- 有報資料
- 182項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第23計算期間末日 | (平成23年 5月20日) | 1,058,554,253 | 1,068,081,134 | 12,222 | 12,332 |
| 第24計算期間末日 | (平成23年 6月20日) | 1,055,662,025 | 1,065,214,457 | 12,156 | 12,266 |
| 第25計算期間末日 | (平成23年 7月20日) | 1,015,545,489 | 1,025,061,263 | 11,739 | 11,849 |
| 第26計算期間末日 | (平成23年 8月22日) | 972,555,895 | 982,241,135 | 11,046 | 11,156 |
| 第27計算期間末日 | (平成23年 9月20日) | 883,141,880 | 892,696,724 | 10,167 | 10,277 |
| 第28計算期間末日 | (平成23年10月20日) | 813,300,993 | 822,479,607 | 9,747 | 9,857 |
| 第29計算期間末日 | (平成23年11月21日) | 919,953,856 | 930,581,762 | 9,522 | 9,632 |
| 第30計算期間末日 | (平成23年12月20日) | 748,774,227 | 757,603,765 | 9,328 | 9,438 |
| 第31計算期間末日 | (平成24年 1月20日) | 756,327,872 | 764,856,315 | 9,755 | 9,865 |
| 第32計算期間末日 | (平成24年 2月20日) | 770,576,257 | 778,709,362 | 10,422 | 10,532 |
| 第33計算期間末日 | (平成24年 3月21日) | 771,997,701 | 779,571,545 | 11,212 | 11,322 |
| 第34計算期間末日 | (平成24年 4月20日) | 726,356,723 | 733,878,682 | 10,622 | 10,732 |
| 第35計算期間末日 | (平成24年 5月21日) | 636,719,040 | 644,034,189 | 9,575 | 9,685 |
| 第36計算期間末日 | (平成24年 6月20日) | 645,245,391 | 652,523,775 | 9,752 | 9,862 |
| 第37計算期間末日 | (平成24年 7月20日) | 643,996,367 | 651,117,957 | 9,947 | 10,057 |
| 第38計算期間末日 | (平成24年 8月20日) | 613,038,724 | 619,888,577 | 9,845 | 9,955 |
| 第39計算期間末日 | (平成24年 9月20日) | 596,785,041 | 603,436,977 | 9,869 | 9,979 |
| 第40計算期間末日 | (平成24年10月22日) | 584,893,621 | 591,563,113 | 9,647 | 9,757 |
| 第41計算期間末日 | (平成24年11月20日) | 574,681,247 | 581,330,728 | 9,507 | 9,617 |
| 第42計算期間末日 | (平成24年12月20日) | 611,489,697 | 618,011,196 | 10,314 | 10,424 |
| 第43計算期間末日 | (平成25年 1月21日) | 638,787,590 | 645,494,106 | 10,477 | 10,587 |
| 第44計算期間末日 | (平成25年 2月20日) | 650,109,765 | 656,772,649 | 10,733 | 10,843 |
| 第45計算期間末日 | (平成25年 3月21日) | 583,095,549 | 589,285,346 | 10,362 | 10,472 |
| 第46計算期間末日 | (平成25年 4月22日) | 667,602,924 | 674,330,199 | 10,916 | 11,026 |
| 第47計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 732,076,170 | 739,346,975 | 11,076 | 11,186 |
| 第48計算期間末日 | (平成25年 6月20日) | 679,981,969 | 688,204,165 | 9,097 | 9,207 |
| 第49計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 723,434,603 | 731,751,623 | 9,568 | 9,678 |
| 第50計算期間末日 | (平成25年 8月20日) | 678,521,143 | 687,053,705 | 8,747 | 8,857 |
| 第51計算期間末日 | (平成25年 9月20日) | 726,155,069 | 734,612,423 | 9,445 | 9,555 |
| 第52計算期間末日 | (平成25年10月21日) | 689,582,036 | 697,812,034 | 9,217 | 9,327 |
| 第53計算期間末日 | (平成25年11月20日) | 679,211,441 | 687,637,876 | 8,867 | 8,977 |
| 第54計算期間末日 | (平成25年12月20日) | 678,097,938 | 686,422,745 | 8,960 | 9,070 |
| 第55計算期間末日 | (平成26年 1月20日) | 609,259,265 | 617,065,848 | 8,585 | 8,695 |
| 第56計算期間末日 | (平成26年 2月20日) | 576,298,593 | 583,991,949 | 8,240 | 8,350 |
