有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年 7月21日) | 2,487,720,340 2,463,220,888 | (分配付) (分配落) | 11,170 11,060 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成21年 8月20日) | 3,303,248,338 3,270,588,990 | (分配付) (分配落) | 11,126 11,016 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成21年 9月24日) | 3,588,166,562 3,555,610,328 | (分配付) (分配落) | 12,124 12,014 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成21年10月20日) | 3,467,155,937 3,436,342,209 | (分配付) (分配落) | 12,377 12,267 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成21年11月20日) | 2,761,974,437 2,736,178,286 | (分配付) (分配落) | 11,778 11,668 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成21年12月21日) | 2,433,359,017 2,410,943,628 | (分配付) (分配落) | 11,941 11,831 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成22年 1月20日) | 2,417,753,074 2,396,111,522 | (分配付) (分配落) | 12,289 12,179 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成22年 2月22日) | 2,228,118,978 2,207,477,537 | (分配付) (分配落) | 11,874 11,764 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 3月23日) | 2,097,726,950 2,079,160,556 | (分配付) (分配落) | 12,428 12,318 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 4月20日) | 1,773,775,972 1,758,311,094 | (分配付) (分配落) | 12,617 12,507 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成22年 5月20日) | 1,498,596,954 1,484,565,320 | (分配付) (分配落) | 11,748 11,638 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成22年 6月21日) | 1,504,153,150 1,490,658,622 | (分配付) (分配落) | 12,261 12,151 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成22年 7月20日) | 1,349,825,710 1,337,086,969 | (分配付) (分配落) | 11,656 11,546 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成22年 8月20日) | 1,259,835,489 1,248,791,469 | (分配付) (分配落) | 12,548 12,438 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成22年 9月21日) | 1,274,563,459 1,263,578,677 | (分配付) (分配落) | 12,763 12,653 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成22年10月20日) | 1,186,852,016 1,176,526,822 | (分配付) (分配落) | 12,644 12,534 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成22年11月22日) | 1,155,971,184 1,145,862,643 | (分配付) (分配落) | 12,579 12,469 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成22年12月20日) | 1,144,304,816 1,134,345,678 | (分配付) (分配落) | 12,639 12,529 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成23年 1月20日) | 1,113,865,581 1,103,825,227 | (分配付) (分配落) | 12,203 12,093 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成23年 2月21日) | 1,180,317,294 1,169,413,626 | (分配付) (分配落) | 11,907 11,797 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成23年 3月22日) | 1,179,535,783 1,168,725,394 | (分配付) (分配落) | 12,002 11,892 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 4月20日) | 1,076,027,109 1,066,441,091 | (分配付) (分配落) | 12,347 12,237 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 5月20日) | 1,068,081,134 1,058,554,253 | (分配付) (分配落) | 12,332 12,222 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成23年 6月20日) | 1,065,214,457 1,055,662,025 | (分配付) (分配落) | 12,266 12,156 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成23年 7月20日) | 1,025,061,263 1,015,545,489 | (分配付) (分配落) | 11,849 11,739 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成23年 8月22日) | 982,241,135 972,555,895 | (分配付) (分配落) | 11,156 11,046 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 892,696,724 883,141,880 | (分配付) (分配落) | 10,277 10,167 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成23年10月20日) | 822,479,607 813,300,993 | (分配付) (分配落) | 9,857 9,747 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成23年11月21日) | 930,581,762 919,953,856 | (分配付) (分配落) | 9,632 9,522 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成23年12月20日) | 757,603,765 748,774,227 | (分配付) (分配落) | 9,438 9,328 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成24年 1月20日) | 764,856,315 756,327,872 | (分配付) (分配落) | 9,865 9,755 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成24年 2月20日) | 778,709,362 770,576,257 | (分配付) (分配落) | 10,532 10,422 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成24年 3月21日) | 779,571,545 771,997,701 | (分配付) (分配落) | 11,322 11,212 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成24年 4月20日) | 733,878,682 