有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年 7月21日) | 657,102,954 650,001,724 | (分配付) (分配落) | 11,104 10,984 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成21年 8月20日) | 948,734,301 938,607,120 | (分配付) (分配落) | 11,242 11,122 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成21年 9月24日) | 1,199,654,195 1,187,119,211 | (分配付) (分配落) | 11,485 11,365 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成21年10月20日) | 1,163,573,963 1,151,722,589 | (分配付) (分配落) | 11,782 11,662 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成21年11月20日) | 1,280,182,491 1,266,499,172 | (分配付) (分配落) | 11,227 11,107 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成21年12月21日) | 1,295,745,994 1,281,871,261 | (分配付) (分配落) | 11,207 11,087 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成22年 1月20日) | 1,340,107,155 1,326,373,337 | (分配付) (分配落) | 11,709 11,589 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成22年 2月22日) | 1,326,747,229 1,312,565,761 | (分配付) (分配落) | 11,227 11,107 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 3月23日) | 1,286,111,997 1,272,177,628 | (分配付) (分配落) | 11,076 10,956 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 4月20日) | 1,301,658,886 1,288,357,708 | (分配付) (分配落) | 11,743 11,623 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成22年 5月20日) | 1,125,482,863 1,112,947,758 | (分配付) (分配落) | 10,774 10,654 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成22年 6月21日) | 1,149,464,234 1,136,930,003 | (分配付) (分配落) | 11,005 10,885 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成22年 7月20日) | 1,075,085,815 1,063,097,175 | (分配付) (分配落) | 10,761 10,641 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成22年 8月20日) | 1,033,274,810 1,022,207,018 | (分配付) (分配落) | 11,203 11,083 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成22年 9月21日) | 994,614,368 984,011,261 | (分配付) (分配落) | 11,256 11,136 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成22年10月20日) | 1,006,965,784 996,331,122 | (分配付) (分配落) | 11,362 11,242 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成22年11月22日) | 1,022,815,370 1,011,916,766 | (分配付) (分配落) | 11,262 11,142 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成22年12月20日) | 958,086,475 946,944,717 | (分配付) (分配落) | 10,319 10,199 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成23年 1月20日) | 930,757,471 919,695,508 | (分配付) (分配落) | 10,097 9,977 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成23年 2月21日) | 823,781,890 813,731,136 | (分配付) (分配落) | 9,835 9,715 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成23年 3月22日) | 796,369,097 786,398,326 | (分配付) (分配落) | 9,584 9,464 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 4月20日) | 857,440,960 847,124,189 | (分配付) (分配落) | 9,973 9,853 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 5月20日) | 836,150,717 825,834,099 | (分配付) (分配落) | 9,726 9,606 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成23年 6月20日) | 864,378,425 853,334,535 | (分配付) (分配落) | 9,392 9,272 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成23年 7月20日) | 811,150,658 800,229,497 | (分配付) (分配落) | 8,913 8,793 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成23年 8月22日) | 708,869,895 698,313,001 | (分配付) (分配落) | 8,058 7,938 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 735,786,965 724,507,868 | (分配付) (分配落) | 7,828 7,708 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成23年10月20日) | 707,019,640 695,739,180 | (分配付) (分配落) | 7,521 7,401 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成23年11月21日) | 712,630,829 701,391,931 | (分配付) (分配落) | 7,609 7,489 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成23年12月20日) | 717,829,567 706,043,763 | (分配付) (分配落) | 7,309 7,189 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成24年 1月20日) | 779,675,849 767,232,787 | (分配付) (分配落) | 7,519 7,399 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成24年 2月20日) | 852,769,218 840,196,211 | (分配付) (分配落) | 8,139 8,019 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成24年 3月21日) | 1,112,339,914 1,096,229,244 | (分配付) (分配落) | 8,285 8,165 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成24年 4月20日) | 1,364,932,482 1,344,978,255 | (分配付) (分配落) | 8,208 8,088 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 1,873,629,177 1,844,256,044 | (分配付) (分配落) | 7,654 7,534 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成24年 6月20日) | 1,992,651,983 1,962,113,611 | (分配付) (分配落) | 7,830 7,710 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成24年 7月20日) | 2,227,835,226 2,194,052,258 | (分配付) (分配落) | 7,913 7,793 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 3,119,779,748 3,072,778,381 | (分配付) (分配落) | 7,965 7,845 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成24年 9月20日) | 4,056,297,095 3,994,755,480 | (分配付) (分配落) | 7,909 7,789 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成24年10月22日) | 4,962,283,021 4,888,306,201 | (分配付) (分配落) | 8,049 7,929 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成24年11月20日) | 