有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/10/21-2024/04/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第59計算期間末日 | (2014年 5月20日) | 108,748,706,348 | 110,502,403,814 | 9,302 | 9,452 |
| 第60計算期間末日 | (2014年 6月20日) | 106,748,950,703 | 108,449,641,633 | 9,415 | 9,565 |
| 第61計算期間末日 | (2014年 7月22日) | 102,283,438,499 | 103,945,162,175 | 9,233 | 9,383 |
| 第62計算期間末日 | (2014年 8月20日) | 100,542,236,347 | 102,180,308,126 | 9,207 | 9,357 |
| 第63計算期間末日 | (2014年 9月22日) | 97,271,758,878 | 98,868,966,631 | 9,135 | 9,285 |
| 第64計算期間末日 | (2014年10月20日) | 90,280,277,719 | 91,849,887,200 | 8,628 | 8,778 |
| 第65計算期間末日 | (2014年11月20日) | 92,119,854,339 | 93,626,220,220 | 9,173 | 9,323 |
| 第66計算期間末日 | (2014年12月22日) | 82,302,463,864 | 83,774,327,044 | 8,388 | 8,538 |
| 第67計算期間末日 | (2015年 1月20日) | 79,132,073,824 | 80,586,396,849 | 8,162 | 8,312 |
| 第68計算期間末日 | (2015年 2月20日) | 74,205,884,082 | 75,628,433,392 | 7,825 | 7,975 |
| 第69計算期間末日 | (2015年 3月20日) | 70,855,975,808 | 72,261,330,768 | 7,563 | 7,713 |
| 第70計算期間末日 | (2015年 4月20日) | 70,947,674,407 | 72,321,683,602 | 7,745 | 7,895 |
| 第71計算期間末日 | (2015年 5月20日) | 70,830,177,998 | 72,183,398,056 | 7,851 | 8,001 |
| 第72計算期間末日 | (2015年 6月22日) | 67,239,934,598 | 68,569,933,618 | 7,583 | 7,733 |
| 第73計算期間末日 | (2015年 7月21日) | 62,428,074,423 | 63,732,268,609 | 7,180 | 7,330 |
| 第74計算期間末日 | (2015年 8月20日) | 58,523,536,427 | 59,543,152,153 | 6,888 | 7,008 |
| 第75計算期間末日 | (2015年 9月24日) | 49,792,403,645 | 50,761,420,119 | 6,166 | 6,286 |
| 第76計算期間末日 | (2015年10月20日) | 50,233,831,296 | 51,189,030,156 | 6,311 | 6,431 |
| 第77計算期間末日 | (2015年11月20日) | 48,971,472,872 | 49,898,297,493 | 6,341 | 6,461 |
| 第78計算期間末日 | (2015年12月21日) | 44,972,438,092 | 45,874,370,119 | 5,983 | 6,103 |
| 第79計算期間末日 | (2016年 1月20日) | 39,554,504,339 | 40,444,058,817 | 5,336 | 5,456 |
| 第80計算期間末日 | (2016年 2月22日) | 38,072,088,167 | 38,945,572,061 | 5,230 | 5,350 |
| 第81計算期間末日 | (2016年 3月22日) | 40,926,002,420 | 41,788,745,476 | 5,692 | 5,812 |
| 第82計算期間末日 | (2016年 4月20日) | 41,211,838,854 | 41,857,072,192 | 5,748 | 5,838 |
| 第83計算期間末日 | (2016年 5月20日) | 36,569,297,030 | 37,198,308,415 | 5,232 | 5,322 |
| 第84計算期間末日 | (2016年 6月20日) | 35,010,254,876 | 35,630,183,999 | 5,083 | 5,173 |
| 第85計算期間末日 | (2016年 7月20日) | 36,977,069,549 | 37,595,981,886 | 5,377 | 5,467 |
| 第86計算期間末日 | (2016年 8月22日) | 35,353,098,316 | 35,970,430,940 | 5,154 | 5,244 |
| 第87計算期間末日 | (2016年 9月20日) | 34,438,642,588 | 35,053,119,988 | 5,044 | 5,134 |
| 第88計算期間末日 | (2016年10月20日) | 35,475,800,109 | 36,094,406,396 | 5,161 | 5,251 |
| 第89計算期間末日 | (2016年11月21日) | 34,370,666,165 | 34,992,235,659 | 4,977 | 5,067 |
| 第90計算期間末日 | (2016年12月20日) | 35,394,872,596 | 36,012,586,444 | 5,157 | 5,247 |