726,356,723 | (分配付) (分配落) | 10,732 10,622 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 644,034,189 636,719,040 | (分配付) (分配落) | 9,685 9,575 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成24年 6月20日) | 652,523,775 645,245,391 | (分配付) (分配落) | 9,862 9,752 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成24年 7月20日) | 651,117,957 643,996,367 | (分配付) (分配落) | 10,057 9,947 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 619,888,577 613,038,724 | (分配付) (分配落) | 9,955 9,845 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成24年 9月20日) | 603,436,977 596,785,041 | (分配付) (分配落) | 9,979 9,869 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成24年10月22日) | 591,563,113 584,893,621 | (分配付) (分配落) | 9,757 9,647 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成24年11月20日) | 581,330,728 574,681,247 | (分配付) (分配落) | 9,617 9,507 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成24年12月20日) | 618,011,196 611,489,697 | (分配付) (分配落) | 10,424 10,314 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成25年 1月21日) | 645,494,106 638,787,590 | (分配付) (分配落) | 10,587 10,477 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成25年 2月20日) | 656,772,649 650,109,765 | (分配付) (分配落) | 10,843 10,733 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成25年 3月21日) | 589,285,346 583,095,549 | (分配付) (分配落) | 10,472 10,362 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 674,330,199 667,602,924 | (分配付) (分配落) | 11,026 10,916 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 739,346,975 732,076,170 | (分配付) (分配落) | 11,186 11,076 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成25年 6月20日) | 688,204,165 679,981,969 | (分配付) (分配落) | 9,207 9,097 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 731,751,623 723,434,603 | (分配付) (分配落) | 9,678 9,568 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成25年 8月20日) | 687,053,705 678,521,143 | (分配付) (分配落) | 8,857 8,747 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成25年 9月20日) | 734,612,423 726,155,069 | (分配付) (分配落) | 9,555 9,445 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成25年10月21日) | 697,812,034 689,582,036 | (分配付) (分配落) | 9,327 9,217 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成25年11月20日) | 687,637,876 679,211,441 | (分配付) (分配落) | 8,977 8,867 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成25年12月20日) | 686,422,745 678,097,938 | (分配付) (分配落) | 9,070 8,960 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 617,065,848 609,259,265 | (分配付) (分配落) | 8,695 8,585 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成26年 2月20日) | 583,991,949 576,298,593 | (分配付) (分配落) | 8,350 8,240 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成26年 3月20日) | 592,826,162 585,067,105 | (分配付) (分配落) | 8,404 8,294 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 569,152,270 562,010,134 | (分配付) (分配落) | 8,766 8,656 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 553,412,784 546,541,053 | (分配付) (分配落) | 8,859 8,749 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 532,420,286 525,701,511 | (分配付) (分配落) | 8,717 8,607 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 463,667,510 457,769,040 | (分配付) (分配落) | 8,647 8,537 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成26年 8月20日) | 465,132,935 459,289,704 | (分配付) (分配落) | 8,756 8,646 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 454,076,229 448,350,770 | (分配付) (分配落) | 8,724 8,614 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成26年10月20日) | 439,912,797 434,203,700 | (分配付) (分配落) | 8,476 8,366 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成26年11月20日) | 432,981,650 427,808,381 | (分配付) (分配落) | 9,207 9,097 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成26年12月22日) | 362,622,821 357,987,387 | (分配付) (分配落) | 8,605 8,495 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成27年 1月20日) | 353,702,895 349,063,657 | (分配付) (分配落) | 8,387 8,277 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成27年 2月20日) | 354,985,574 350,386,695 | (分配付) (分配落) | 8,491 8,381 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成27年 3月20日) | 316,173,823 311,827,487 | (分配付) (分配落) | 8,002 7,892 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 