有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/04/21-2022/10/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第41計算期間末日 | (平成24年11月20日) | 6,207,104,366 | 6,300,922,378 | 7,939 | 8,059 |
| 第42計算期間末日 | (平成24年12月20日) | 10,329,832,529 | 10,478,384,201 | 8,344 | 8,464 |
| 第43計算期間末日 | (平成25年 1月21日) | 15,399,257,777 | 15,606,073,916 | 8,935 | 9,055 |
| 第44計算期間末日 | (平成25年 2月20日) | 23,574,636,664 | 23,887,620,869 | 9,039 | 9,159 |
| 第45計算期間末日 | (平成25年 3月21日) | 30,562,197,323 | 30,975,591,819 | 8,872 | 8,992 |
| 第46計算期間末日 | (平成25年 4月22日) | 36,186,232,104 | 36,650,183,853 | 9,359 | 9,479 |
| 第47計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 40,006,203,100 | 40,513,938,976 | 9,455 | 9,575 |
| 第48計算期間末日 | (平成25年 6月20日) | 36,082,920,965 | 36,627,473,226 | 7,951 | 8,071 |
| 第49計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 34,974,399,117 | 35,493,656,294 | 8,083 | 8,203 |
| 第50計算期間末日 | (平成25年 8月20日) | 31,112,489,714 | 31,610,868,700 | 7,491 | 7,611 |
| 第51計算期間末日 | (平成25年 9月20日) | 27,296,492,169 | 27,725,518,241 | 7,635 | 7,755 |
| 第52計算期間末日 | (平成25年10月21日) | 24,726,036,831 | 25,122,821,333 | 7,478 | 7,598 |
| 第53計算期間末日 | (平成25年11月20日) | 22,644,358,908 | 23,016,484,847 | 7,302 | 7,422 |
| 第54計算期間末日 | (平成25年12月20日) | 20,082,678,103 | 20,413,640,137 | 7,282 | 7,402 |
| 第55計算期間末日 | (平成26年 1月20日) | 17,672,335,612 | 17,985,390,037 | 6,774 | 6,894 |
| 第56計算期間末日 | (平成26年 2月20日) | 16,186,464,783 | 16,480,232,067 | 6,612 | 6,732 |
| 第57計算期間末日 | (平成26年 3月20日) | 14,664,139,535 | 14,937,140,690 | 6,446 | 6,566 |
| 第58計算期間末日 | (平成26年 4月21日) | 14,688,086,602 | 14,944,290,822 | 6,880 | 7,000 |
| 第59計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 14,295,399,027 | 14,542,105,654 | 6,953 | 7,073 |
| 第60計算期間末日 | (平成26年 6月20日) | 13,860,188,109 | 14,100,796,922 | 6,913 | 7,033 |
| 第61計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 13,377,226,267 | 13,611,536,300 | 6,851 | 6,971 |
| 第62計算期間末日 | (平成26年 8月20日) | 12,824,025,063 | 13,051,744,086 | 6,758 | 6,878 |
| 第63計算期間末日 | (平成26年 9月22日) | 12,465,352,994 | 12,685,756,905 | 6,787 | 6,907 |
| 第64計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 11,012,523,484 | 11,214,836,909 | 6,532 | 6,652 |
| 第65計算期間末日 | (平成26年11月20日) | 11,011,597,432 | 11,197,394,667 | 7,112 | 7,232 |
| 第66計算期間末日 | (平成26年12月22日) | 9,852,601,893 | 10,029,609,906 | 6,679 | 6,799 |
| 第67計算期間末日 | (平成27年 1月20日) | 9,363,494,278 | 9,538,109,969 | 6,435 | 6,555 |
| 第68計算期間末日 | (平成27年 2月20日) | 8,699,989,213 | 8,867,917,771 | 6,217 | 6,337 |
| 第69計算期間末日 | (平成27年 3月20日) | 7,565,908,328 | 7,722,763,900 | 5,788 | 5,908 |
| 第70計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 7,202,408,192 | 7,355,497,585 | 5,646 | 5,766 |
| 第71計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 7,338,595,504 | 7,488,929,648 | 5,858 | 5,978 |