| 第91計算期間末日 | (2017年 1月20日) | 35,851,536,728 | 36,461,739,427 | 5,288 | 5,378 |
| 第92計算期間末日 | (2017年 2月20日) | 35,125,517,550 | 35,730,892,781 | 5,222 | 5,312 |
| 第93計算期間末日 | (2017年 3月21日) | 34,673,175,518 | 35,273,679,727 | 5,197 | 5,287 |
| 第94計算期間末日 | (2017年 4月20日) | 32,315,050,963 | 32,778,105,367 | 4,885 | 4,955 |
| 第95計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 31,787,860,693 | 32,240,356,271 | 4,918 | 4,988 |
| 第96計算期間末日 | (2017年 6月20日) | 31,538,949,872 | 31,981,733,767 | 4,986 | 5,056 |
| 第97計算期間末日 | (2017年 7月20日) | 31,518,301,440 | 31,945,612,277 | 5,163 | 5,233 |
| 第98計算期間末日 | (2017年 8月21日) | 29,072,508,857 | 29,480,726,004 | 4,985 | 5,055 |
| 第99計算期間末日 | (2017年 9月20日) | 29,733,059,142 | 30,136,655,026 | 5,157 | 5,227 |
| 第100計算期間末日 | (2017年10月20日) | 28,857,859,269 | 29,254,857,322 | 5,088 | 5,158 |
| 第101計算期間末日 | (2017年11月20日) | 26,784,601,736 | 27,177,022,113 | 4,778 | 4,848 |
| 第102計算期間末日 | (2017年12月20日) | 26,860,458,873 | 27,248,590,102 | 4,844 | 4,914 |
| 第103計算期間末日 | (2018年 1月22日) | 26,921,326,526 | 27,305,999,631 | 4,899 | 4,969 |
| 第104計算期間末日 | (2018年 2月20日) | 24,547,215,912 | 24,928,585,872 | 4,506 | 4,576 |
| 第105計算期間末日 | (2018年 3月20日) | 23,182,816,869 | 23,561,027,408 | 4,291 | 4,361 |
| 第106計算期間末日 | (2018年 4月20日) | 23,413,102,596 | 23,681,892,578 | 4,355 | 4,405 |
| 第107計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 22,000,127,870 | 22,263,062,964 | 4,184 | 4,234 |
| 第108計算期間末日 | (2018年 6月20日) | 20,403,630,933 | 20,661,255,447 | 3,960 | 4,010 |
| 第109計算期間末日 | (2018年 7月20日) | 20,916,107,702 | 21,170,565,144 | 4,110 | 4,160 |
| 第110計算期間末日 | (2018年 8月20日) | 19,509,578,632 | 19,760,979,626 | 3,880 | 3,930 |
| 第111計算期間末日 | (2018年 9月20日) | 19,386,033,566 | 19,635,309,086 | 3,888 | 3,938 |
| 第112計算期間末日 | (2018年10月22日) | 18,589,801,014 | 18,836,087,304 | 3,774 | 3,824 |
| 第113計算期間末日 | (2018年11月20日) | 18,433,535,087 | 18,677,101,746 | 3,784 | 3,834 |
| 第114計算期間末日 | (2018年12月20日) | 17,933,311,965 | 18,175,989,913 | 3,695 | 3,745 |
| 第115計算期間末日 | (2019年 1月21日) | 17,695,088,036 | 17,839,887,505 | 3,666 | 3,696 |
| 第116計算期間末日 | (2019年 2月20日) | 17,426,884,860 | 17,568,104,036 | 3,702 | 3,732 |
| 第117計算期間末日 | (2019年 3月20日) | 17,256,394,198 | 17,395,216,319 | 3,729 | 3,759 |
| 第118計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 17,084,961,864 | 17,221,535,768 | 3,753 | 3,783 |
| 第119計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 15,935,567,150 | 16,071,595,026 | 3,514 | 3,544 |
| 第120計算期間末日 | (2019年 6月20日) | 15,792,175,204 | 15,926,542,739 | 3,526 | 3,556 |
| 第121計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 15,974,350,795 | 16,107,172,228 | 3,608 | 3,638 |
| 第122計算期間末日 | (2019年 8月20日) | 14,859,604,798 | 14,991,841,856 | 3,371 | 3,401 |
