有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/04/21-2023/10/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第53計算期間末日 | (2013年11月20日) | 679,211,441 | 687,637,876 | 8,867 | 8,977 |
| 第54計算期間末日 | (2013年12月20日) | 678,097,938 | 686,422,745 | 8,960 | 9,070 |
| 第55計算期間末日 | (2014年 1月20日) | 609,259,265 | 617,065,848 | 8,585 | 8,695 |
| 第56計算期間末日 | (2014年 2月20日) | 576,298,593 | 583,991,949 | 8,240 | 8,350 |
| 第57計算期間末日 | (2014年 3月20日) | 585,067,105 | 592,826,162 | 8,294 | 8,404 |
| 第58計算期間末日 | (2014年 4月21日) | 562,010,134 | 569,152,270 | 8,656 | 8,766 |
| 第59計算期間末日 | (2014年 5月20日) | 546,541,053 | 553,412,784 | 8,749 | 8,859 |
| 第60計算期間末日 | (2014年 6月20日) | 525,701,511 | 532,420,286 | 8,607 | 8,717 |
| 第61計算期間末日 | (2014年 7月22日) | 457,769,040 | 463,667,510 | 8,537 | 8,647 |
| 第62計算期間末日 | (2014年 8月20日) | 459,289,704 | 465,132,935 | 8,646 | 8,756 |
| 第63計算期間末日 | (2014年 9月22日) | 448,350,770 | 454,076,229 | 8,614 | 8,724 |
| 第64計算期間末日 | (2014年10月20日) | 434,203,700 | 439,912,797 | 8,366 | 8,476 |
| 第65計算期間末日 | (2014年11月20日) | 427,808,381 | 432,981,650 | 9,097 | 9,207 |
| 第66計算期間末日 | (2014年12月22日) | 357,987,387 | 362,622,821 | 8,495 | 8,605 |
| 第67計算期間末日 | (2015年 1月20日) | 349,063,657 | 353,702,895 | 8,277 | 8,387 |
| 第68計算期間末日 | (2015年 2月20日) | 350,386,695 | 354,985,574 | 8,381 | 8,491 |
| 第69計算期間末日 | (2015年 3月20日) | 311,827,487 | 316,173,823 | 7,892 | 8,002 |
| 第70計算期間末日 | (2015年 4月20日) | 318,870,089 | 323,164,396 | 8,168 | 8,278 |
| 第71計算期間末日 | (2015年 5月20日) | 320,541,588 | 324,787,073 | 8,305 | 8,415 |
| 第72計算期間末日 | (2015年 6月22日) | 312,352,855 | 316,595,611 | 8,098 | 8,208 |
| 第73計算期間末日 | (2015年 7月21日) | 308,463,586 | 312,720,445 | 7,971 | 8,081 |
| 第74計算期間末日 | (2015年 8月20日) | 288,102,044 | 292,364,798 | 7,434 | 7,544 |
| 第75計算期間末日 | (2015年 9月24日) | 251,152,494 | 255,348,124 | 6,585 | 6,695 |
| 第76計算期間末日 | (2015年10月20日) | 260,413,883 | 264,616,838 | 6,816 | 6,926 |
| 第77計算期間末日 | (2015年11月20日) | 230,761,708 | 234,627,581 | 6,566 | 6,676 |
| 第78計算期間末日 | (2015年12月21日) | 204,982,040 | 208,865,408 | 5,806 | 5,916 |
| 第79計算期間末日 | (2016年 1月20日) | 174,302,607 | 178,249,671 | 4,858 | 4,968 |
| 第80計算期間末日 | (2016年 2月22日) | 183,667,144 | 187,654,770 | 5,067 | 5,177 |
| 第81計算期間末日 | (2016年 3月22日) | 193,380,749 | 197,430,497 | 5,253 | 5,363 |
| 第82計算期間末日 | (2016年 4月20日) | 207,972,983 | 212,159,378 | 5,465 | 5,575 |
| 第83計算期間末日 | (2016年 5月20日) | 197,627,646 | 202,109,098 | 4,851 | 4,961 |
| 第84計算期間末日 | (2016年 6月20日) | 206,751,555 | 211,488,100 | 4,802 | 4,912 |