| 第72計算期間末日 | (平成27年 6月22日) | 6,876,314,006 | 7,023,847,451 | 5,593 | 5,713 |
| 第73計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 6,745,591,395 | 6,889,900,452 | 5,609 | 5,729 |
| 第74計算期間末日 | (平成27年 8月20日) | 5,801,700,378 | 5,906,268,851 | 4,993 | 5,083 |
| 第75計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 5,047,378,049 | 5,147,058,981 | 4,557 | 4,647 |
| 第76計算期間末日 | (平成27年10月20日) | 5,071,343,502 | 5,167,305,809 | 4,756 | 4,846 |
| 第77計算期間末日 | (平成27年11月20日) | 5,135,774,099 | 5,229,066,148 | 4,955 | 5,045 |
| 第78計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 4,592,927,423 | 4,682,633,092 | 4,608 | 4,698 |
| 第79計算期間末日 | (平成28年 1月20日) | 3,982,763,919 | 4,069,786,127 | 4,119 | 4,209 |
| 第80計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 3,847,176,322 | 3,932,054,090 | 4,079 | 4,169 |
| 第81計算期間末日 | (平成28年 3月22日) | 4,014,486,175 | 4,098,089,377 | 4,322 | 4,412 |
| 第82計算期間末日 | (平成28年 4月20日) | 3,934,490,095 | 4,016,829,602 | 4,301 | 4,391 |
| 第83計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 3,660,312,515 | 3,742,314,784 | 4,017 | 4,107 |
| 第84計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 3,490,504,663 | 3,571,182,549 | 3,894 | 3,984 |
| 第85計算期間末日 | (平成28年 7月20日) | 3,507,622,443 | 3,560,699,479 | 3,965 | 4,025 |
| 第86計算期間末日 | (平成28年 8月22日) | 3,233,278,167 | 3,283,159,943 | 3,889 | 3,949 |
| 第87計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 3,127,617,922 | 3,176,938,822 | 3,805 | 3,865 |
| 第88計算期間末日 | (平成28年10月20日) | 3,021,396,375 | 3,069,929,037 | 3,735 | 3,795 |
| 第89計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 2,737,087,846 | 2,784,831,237 | 3,440 | 3,500 |
| 第90計算期間末日 | (平成28年12月20日) | 2,721,541,257 | 2,768,209,756 | 3,499 | 3,559 |
| 第91計算期間末日 | (平成29年 1月20日) | 2,453,444,746 | 2,484,139,356 | 3,197 | 3,237 |
| 第92計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 2,459,327,703 | 2,489,025,981 | 3,312 | 3,352 |
| 第93計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 2,470,845,482 | 2,500,637,332 | 3,317 | 3,357 |
| 第94計算期間末日 | (平成29年 4月20日) | 2,357,506,837 | 2,386,931,435 | 3,205 | 3,245 |
| 第95計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 2,457,892,515 | 2,487,170,473 | 3,358 | 3,398 |
| 第96計算期間末日 | (平成29年 6月20日) | 2,521,409,836 | 2,550,766,579 | 3,436 | 3,476 |
| 第97計算期間末日 | (平成29年 7月20日) | 2,744,294,922 | 2,776,231,525 | 3,437 | 3,477 |
| 第98計算期間末日 | (平成29年 8月21日) | 2,967,116,738 | 3,002,371,537 | 3,366 | 3,406 |
| 第99計算期間末日 | (平成29年 9月20日) | 3,457,847,430 | 3,497,318,833 | 3,504 | 3,544 |
| 第100計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 4,013,619,418 | 4,060,952,061 | 3,392 | 3,432 |
| 第101計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 4,166,469,830 | 4,219,210,129 | 3,160 | 3,200 |
| 第102計算期間末日 | (平成29年12月20日) | 4,342,868,458 | 4,396,569,774 | 3,235 | 3,275 |
