期間末日 | (平成25年 6月20日) | 177,497,893 | 178,293,210 | 11,159 | 11,209 |
| 第49計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 186,824,228 | 187,640,384 | 11,445 | 11,495 |
| 第50計算期間末日 | (平成25年 8月20日) | 182,775,554 | 183,606,457 | 10,999 | 11,049 |
| 第51計算期間末日 | (平成25年 9月20日) | 191,139,741 | 191,970,579 | 11,503 | 11,553 |
| 第52計算期間末日 | (平成25年10月21日) | 217,488,064 | 218,433,301 | 11,504 | 11,554 |
| 第53計算期間末日 | (平成25年11月20日) | 218,880,161 | 219,838,872 | 11,415 | 11,465 |
| 第54計算期間末日 | (平成25年12月20日) | 203,618,676 | 204,470,283 | 11,955 | 12,005 |
| 第55計算期間末日 | (平成26年 1月20日) | 206,735,259 | 207,605,261 | 11,881 | 11,931 |
| 第56計算期間末日 | (平成26年 2月20日) | 202,161,265 | 203,025,259 | 11,699 | 11,749 |
| 第57計算期間末日 | (平成26年 3月20日) | 198,217,056 | 199,057,078 | 11,798 | 11,848 |
| 第58計算期間末日 | (平成26年 4月21日) | 197,375,378 | 198,196,655 | 12,016 | 12,066 |
| 第59計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 187,299,748 | 188,083,157 | 11,954 | 12,004 |
| 第60計算期間末日 | (平成26年 6月20日) | 186,062,285 | 186,832,960 | 12,071 | 12,121 |
| 第61計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 170,022,911 | 170,736,753 | 11,909 | 11,959 |
| 第62計算期間末日 | (平成26年 8月20日) | 152,274,412 | 152,914,839 | 11,888 | 11,938 |
| 第63計算期間末日 | (平成26年 9月22日) | 150,891,695 | 151,522,842 | 11,954 | 12,004 |
| 第64計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 146,638,465 | 147,270,783 | 11,595 | 11,645 |
| 第65計算期間末日 | (平成26年11月20日) | 139,724,455 | 140,288,053 | 12,396 | 12,446 |
| 第66計算期間末日 | (平成26年12月22日) | 123,385,239 | 123,904,486 | 11,881 | 11,931 |
| 第67計算期間末日 | (平成27年 1月20日) | 112,337,614 | 112,852,606 | 10,907 | 10,957 |
| 第68計算期間末日 | (平成27年 2月20日) | 114,824,190 | 115,344,882 | 11,026 | 11,076 |
| 第69計算期間末日 | (平成27年 3月20日) | 99,561,663 | 100,044,262 | 10,315 | 10,365 |
| 第70計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 96,421,467 | 96,873,859 | 10,657 | 10,707 |
| 第71計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 139,060,914 | 139,688,562 | 11,078 | 11,128 |
| 第72計算期間末日 | (平成27年 6月22日) | 137,597,775 | 138,209,867 | 11,240 | 11,290 |
| 第73計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 131,782,296 | 132,387,403 | 10,889 | 10,939 |
| 第74計算期間末日 | (平成27年 8月20日) | 123,292,752 | 123,863,191 | 10,807 | 10,857 |
| 第75計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 117,728,780 | 118,299,886 | 10,307 | 10,357 |
| 第76計算期間末日 | (平成27年10月20日) | 121,732,675 | 122,312,505 | 10,497 | 10,547 |
| 第77計算期間末日 | (平成27年11月20日) | 118,692,857 | 119,273,570 | 10,220 | 10,270 |
| 第78計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 105,966,129 | 106,502,206 | 9,883 | 9,933 |
| 第79計算期間末日 | (平成28年 1月20日) | 100,237,895 | 100,774,600 | 9,338 | 9,388 |
| 第80計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 99,268,226 | 99,805,934 | 9,231 | 9,281 |
| 第81計算期間末日 | (平成28年 3月22日) | 104,070,835 | 104,609,563 | 9,659 | 9,709 |
| 第82計算期間末日 | (平成28年 4月20日) | 102,633,753 | 103,163,932 | 9,679 | 9,729 |
| 第83計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 100,931,055 | 101,462,111 | 9,503 | 9,553 |