| 第85計算期間末日 | (2016年 7月20日) | 231,422,124 | 236,244,454 | 5,279 | 5,389 |
| 第86計算期間末日 | (2016年 8月22日) | 234,991,193 | 239,858,204 | 5,311 | 5,421 |
| 第87計算期間末日 | (2016年 9月20日) | 294,470,596 | 300,880,492 | 5,053 | 5,163 |
| 第88計算期間末日 | (2016年10月20日) | 316,872,398 | 323,658,206 | 5,137 | 5,247 |
| 第89計算期間末日 | (2016年11月21日) | 366,282,917 | 374,372,693 | 4,980 | 5,090 |
| 第90計算期間末日 | (2016年12月20日) | 351,376,992 | 358,563,683 | 5,378 | 5,488 |
| 第91計算期間末日 | (2017年 1月20日) | 482,970,431 | 489,071,427 | 5,541 | 5,611 |
| 第92計算期間末日 | (2017年 2月20日) | 533,534,923 | 540,144,394 | 5,651 | 5,721 |
| 第93計算期間末日 | (2017年 3月21日) | 616,307,244 | 623,704,849 | 5,832 | 5,902 |
| 第94計算期間末日 | (2017年 4月20日) | 736,684,676 | 746,224,824 | 5,405 | 5,475 |
| 第95計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 790,139,755 | 800,126,345 | 5,538 | 5,608 |
| 第96計算期間末日 | (2017年 6月20日) | 822,558,171 | 832,714,432 | 5,669 | 5,739 |
| 第97計算期間末日 | (2017年 7月20日) | 866,788,630 | 877,522,327 | 5,653 | 5,723 |
| 第98計算期間末日 | (2017年 8月21日) | 895,947,469 | 907,571,277 | 5,396 | 5,466 |
| 第99計算期間末日 | (2017年 9月20日) | 795,488,556 | 805,617,024 | 5,498 | 5,568 |
| 第100計算期間末日 | (2017年10月20日) | 754,059,028 | 763,735,738 | 5,455 | 5,525 |
| 第101計算期間末日 | (2017年11月20日) | 801,775,012 | 812,617,051 | 5,177 | 5,247 |
| 第102計算期間末日 | (2017年12月20日) | 769,261,709 | 778,655,759 | 5,732 | 5,802 |
| 第103計算期間末日 | (2018年 1月22日) | 678,814,814 | 686,966,168 | 5,829 | 5,899 |
| 第104計算期間末日 | (2018年 2月20日) | 671,328,813 | 679,509,402 | 5,744 | 5,814 |
| 第105計算期間末日 | (2018年 3月20日) | 620,805,141 | 628,762,430 | 5,461 | 5,531 |
| 第106計算期間末日 | (2018年 4月20日) | 652,500,992 | 660,697,272 | 5,573 | 5,643 |
| 第107計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 522,255,264 | 529,286,821 | 5,199 | 5,269 |
| 第108計算期間末日 | (2018年 6月20日) | 495,533,724 | 502,988,432 | 4,653 | 4,723 |
| 第109計算期間末日 | (2018年 7月20日) | 524,938,235 | 532,349,052 | 4,958 | 5,028 |
| 第110計算期間末日 | (2018年 8月20日) | 443,698,318 | 450,916,704 | 4,303 | 4,373 |
| 第111計算期間末日 | (2018年 9月20日) | 449,996,039 | 457,214,640 | 4,364 | 4,434 |
| 第112計算期間末日 | (2018年10月22日) | 449,765,835 | 456,935,689 | 4,391 | 4,461 |
| 第113計算期間末日 | (2018年11月20日) | 463,646,449 | 470,960,331 | 4,437 | 4,507 |
| 第114計算期間末日 | (2018年12月20日) | 461,205,872 | 468,616,531 | 4,356 | 4,426 |
| 第115計算期間末日 | (2019年 1月21日) | 480,735,195 | 485,050,825 | 4,456 | 4,496 |
| 第116計算期間末日 | (2019年 2月20日) | 455,643,679 | 459,768,467 | 4,419 | 4,459 |
| 第117計算期間末日 | (2019年 3月20日) | 450,066,975 | 454,166,343 | 4,392 | 4,432 |