| 第103計算期間末日 | (平成30年 1月22日) | 4,375,171,515 | 4,429,959,997 | 3,194 | 3,234 |
| 第104計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 4,297,943,652 | 4,354,288,715 | 3,051 | 3,091 |
| 第105計算期間末日 | (平成30年 3月20日) | 3,991,853,831 | 4,047,592,127 | 2,865 | 2,905 |
| 第106計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 3,941,487,827 | 3,983,023,656 | 2,847 | 2,877 |
| 第107計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 3,380,920,298 | 3,420,540,786 | 2,560 | 2,590 |
| 第108計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 3,100,286,166 | 3,139,595,292 | 2,366 | 2,396 |
| 第109計算期間末日 | (平成30年 7月20日) | 3,183,631,547 | 3,222,635,285 | 2,449 | 2,479 |
| 第110計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 2,311,398,061 | 2,348,742,695 | 1,857 | 1,887 |
| 第111計算期間末日 | (平成30年 9月20日) | 2,257,003,534 | 2,293,740,367 | 1,843 | 1,873 |
| 第112計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 2,470,229,643 | 2,506,529,670 | 2,042 | 2,072 |
| 第113計算期間末日 | (平成30年11月20日) | 2,656,087,047 | 2,692,697,603 | 2,176 | 2,206 |
| 第114計算期間末日 | (平成30年12月20日) | 2,752,369,441 | 2,789,626,053 | 2,216 | 2,246 |
| 第115計算期間末日 | (平成31年 1月21日) | 2,818,055,730 | 2,837,103,728 | 2,219 | 2,234 |
| 第116計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 3,008,556,249 | 3,028,087,316 | 2,311 | 2,326 |
| 第117計算期間末日 | (平成31年 3月20日) | 3,298,554,728 | 3,320,044,936 | 2,302 | 2,317 |
| 第118計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 3,246,636,913 | 3,268,249,385 | 2,253 | 2,268 |
| 第119計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 3,191,238,439 | 3,213,566,118 | 2,144 | 2,159 |
| 第120計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 3,405,291,130 | 3,427,691,106 | 2,280 | 2,295 |
| 第121計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 3,666,669,084 | 3,689,571,394 | 2,402 | 2,417 |
| 第122計算期間末日 | (令和 1年 8月20日) | 3,697,283,171 | 3,720,722,774 | 2,366 | 2,381 |
| 第123計算期間末日 | (令和 1年 9月20日) | 3,964,391,622 | 3,989,065,155 | 2,410 | 2,425 |
| 第124計算期間末日 | (令和 1年10月21日) | 4,020,347,373 | 4,045,545,977 | 2,393 | 2,408 |
| 第125計算期間末日 | (令和 1年11月20日) | 3,881,529,162 | 3,905,553,247 | 2,424 | 2,439 |
| 第126計算期間末日 | (令和 1年12月20日) | 3,831,545,590 | 3,855,530,300 | 2,396 | 2,411 |
| 第127計算期間末日 | (令和 2年 1月20日) | 3,962,096,244 | 3,986,137,916 | 2,472 | 2,487 |
| 第128計算期間末日 | (令和 2年 2月20日) | 3,801,726,161 | 3,824,938,979 | 2,457 | 2,472 |
| 第129計算期間末日 | (令和 2年 3月23日) | 2,710,630,088 | 2,732,207,577 | 1,884 | 1,899 |
| 第130計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 2,608,338,909 | 2,629,857,258 | 1,818 | 1,833 |
| 第131計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 2,697,711,694 | 2,718,679,825 | 1,930 | 1,945 |
| 第132計算期間末日 | (令和 2年 6月22日) | 2,798,967,733 | 2,819,874,201 | 2,008 | 2,023 |