| 第57計算期間末日 | (平成26年 3月20日) | 585,067,105 | 592,826,162 | 8,294 | 8,404 |
| 第58計算期間末日 | (平成26年 4月21日) | 562,010,134 | 569,152,270 | 8,656 | 8,766 |
| 第59計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 546,541,053 | 553,412,784 | 8,749 | 8,859 |
| 第60計算期間末日 | (平成26年 6月20日) | 525,701,511 | 532,420,286 | 8,607 | 8,717 |
| 第61計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 457,769,040 | 463,667,510 | 8,537 | 8,647 |
| 第62計算期間末日 | (平成26年 8月20日) | 459,289,704 | 465,132,935 | 8,646 | 8,756 |
| 第63計算期間末日 | (平成26年 9月22日) | 448,350,770 | 454,076,229 | 8,614 | 8,724 |
| 第64計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 434,203,700 | 439,912,797 | 8,366 | 8,476 |
| 第65計算期間末日 | (平成26年11月20日) | 427,808,381 | 432,981,650 | 9,097 | 9,207 |
| 第66計算期間末日 | (平成26年12月22日) | 357,987,387 | 362,622,821 | 8,495 | 8,605 |
| 第67計算期間末日 | (平成27年 1月20日) | 349,063,657 | 353,702,895 | 8,277 | 8,387 |
| 第68計算期間末日 | (平成27年 2月20日) | 350,386,695 | 354,985,574 | 8,381 | 8,491 |
| 第69計算期間末日 | (平成27年 3月20日) | 311,827,487 | 316,173,823 | 7,892 | 8,002 |
| 第70計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 318,870,089 | 323,164,396 | 8,168 | 8,278 |
| 第71計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 320,541,588 | 324,787,073 | 8,305 | 8,415 |
| 第72計算期間末日 | (平成27年 6月22日) | 312,352,855 | 316,595,611 | 8,098 | 8,208 |
| 第73計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 308,463,586 | 312,720,445 | 7,971 | 8,081 |
| 第74計算期間末日 | (平成27年 8月20日) | 288,102,044 | 292,364,798 | 7,434 | 7,544 |
| 第75計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 251,152,494 | 255,348,124 | 6,585 | 6,695 |
| 第76計算期間末日 | (平成27年10月20日) | 260,413,883 | 264,616,838 | 6,816 | 6,926 |
| 第77計算期間末日 | (平成27年11月20日) | 230,761,708 | 234,627,581 | 6,566 | 6,676 |
| 第78計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 204,982,040 | 208,865,408 | 5,806 | 5,916 |
| 第79計算期間末日 | (平成28年 1月20日) | 174,302,607 | 178,249,671 | 4,858 | 4,968 |
| 第80計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 183,667,144 | 187,654,770 | 5,067 | 5,177 |
| 第81計算期間末日 | (平成28年 3月22日) | 193,380,749 | 197,430,497 | 5,253 | 5,363 |
| 第82計算期間末日 | (平成28年 4月20日) | 207,972,983 | 212,159,378 | 5,465 | 5,575 |
| 第83計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 197,627,646 | 202,109,098 | 4,851 | 4,961 |
| 第84計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 206,751,555 | 211,488,100 | 4,802 | 4,912 |
| 第85計算期間末日 | (平成28年 7月20日) | 231,422,124 | 236,244,454 | 5,279 | 5,389 |
| 第86計算期間末日 | (平成28年 8月22日) | 234,991,193 | 239,858,204 | 5,311 | 5,421 |
| 第87計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 294,470,596 | 300,880,492 | 5,053 | 5,163 |