| 第84計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 97,264,593 | 97,796,632 | 9,141 | 9,191 |
| 第85計算期間末日 | (平成28年 7月20日) | 100,234,063 | 100,764,241 | 9,453 | 9,503 |
| 第86計算期間末日 | (平成28年 8月22日) | 98,597,475 | 99,130,226 | 9,254 | 9,304 |
| 第87計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 59,469,336 | 59,795,892 | 9,106 | 9,156 |
| 第88計算期間末日 | (平成28年10月20日) | 58,427,160 | 58,749,206 | 9,071 | 9,121 |
| 第89計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 57,464,503 | 57,787,406 | 8,898 | 8,948 |
| 第90計算期間末日 | (平成28年12月20日) | 59,348,924 | 59,668,033 | 9,299 | 9,349 |
| 第91計算期間末日 | (平成29年 1月20日) | 60,231,936 | 60,551,858 | 9,414 | 9,464 |
| 第92計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 59,402,799 | 59,723,410 | 9,264 | 9,314 |
| 第93計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 60,004,400 | 60,325,530 | 9,343 | 9,393 |
| 第94計算期間末日 | (平成29年 4月20日) | 58,426,526 | 58,748,249 | 9,080 | 9,130 |
| 第95計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 62,676,724 | 63,000,316 | 9,685 | 9,735 |
| 第96計算期間末日 | (平成29年 6月20日) | 62,646,835 | 62,971,093 | 9,660 | 9,710 |
| 第97計算期間末日 | (平成29年 7月20日) | 66,562,972 | 66,897,690 | 9,943 | 9,993 |
| 第98計算期間末日 | (平成29年 8月21日) | 86,117,300 | 86,552,293 | 9,899 | 9,949 |
| 第99計算期間末日 | (平成29年 9月20日) | 69,077,504 | 69,410,003 | 10,388 | 10,438 |
| 第100計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 79,073,832 | 79,455,244 | 10,366 | 10,416 |
| 第101計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 78,312,134 | 78,696,925 | 10,176 | 10,226 |
| 第102計算期間末日 | (平成29年12月20日) | 92,839,726 | 93,290,892 | 10,289 | 10,339 |
| 第103計算期間末日 | (平成30年 1月22日) | 94,347,738 | 94,802,887 | 10,364 | 10,414 |
| 第104計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 130,196,194 | 130,854,945 | 9,882 | 9,932 |
| 第105計算期間末日 | (平成30年 3月20日) | 166,282,286 | 167,141,567 | 9,676 | 9,726 |
| 第106計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 183,229,788 | 184,165,088 | 9,795 | 9,845 |
| 第107計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 165,238,914 | 166,127,571 | 9,297 | 9,347 |
| 第108計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 157,756,532 | 158,646,456 | 8,863 | 8,913 |
| 第109計算期間末日 | (平成30年 7月20日) | 166,190,996 | 167,083,533 | 9,310 | 9,360 |
| 第110計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 104,365,390 | 104,961,109 | 8,760 | 8,810 |
| 第111計算期間末日 | (平成30年 9月20日) | 108,062,993 | 108,660,417 | 9,044 | 9,094 |
| 第112計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 105,859,039 | 106,457,293 | 8,847 | 8,897 |
| 第113計算期間末日 | (平成30年11月20日) | 100,244,481 | 100,822,419 | 8,673 | 8,723 |
| 第114計算期間末日 | (平成30年12月20日) | 100,293,192 | 100,873,456 | 8,642 | 8,692 |
| 第115計算期間末日 | (平成31年 1月21日) | 88,973,128 | 89,494,198 | 8,538 | 8,588 |
| 第116計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 89,874,436 | 90,393,507 | 8,657 | 8,707 |
| 第117計算期間末日 | (平成31年 3月20日) | 91,550,369 | 92,071,183 | 8,789 | 8,839 |
| 第118計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 91,000,656 | 91,523,187 | 8,708 | 8,758 |