| 第123計算期間末日 | (2019年 9月20日) | 14,826,016,166 | 14,956,337,200 | 3,413 | 3,443 |
| 第124計算期間末日 | (2019年10月21日) | 14,674,091,230 | 14,802,964,728 | 3,416 | 3,446 |
| 第125計算期間末日 | (2019年11月20日) | 14,228,524,696 | 14,355,522,974 | 3,361 | 3,391 |
| 第126計算期間末日 | (2019年12月20日) | 14,344,512,168 | 14,469,676,677 | 3,438 | 3,468 |
| 第127計算期間末日 | (2020年 1月20日) | 14,476,117,124 | 14,538,158,286 | 3,500 | 3,515 |
| 第128計算期間末日 | (2020年 2月20日) | 13,741,109,699 | 13,800,647,709 | 3,462 | 3,477 |
| 第129計算期間末日 | (2020年 3月23日) | 9,545,756,049 | 9,603,923,112 | 2,462 | 2,477 |
| 第130計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 10,519,601,370 | 10,577,329,572 | 2,733 | 2,748 |
| 第131計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 11,162,664,386 | 11,220,239,501 | 2,908 | 2,923 |
| 第132計算期間末日 | (2020年 6月22日) | 12,046,068,680 | 12,103,250,459 | 3,160 | 3,175 |
| 第133計算期間末日 | (2020年 7月20日) | 12,228,980,631 | 12,285,444,095 | 3,249 | 3,264 |
| 第134計算期間末日 | (2020年 8月20日) | 12,562,858,565 | 12,618,475,416 | 3,388 | 3,403 |
| 第135計算期間末日 | (2020年 9月23日) | 12,007,956,342 | 12,062,969,088 | 3,274 | 3,289 |
| 第136計算期間末日 | (2020年10月20日) | 11,847,709,551 | 11,902,147,920 | 3,265 | 3,280 |
| 第137計算期間末日 | (2020年11月20日) | 11,917,287,690 | 11,970,695,790 | 3,347 | 3,362 |
| 第138計算期間末日 | (2020年12月21日) | 12,421,008,865 | 12,473,617,163 | 3,542 | 3,557 |
| 第139計算期間末日 | (2021年 1月20日) | 12,132,318,657 | 12,183,634,984 | 3,546 | 3,561 |
| 第140計算期間末日 | (2021年 2月22日) | 12,173,953,141 | 12,224,047,258 | 3,645 | 3,660 |
| 第141計算期間末日 | (2021年 3月22日) | 11,853,582,150 | 11,902,839,491 | 3,610 | 3,625 |
| 第142計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 11,828,208,755 | 11,876,832,780 | 3,649 | 3,664 |
| 第143計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 11,664,630,401 | 11,712,686,208 | 3,641 | 3,656 |
| 第144計算期間末日 | (2021年 6月21日) | 11,339,620,264 | 11,386,799,548 | 3,605 | 3,620 |
| 第145計算期間末日 | (2021年 7月20日) | 10,859,330,086 | 10,905,882,637 | 3,499 | 3,514 |
| 第146計算期間末日 | (2021年 8月20日) | 10,465,230,138 | 10,511,300,479 | 3,407 | 3,422 |
| 第147計算期間末日 | (2021年 9月21日) | 10,441,602,968 | 10,487,091,487 | 3,443 | 3,458 |
| 第148計算期間末日 | (2021年10月20日) | 10,824,280,634 | 10,869,201,671 | 3,614 | 3,629 |
| 第149計算期間末日 | (2021年11月22日) | 10,184,788,352 | 10,228,815,705 | 3,470 | 3,485 |
| 第150計算期間末日 | (2021年12月20日) | 9,776,172,379 | 9,819,640,593 | 3,374 | 3,389 |
| 第151計算期間末日 | (2022年 1月20日) | 9,445,005,906 | 9,487,895,502 | 3,303 | 3,318 |
| 第152計算期間末日 | (2022年 2月21日) | 9,238,449,405 | 9,280,972,799 | 3,259 | 3,274 |
| 第153計算期間末日 | (2022年 3月22日) | 9,221,078,272 | 9,263,141,620 | 3,288 | 3,303 |