| 第88計算期間末日 | (平成28年10月20日) | 316,872,398 | 323,658,206 | 5,137 | 5,247 |
| 第89計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 366,282,917 | 374,372,693 | 4,980 | 5,090 |
| 第90計算期間末日 | (平成28年12月20日) | 351,376,992 | 358,563,683 | 5,378 | 5,488 |
| 第91計算期間末日 | (平成29年 1月20日) | 482,970,431 | 489,071,427 | 5,541 | 5,611 |
| 第92計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 533,534,923 | 540,144,394 | 5,651 | 5,721 |
| 第93計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 616,307,244 | 623,704,849 | 5,832 | 5,902 |
| 第94計算期間末日 | (平成29年 4月20日) | 736,684,676 | 746,224,824 | 5,405 | 5,475 |
| 第95計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 790,139,755 | 800,126,345 | 5,538 | 5,608 |
| 第96計算期間末日 | (平成29年 6月20日) | 822,558,171 | 832,714,432 | 5,669 | 5,739 |
| 第97計算期間末日 | (平成29年 7月20日) | 866,788,630 | 877,522,327 | 5,653 | 5,723 |
| 第98計算期間末日 | (平成29年 8月21日) | 895,947,469 | 907,571,277 | 5,396 | 5,466 |
| 第99計算期間末日 | (平成29年 9月20日) | 795,488,556 | 805,617,024 | 5,498 | 5,568 |
| 第100計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 754,059,028 | 763,735,738 | 5,455 | 5,525 |
| 第101計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 801,775,012 | 812,617,051 | 5,177 | 5,247 |
| 第102計算期間末日 | (平成29年12月20日) | 769,261,709 | 778,655,759 | 5,732 | 5,802 |
| 第103計算期間末日 | (平成30年 1月22日) | 678,814,814 | 686,966,168 | 5,829 | 5,899 |
| 第104計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 671,328,813 | 679,509,402 | 5,744 | 5,814 |
| 第105計算期間末日 | (平成30年 3月20日) | 620,805,141 | 628,762,430 | 5,461 | 5,531 |
| 第106計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 652,500,992 | 660,697,272 | 5,573 | 5,643 |
| 第107計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 522,255,264 | 529,286,821 | 5,199 | 5,269 |
| 第108計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 495,533,724 | 502,988,432 | 4,653 | 4,723 |
| 第109計算期間末日 | (平成30年 7月20日) | 524,938,235 | 532,349,052 | 4,958 | 5,028 |
| 第110計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 443,698,318 | 450,916,704 | 4,303 | 4,373 |
| 第111計算期間末日 | (平成30年 9月20日) | 449,996,039 | 457,214,640 | 4,364 | 4,434 |
| 第112計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 449,765,835 | 456,935,689 | 4,391 | 4,461 |
| 第113計算期間末日 | (平成30年11月20日) | 463,646,449 | 470,960,331 | 4,437 | 4,507 |
| 第114計算期間末日 | (平成30年12月20日) | 461,205,872 | 468,616,531 | 4,356 | 4,426 |
| 第115計算期間末日 | (平成31年 1月21日) | 480,735,195 | 485,050,825 | 4,456 | 4,496 |
| 第116計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 455,643,679 | 459,768,467 | 4,419 | 4,459 |
| 第117計算期間末日 | (平成31年 3月20日) | 450,066,975 | 454,166,343 | 4,392 | 4,432 |