| 第119計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 87,585,084 | 88,104,921 | 8,424 | 8,474 |
| 第120計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 88,920,293 | 89,441,912 | 8,523 | 8,573 |
| 第121計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 88,792,699 | 89,313,702 | 8,521 | 8,571 |
| 第122計算期間末日 | (令和 1年 8月20日) | 124,170,383 | 124,926,878 | 8,207 | 8,257 |
| 第123計算期間末日 | (令和 1年 9月20日) | 122,922,902 | 123,667,732 | 8,252 | 8,302 |
| 第124計算期間末日 | (令和 1年10月21日) | 122,586,094 | 123,326,979 | 8,273 | 8,323 |
| 第125計算期間末日 | (令和 1年11月20日) | 120,866,172 | 121,608,942 | 8,136 | 8,186 |
| 第126計算期間末日 | (令和 1年12月20日) | 123,851,688 | 124,597,276 | 8,306 | 8,356 |
| 第127計算期間末日 | (令和 2年 1月20日) | 126,155,882 | 126,604,362 | 8,439 | 8,469 |
| 第128計算期間末日 | (令和 2年 2月20日) | 124,873,684 | 125,321,124 | 8,373 | 8,403 |
| 第129計算期間末日 | (令和 2年 3月23日) | 97,236,072 | 97,668,020 | 6,753 | 6,783 |
| 第130計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 100,970,370 | 101,401,656 | 7,023 | 7,053 |
| 第131計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 105,002,533 | 105,434,859 | 7,286 | 7,316 |
| 第132計算期間末日 | (令和 2年 6月22日) | 112,996,887 | 113,433,544 | 7,763 | 7,793 |
| 第133計算期間末日 | (令和 2年 7月20日) | 116,287,186 | 116,722,625 | 8,012 | 8,042 |
| 第134計算期間末日 | (令和 2年 8月20日) | 121,361,793 | 121,795,165 | 8,401 | 8,431 |
| 第135計算期間末日 | (令和 2年 9月23日) | 116,699,634 | 117,133,944 | 8,061 | 8,091 |
| 第136計算期間末日 | (令和 2年10月20日) | 118,631,869 | 119,066,357 | 8,191 | 8,221 |
| 第137計算期間末日 | (令和 2年11月20日) | 119,892,711 | 120,329,310 | 8,238 | 8,268 |
| 第138計算期間末日 | (令和 2年12月21日) | 124,867,238 | 125,302,305 | 8,610 | 8,640 |
| 第139計算期間末日 | (令和 3年 1月20日) | 118,217,245 | 118,636,896 | 8,451 | 8,481 |
| 第140計算期間末日 | (令和 3年 2月22日) | 119,170,905 | 119,591,134 | 8,508 | 8,538 |
| 第141計算期間末日 | (令和 3年 3月22日) | 117,736,765 | 118,157,553 | 8,394 | 8,424 |
| 第142計算期間末日 | (令和 3年 4月20日) | 119,092,390 | 119,510,478 | 8,545 | 8,575 |
| 第143計算期間末日 | (令和 3年 5月20日) | 119,541,442 | 119,954,248 | 8,687 | 8,717 |
| 第144計算期間末日 | (令和 3年 6月21日) | 118,210,341 | 118,620,324 | 8,650 | 8,680 |
| 第145計算期間末日 | (令和 3年 7月20日) | 109,539,427 | 109,924,563 | 8,533 | 8,563 |
| 第146計算期間末日 | (令和 3年 8月20日) | 108,350,100 | 108,735,726 | 8,429 | 8,459 |
| 第147計算期間末日 | (令和 3年 9月21日) | 108,614,504 | 109,000,608 | 8,439 | 8,469 |
| 第148計算期間末日 | (令和 3年10月20日) | 109,874,451 | 110,261,060 | 8,526 | 8,556 |
| 令和 2年10月末日 | 115,743,976 | ― | 7,949 | ― | |
| 11月末日 | 121,858,151 | ― | 8,363 | ― | |
| 12月末日 | 125,518,176 | ― | 8,636 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 119,001,153 | ― | 8,497 | ― | |
| 2月末日 | 119,490,040 | ― | 8,522 | ― | |
| 3月末日 | 116,735,307 | ― | 8,315 | ― | |
| 4月末日 | 120,444,364 | ― | 8,633 | ― | |
| 5月末日 | 120,867,987 | ― | 8,826 | ― | |
| 6月末日 | 118,745,650 | ― | 8,680 | ― | |
| 7月末日 | 110,457,886 | ― | 8,596 | ― | |
| 8月末日 | 110,468,177 | ― | 8,586 | ― | |
| 9月末日 | 108,391,071 | ― | 8,414 | ― | |
| 10月末日 | 109,782,472 | ― | 8,511 | ― | |
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