| 第154計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 9,499,022,338 | 9,540,476,269 | 3,437 | 3,452 |
| 第155計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 8,478,910,097 | 8,520,042,831 | 3,092 | 3,107 |
| 第156計算期間末日 | (2022年 6月20日) | 8,449,385,042 | 8,490,031,997 | 3,118 | 3,133 |
| 第157計算期間末日 | (2022年 7月20日) | 8,212,812,801 | 8,239,798,231 | 3,043 | 3,053 |
| 第158計算期間末日 | (2022年 8月22日) | 8,494,051,426 | 8,520,775,982 | 3,178 | 3,188 |
| 第159計算期間末日 | (2022年 9月20日) | 8,278,179,946 | 8,304,588,307 | 3,135 | 3,145 |
| 第160計算期間末日 | (2022年10月20日) | 7,476,391,743 | 7,502,417,408 | 2,873 | 2,883 |
| 第161計算期間末日 | (2022年11月21日) | 7,832,747,584 | 7,858,625,805 | 3,027 | 3,037 |
| 第162計算期間末日 | (2022年12月20日) | 7,822,253,561 | 7,847,939,877 | 3,045 | 3,055 |
| 第163計算期間末日 | (2023年 1月20日) | 7,660,354,464 | 7,685,825,598 | 3,007 | 3,017 |
| 第164計算期間末日 | (2023年 2月20日) | 7,661,865,477 | 7,687,181,358 | 3,027 | 3,037 |
| 第165計算期間末日 | (2023年 3月20日) | 7,241,543,003 | 7,266,727,986 | 2,875 | 2,885 |
| 第166計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 7,390,870,517 | 7,415,875,761 | 2,956 | 2,966 |
| 第167計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 7,409,451,518 | 7,434,243,567 | 2,989 | 2,999 |
| 第168計算期間末日 | (2023年 6月20日) | 7,893,863,784 | 7,918,320,269 | 3,228 | 3,238 |
| 第169計算期間末日 | (2023年 7月20日) | 7,705,165,454 | 7,729,242,530 | 3,200 | 3,210 |
| 第170計算期間末日 | (2023年 8月21日) | 7,275,770,429 | 7,299,516,488 | 3,064 | 3,074 |
| 第171計算期間末日 | (2023年 9月20日) | 7,358,629,169 | 7,381,947,818 | 3,156 | 3,166 |
| 第172計算期間末日 | (2023年10月20日) | 6,998,494,175 | 7,021,670,495 | 3,020 | 3,030 |
| 第173計算期間末日 | (2023年11月20日) | 7,337,853,259 | 7,360,724,546 | 3,208 | 3,218 |
| 第174計算期間末日 | (2023年12月20日) | 7,630,838,069 | 7,653,391,768 | 3,383 | 3,393 |
| 第175計算期間末日 | (2024年 1月22日) | 7,457,356,145 | 7,479,607,976 | 3,351 | 3,361 |
| 第176計算期間末日 | (2024年 2月20日) | 7,352,060,516 | 7,373,888,976 | 3,368 | 3,378 |
| 第177計算期間末日 | (2024年 3月21日) | 7,409,283,790 | 7,430,691,613 | 3,461 | 3,471 |
| 第178計算期間末日 | (2024年 4月22日) | 7,242,490,274 | 7,263,626,557 | 3,427 | 3,437 |
| 2023年 4月末日 | 7,260,047,476 | ― | 2,905 | ― | |
| 5月末日 | 7,323,831,055 | ― | 2,958 | ― | |
| 6月末日 | 7,801,997,954 | ― | 3,206 | ― | |
| 7月末日 | 7,550,788,141 | ― | 3,169 | ― | |
| 8月末日 | 7,484,619,980 | ― | 3,166 | ― | |
| 9月末日 | 7,195,724,156 | ― | 3,097 | ― | |
| 10月末日 | 7,056,731,355 | ― | 3,055 | ― | |
| 11月末日 | 7,458,365,168 | ― | 3,286 | ― | |
| 12月末日 | 7,579,678,388 | ― | 3,381 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 7,415,479,643 | ― | 3,358 | ― | |
| 2月末日 | 7,363,411,468 | ― | 3,398 | ― | |
| 3月末日 | 7,433,340,913 | ― | 3,489 | ― | |
| 4月末日 | 7,489,646,667 | ― | 3,562 | ― | |
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