| 第118計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 456,509,746 | 460,547,739 | 4,522 | 4,562 |
| 第119計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 436,366,287 | 440,412,563 | 4,314 | 4,354 |
| 第120計算期間末日 | (2019年 6月20日) | 433,861,030 | 437,887,021 | 4,311 | 4,351 |
| 第121計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 456,238,794 | 460,289,847 | 4,505 | 4,545 |
| 第122計算期間末日 | (2019年 8月20日) | 490,419,235 | 495,358,564 | 3,972 | 4,012 |
| 第123計算期間末日 | (2019年 9月20日) | 520,677,670 | 525,612,510 | 4,220 | 4,260 |
| 第124計算期間末日 | (2019年10月21日) | 519,981,953 | 524,960,778 | 4,178 | 4,218 |
| 第125計算期間末日 | (2019年11月20日) | 514,309,845 | 519,272,306 | 4,146 | 4,186 |
| 第126計算期間末日 | (2019年12月20日) | 546,150,618 | 551,133,501 | 4,384 | 4,424 |
| 第127計算期間末日 | (2020年 1月20日) | 438,647,130 | 441,635,485 | 4,404 | 4,434 |
| 第128計算期間末日 | (2020年 2月20日) | 418,980,321 | 421,875,186 | 4,342 | 4,372 |
| 第129計算期間末日 | (2020年 3月23日) | 292,080,217 | 294,971,252 | 3,031 | 3,061 |
| 第130計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 271,192,678 | 274,052,954 | 2,844 | 2,874 |
| 第131計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 290,608,934 | 293,486,136 | 3,030 | 3,060 |
| 第132計算期間末日 | (2020年 6月22日) | 318,344,490 | 321,234,860 | 3,304 | 3,334 |
| 第133計算期間末日 | (2020年 7月20日) | 330,112,245 | 332,970,760 | 3,465 | 3,495 |
| 第134計算期間末日 | (2020年 8月20日) | 321,647,489 | 324,494,141 | 3,390 | 3,420 |
| 第135計算期間末日 | (2020年 9月23日) | 317,823,617 | 320,641,402 | 3,384 | 3,414 |
| 第136計算期間末日 | (2020年10月20日) | 325,173,464 | 327,986,346 | 3,468 | 3,498 |
| 第137計算期間末日 | (2020年11月20日) | 345,762,531 | 348,583,251 | 3,677 | 3,707 |
| 第138計算期間末日 | (2020年12月21日) | 348,650,774 | 351,293,869 | 3,957 | 3,987 |
| 第139計算期間末日 | (2021年 1月20日) | 331,505,966 | 334,109,783 | 3,819 | 3,849 |
| 第140計算期間末日 | (2021年 2月22日) | 338,407,115 | 340,992,134 | 3,927 | 3,957 |
| 第141計算期間末日 | (2021年 3月22日) | 337,882,496 | 340,465,490 | 3,924 | 3,954 |
| 第142計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 346,550,873 | 349,088,091 | 4,098 | 4,128 |
| 第143計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 345,941,608 | 348,436,350 | 4,160 | 4,190 |
| 第144計算期間末日 | (2021年 6月21日) | 351,135,482 | 353,643,280 | 4,201 | 4,231 |
| 第145計算期間末日 | (2021年 7月20日) | 328,160,064 | 330,563,909 | 4,095 | 4,125 |
| 第146計算期間末日 | (2021年 8月20日) | 313,143,959 | 315,542,136 | 3,917 | 3,947 |
| 第147計算期間末日 | (2021年 9月21日) | 325,284,133 | 327,721,247 | 4,004 | 4,034 |
| 第148計算期間末日 | (2021年10月20日) | 329,564,088 | 331,945,710 | 4,151 | 4,181 |