6,300,922,378 6,207,104,366 | (分配付) (分配落) | 8,059 7,939 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成24年12月20日) | 10,478,384,201 10,329,832,529 | (分配付) (分配落) | 8,464 8,344 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成25年 1月21日) | 15,606,073,916 15,399,257,777 | (分配付) (分配落) | 9,055 8,935 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成25年 2月20日) | 23,887,620,869 23,574,636,664 | (分配付) (分配落) | 9,159 9,039 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成25年 3月21日) | 30,975,591,819 30,562,197,323 | (分配付) (分配落) | 8,992 8,872 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 36,650,183,853 36,186,232,104 | (分配付) (分配落) | 9,479 9,359 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 40,513,938,976 40,006,203,100 | (分配付) (分配落) | 9,575 9,455 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成25年 6月20日) | 36,627,473,226 36,082,920,965 | (分配付) (分配落) | 8,071 7,951 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 35,493,656,294 34,974,399,117 | (分配付) (分配落) | 8,203 8,083 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成25年 8月20日) | 31,610,868,700 31,112,489,714 | (分配付) (分配落) | 7,611 7,491 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成25年 9月20日) | 27,725,518,241 27,296,492,169 | (分配付) (分配落) | 7,755 7,635 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成25年10月21日) | 25,122,821,333 24,726,036,831 | (分配付) (分配落) | 7,598 7,478 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成25年11月20日) | 23,016,484,847 22,644,358,908 | (分配付) (分配落) | 7,422 7,302 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成25年12月20日) | 20,413,640,137 20,082,678,103 | (分配付) (分配落) | 7,402 7,282 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 17,985,390,037 17,672,335,612 | (分配付) (分配落) | 6,894 6,774 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成26年 2月20日) | 16,480,232,067 16,186,464,783 | (分配付) (分配落) | 6,732 6,612 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成26年 3月20日) | 14,937,140,690 14,664,139,535 | (分配付) (分配落) | 6,566 6,446 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 14,944,290,822 14,688,086,602 | (分配付) (分配落) | 7,000 6,880 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 14,542,105,654 14,295,399,027 | (分配付) (分配落) | 7,073 6,953 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 14,100,796,922 13,860,188,109 | (分配付) (分配落) | 7,033 6,913 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 13,611,536,300 13,377,226,267 | (分配付) (分配落) | 6,971 6,851 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成26年 8月20日) | 13,051,744,086 12,824,025,063 | (分配付) (分配落) | 6,878 6,758 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 12,685,756,905 12,465,352,994 | (分配付) (分配落) | 6,907 6,787 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成26年10月20日) | 11,214,836,909 11,012,523,484 | (分配付) (分配落) | 6,652 6,532 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成26年11月20日) | 11,197,394,667 11,011,597,432 | (分配付) (分配落) | 7,232 7,112 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成26年12月22日) | 10,029,609,906 9,852,601,893 | (分配付) (分配落) | 6,799 6,679 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成27年 1月20日) | 9,538,109,969 9,363,494,278 | (分配付) (分配落) | 6,555 6,435 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成27年 2月20日) | 8,867,917,771 8,699,989,213 | (分配付) (分配落) | 6,337 6,217 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成27年 3月20日) | 7,722,763,900 7,565,908,328 | (分配付) (分配落) | 5,908 5,788 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 7,355,497,585 7,202,408,192 | (分配付) (分配落) | 5,766 5,646 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成27年 5月20日) | 7,488,929,648 7,338,595,504 | (分配付) (分配落) | 5,978 5,858 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 7,023,847,451 6,876,314,006 | (分配付) (分配落) | 5,713 5,593 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 6,889,900,452 6,745,591,395 | (分配付) (分配落) | 5,729 5,609 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成27年 8月20日) | 5,906,268,851 5,801,700,378 | (分配付) (分配落) | 5,083 4,993 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 5,147,058,981 5,047,378,049 | (分配付) (分配落) | 4,647 4,557 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成27年10月20日) | 5,167,305,809 5,071,343,502 | (分配付) (分配落) | 4,846 4,756 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年10月末日 | 11,335,452,467 | 6,861 | ||
| 11月末日 | 10,992,004,552 | 7,271 | ||
| 12月末日 | 10,001,922,078 | 6,792 | ||
| 平成27年 1月末日 | 9,124,724,553 | 6,331 | ||
| 2月末日 | 8,457,246,461 | 6,131 | ||
| 3月末日 | 7,596,042,096 | 5,857 | ||
| 4月末日 | 7,305,645,803 | 5,769 | ||
| 5月末日 | 7,406,127,106 | 5,899 | ||
| 6月末日 | 6,799,858,545 | 5,598 | ||
| 7月末日 | 6,463,163,060 | 5,416 | ||
| 8月末日 | 5,602,818,094 | 4,890 | ||
| 9月末日 | 4,854,419,294 | 4,438 | ||
| 10月末日 | 5,047,172,231 | 4,760 | ||
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