| 第118計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 456,509,746 | 460,547,739 | 4,522 | 4,562 |
| 第119計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 436,366,287 | 440,412,563 | 4,314 | 4,354 |
| 第120計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 433,861,030 | 437,887,021 | 4,311 | 4,351 |
| 第121計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 456,238,794 | 460,289,847 | 4,505 | 4,545 |
| 第122計算期間末日 | (令和 1年 8月20日) | 490,419,235 | 495,358,564 | 3,972 | 4,012 |
| 第123計算期間末日 | (令和 1年 9月20日) | 520,677,670 | 525,612,510 | 4,220 | 4,260 |
| 第124計算期間末日 | (令和 1年10月21日) | 519,981,953 | 524,960,778 | 4,178 | 4,218 |
| 第125計算期間末日 | (令和 1年11月20日) | 514,309,845 | 519,272,306 | 4,146 | 4,186 |
| 第126計算期間末日 | (令和 1年12月20日) | 546,150,618 | 551,133,501 | 4,384 | 4,424 |
| 第127計算期間末日 | (令和 2年 1月20日) | 438,647,130 | 441,635,485 | 4,404 | 4,434 |
| 第128計算期間末日 | (令和 2年 2月20日) | 418,980,321 | 421,875,186 | 4,342 | 4,372 |
| 第129計算期間末日 | (令和 2年 3月23日) | 292,080,217 | 294,971,252 | 3,031 | 3,061 |
| 第130計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 271,192,678 | 274,052,954 | 2,844 | 2,874 |
| 第131計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 290,608,934 | 293,486,136 | 3,030 | 3,060 |
| 第132計算期間末日 | (令和 2年 6月22日) | 318,344,490 | 321,234,860 | 3,304 | 3,334 |
| 第133計算期間末日 | (令和 2年 7月20日) | 330,112,245 | 332,970,760 | 3,465 | 3,495 |
| 第134計算期間末日 | (令和 2年 8月20日) | 321,647,489 | 324,494,141 | 3,390 | 3,420 |
| 第135計算期間末日 | (令和 2年 9月23日) | 317,823,617 | 320,641,402 | 3,384 | 3,414 |
| 第136計算期間末日 | (令和 2年10月20日) | 325,173,464 | 327,986,346 | 3,468 | 3,498 |
| 第137計算期間末日 | (令和 2年11月20日) | 345,762,531 | 348,583,251 | 3,677 | 3,707 |
| 第138計算期間末日 | (令和 2年12月21日) | 348,650,774 | 351,293,869 | 3,957 | 3,987 |
| 第139計算期間末日 | (令和 3年 1月20日) | 331,505,966 | 334,109,783 | 3,819 | 3,849 |
| 第140計算期間末日 | (令和 3年 2月22日) | 338,407,115 | 340,992,134 | 3,927 | 3,957 |
| 第141計算期間末日 | (令和 3年 3月22日) | 337,882,496 | 340,465,490 | 3,924 | 3,954 |
| 第142計算期間末日 | (令和 3年 4月20日) | 346,550,873 | 349,088,091 | 4,098 | 4,128 |
| 令和 2年 4月末日 | 276,329,212 | ― | 2,879 | ― | |
| 5月末日 | 310,391,578 | ― | 3,225 | ― | |
| 6月末日 | 321,344,887 | ― | 3,325 | ― | |
| 7月末日 | 323,489,367 | ― | 3,410 | ― | |
| 8月末日 | 325,944,017 | ― | 3,473 | ― | |
| 9月末日 | 314,652,311 | ― | 3,339 | ― | |
| 10月末日 | 321,119,082 | ― | 3,414 | ― | |
| 11月末日 | 352,993,589 | ― | 3,758 | ― | |
| 12月末日 | 342,174,730 | ― | 3,935 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 330,484,687 | ― | 3,801 | ― | |
| 2月末日 | 332,810,271 | ― | 3,853 | ― | |
| 3月末日 | 335,683,572 | ― | 3,908 | ― | |
| 4月末日 | 343,906,233 | ― | 4,099 | ― | |
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