323,164,396 318,870,089 | (分配付) (分配落) | 8,278 8,168 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成27年 5月20日) | 324,787,073 320,541,588 | (分配付) (分配落) | 8,415 8,305 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 316,595,611 312,352,855 | (分配付) (分配落) | 8,208 8,098 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 312,720,445 308,463,586 | (分配付) (分配落) | 8,081 7,971 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成27年 8月20日) | 292,364,798 288,102,044 | (分配付) (分配落) | 7,544 7,434 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 255,348,124 251,152,494 | (分配付) (分配落) | 6,695 6,585 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成27年10月20日) | 264,616,838 260,413,883 | (分配付) (分配落) | 6,926 6,816 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成27年11月20日) | 234,627,581 230,761,708 | (分配付) (分配落) | 6,676 6,566 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成27年12月21日) | 208,865,408 204,982,040 | (分配付) (分配落) | 5,916 5,806 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成28年 1月20日) | 178,249,671 174,302,607 | (分配付) (分配落) | 4,968 4,858 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成28年 2月22日) | 187,654,770 183,667,144 | (分配付) (分配落) | 5,177 5,067 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成28年 3月22日) | 197,430,497 193,380,749 | (分配付) (分配落) | 5,363 5,253 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成28年 4月20日) | 212,159,378 207,972,983 | (分配付) (分配落) | 5,575 5,465 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成28年 5月20日) | 202,109,098 197,627,646 | (分配付) (分配落) | 4,961 4,851 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成28年 6月20日) | 211,488,100 206,751,555 | (分配付) (分配落) | 4,912 4,802 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成28年 7月20日) | 236,244,454 231,422,124 | (分配付) (分配落) | 5,389 5,279 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成28年 8月22日) | 239,858,204 234,991,193 | (分配付) (分配落) | 5,421 5,311 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成28年 9月20日) | 300,880,492 294,470,596 | (分配付) (分配落) | 5,163 5,053 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成28年10月20日) | 323,658,206 316,872,398 | (分配付) (分配落) | 5,247 5,137 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成28年11月21日) | 374,372,693 366,282,917 | (分配付) (分配落) | 5,090 4,980 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成28年12月20日) | 358,563,683 351,376,992 | (分配付) (分配落) | 5,488 5,378 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成29年 1月20日) | 489,071,427 482,970,431 | (分配付) (分配落) | 5,611 5,541 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成29年 2月20日) | 540,144,394 533,534,923 | (分配付) (分配落) | 5,721 5,651 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成29年 3月21日) | 623,704,849 616,307,244 | (分配付) (分配落) | 5,902 5,832 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成29年 4月20日) | 746,224,824 736,684,676 | (分配付) (分配落) | 5,475 5,405 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成29年 5月22日) | 800,126,345 790,139,755 | (分配付) (分配落) | 5,608 5,538 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成29年 6月20日) | 832,714,432 822,558,171 | (分配付) (分配落) | 5,739 5,669 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成29年 7月20日) | 877,522,327 866,788,630 | (分配付) (分配落) | 5,723 5,653 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成29年 8月21日) | 907,571,277 895,947,469 | (分配付) (分配落) | 5,466 5,396 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成29年 9月20日) | 805,617,024 795,488,556 | (分配付) (分配落) | 5,568 5,498 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成29年10月20日) | 763,735,738 754,059,028 | (分配付) (分配落) | 5,525 5,455 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 337,310,378 | 5,256 | ||
| 11月末日 | 394,897,962 | 5,287 | ||
| 12月末日 | 382,561,301 | 5,575 | ||
| 平成29年 1月末日 | 505,576,227 | 5,524 | ||
| 2月末日 | 542,030,346 | 5,729 | ||
| 3月末日 | 650,054,886 | 5,732 | ||
| 4月末日 | 764,984,210 | 5,518 | ||
| 5月末日 | 810,631,759 | 5,597 | ||
| 6月末日 | 829,253,606 | 5,697 | ||
| 7月末日 | 823,376,496 | 5,602 | ||
| 8月末日 | 858,453,068 | 5,590 | ||
| 9月末日 | 806,913,186 | 5,465 | ||
| 10月末日 | 790,840,635 | 5,293 | ||
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