| 第149計算期間末日 | (2021年11月22日) | 300,384,732 | 302,751,201 | 3,808 | 3,838 |
| 第150計算期間末日 | (2021年12月20日) | 287,214,315 | 289,531,770 | 3,718 | 3,748 |
| 第151計算期間末日 | (2022年 1月20日) | 286,586,153 | 288,882,391 | 3,744 | 3,774 |
| 第152計算期間末日 | (2022年 2月21日) | 285,650,039 | 287,923,928 | 3,769 | 3,799 |
| 第153計算期間末日 | (2022年 3月22日) | 282,383,838 | 284,653,361 | 3,733 | 3,763 |
| 第154計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 288,132,970 | 290,343,450 | 3,910 | 3,940 |
| 第155計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 254,469,177 | 256,665,724 | 3,475 | 3,505 |
| 第156計算期間末日 | (2022年 6月20日) | 259,875,174 | 262,070,512 | 3,551 | 3,581 |
| 第157計算期間末日 | (2022年 7月20日) | 242,355,105 | 243,470,426 | 3,259 | 3,274 |
| 第158計算期間末日 | (2022年 8月22日) | 239,902,288 | 240,949,847 | 3,435 | 3,450 |
| 第159計算期間末日 | (2022年 9月20日) | 238,291,413 | 239,360,959 | 3,342 | 3,357 |
| 第160計算期間末日 | (2022年10月20日) | 225,808,639 | 226,876,340 | 3,172 | 3,187 |
| 第161計算期間末日 | (2022年11月21日) | 239,154,547 | 240,229,740 | 3,336 | 3,351 |
| 第162計算期間末日 | (2022年12月20日) | 238,378,770 | 239,450,530 | 3,336 | 3,351 |
| 第163計算期間末日 | (2023年 1月20日) | 228,438,162 | 229,503,917 | 3,215 | 3,230 |
| 第164計算期間末日 | (2023年 2月20日) | 223,264,474 | 224,332,109 | 3,137 | 3,152 |
| 第165計算期間末日 | (2023年 3月20日) | 212,750,512 | 213,814,879 | 2,998 | 3,013 |
| 第166計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 222,494,734 | 223,563,363 | 3,123 | 3,138 |
| 第167計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 212,127,626 | 213,197,113 | 2,975 | 2,990 |
| 第168計算期間末日 | (2023年 6月20日) | 236,008,269 | 237,067,911 | 3,341 | 3,356 |
| 第169計算期間末日 | (2023年 7月20日) | 228,516,351 | 229,518,371 | 3,421 | 3,436 |
| 第170計算期間末日 | (2023年 8月21日) | 218,763,179 | 219,764,512 | 3,277 | 3,292 |
| 第171計算期間末日 | (2023年 9月20日) | 210,662,532 | 211,602,678 | 3,361 | 3,376 |
| 第172計算期間末日 | (2023年10月20日) | 211,875,362 | 212,844,503 | 3,279 | 3,294 |
| 2022年10月末日 | 228,363,506 | ― | 3,213 | ― | |
| 11月末日 | 243,285,669 | ― | 3,413 | ― | |
| 12月末日 | 237,005,973 | ― | 3,320 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 231,519,120 | ― | 3,251 | ― | |
| 2月末日 | 222,888,547 | ― | 3,126 | ― | |
| 3月末日 | 223,382,437 | ― | 3,138 | ― | |
| 4月末日 | 220,953,116 | ― | 3,096 | ― | |
| 5月末日 | 213,051,041 | ― | 2,975 | ― | |
| 6月末日 | 223,736,720 | ― | 3,329 | ― | |
| 7月末日 | 230,502,798 | ― | 3,496 | ― | |
| 8月末日 | 229,996,061 | ― | 3,420 | ― | |
| 9月末日 | 208,390,752 | ― | 3,309 | ― | |
| 10月末日 | 211,928,328 | ― | 3,339 | ― | |
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