| 第133計算期間末日 | (令和 2年 7月20日) | 2,778,868,554 | 2,799,440,597 | 2,026 | 2,041 |
| 第134計算期間末日 | (令和 2年 8月20日) | 2,644,221,174 | 2,664,369,495 | 1,969 | 1,984 |
| 第135計算期間末日 | (令和 2年 9月23日) | 2,376,159,727 | 2,395,662,106 | 1,828 | 1,843 |
| 第136計算期間末日 | (令和 2年10月20日) | 2,310,637,934 | 2,329,827,942 | 1,806 | 1,821 |
| 第137計算期間末日 | (令和 2年11月20日) | 2,379,757,870 | 2,398,533,526 | 1,901 | 1,916 |
| 第138計算期間末日 | (令和 2年12月21日) | 2,344,183,510 | 2,362,563,612 | 1,913 | 1,928 |
| 第139計算期間末日 | (令和 3年 1月20日) | 2,366,997,394 | 2,385,135,851 | 1,957 | 1,972 |
| 第140計算期間末日 | (令和 3年 2月22日) | 2,520,396,159 | 2,538,124,313 | 2,133 | 2,148 |
| 第141計算期間末日 | (令和 3年 3月22日) | 2,426,958,601 | 2,444,417,083 | 2,085 | 2,100 |
| 第142計算期間末日 | (令和 3年 4月20日) | 2,101,275,621 | 2,117,870,613 | 1,899 | 1,914 |
| 第143計算期間末日 | (令和 3年 5月20日) | 1,961,706,438 | 1,977,592,900 | 1,852 | 1,867 |
| 第144計算期間末日 | (令和 3年 6月21日) | 1,875,979,155 | 1,891,203,903 | 1,848 | 1,863 |
| 第145計算期間末日 | (令和 3年 7月20日) | 1,853,232,064 | 1,867,992,402 | 1,883 | 1,898 |
| 第146計算期間末日 | (令和 3年 8月20日) | 1,821,174,919 | 1,835,445,029 | 1,914 | 1,929 |
| 第147計算期間末日 | (令和 3年 9月21日) | 1,753,304,287 | 1,767,149,127 | 1,900 | 1,915 |
| 第148計算期間末日 | (令和 3年10月20日) | 1,625,354,204 | 1,638,779,914 | 1,816 | 1,831 |
| 第149計算期間末日 | (令和 3年11月22日) | 1,309,680,707 | 1,322,645,788 | 1,515 | 1,530 |
| 第150計算期間末日 | (令和 3年12月20日) | 847,509,960 | 859,976,752 | 1,020 | 1,035 |
| 第151計算期間末日 | (令和 4年 1月20日) | 988,208,622 | 1,000,261,187 | 1,230 | 1,245 |
| 第152計算期間末日 | (令和 4年 2月21日) | 971,125,836 | 983,057,648 | 1,221 | 1,236 |
| 第153計算期間末日 | (令和 4年 3月22日) | 868,868,293 | 880,548,685 | 1,116 | 1,131 |
| 第154計算期間末日 | (令和 4年 4月20日) | 958,852,274 | 970,706,552 | 1,213 | 1,228 |
| 第155計算期間末日 | (令和 4年 5月20日) | 805,739,375 | 817,290,679 | 1,046 | 1,061 |
| 第156計算期間末日 | (令和 4年 6月20日) | 799,181,196 | 810,801,198 | 1,032 | 1,047 |
| 第157計算期間末日 | (令和 4年 7月20日) | 788,490,394 | 792,369,117 | 1,016 | 1,021 |
| 第158計算期間末日 | (令和 4年 8月22日) | 839,121,995 | 843,012,346 | 1,078 | 1,083 |
| 第159計算期間末日 | (令和 4年 9月20日) | 858,878,974 | 862,755,658 | 1,108 | 1,113 |
| 第160計算期間末日 | (令和 4年10月20日) | 855,878,080 | 859,735,926 | 1,109 | 1,114 |
| 令和 3年10月末日 | 1,597,364,864 | ― | 1,783 | ― | |
| 11月末日 | 1,122,785,951 | ― | 1,298 | ― | |
| 12月末日 | 1,091,267,427 | ― | 1,341 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 1,000,243,610 | ― | 1,243 | ― | |
| 2月末日 | 915,794,650 | ― | 1,154 | ― | |
| 3月末日 | 928,413,663 | ― | 1,178 | ― | |
| 4月末日 | 919,169,080 | ― | 1,187 | ― | |
| 5月末日 | 829,713,868 | ― | 1,071 | ― | |
| 6月末日 | 850,884,932 | ― | 1,094 | ― | |
| 7月末日 | 794,356,903 | ― | 1,022 | ― | |
| 8月末日 | 853,179,636 | ― | 1,095 | ― | |
| 9月末日 | 822,747,164 | ― | 1,060 | ― | |
| 10月末日 | 863,302,874 | ― | 1,124 | ― | |
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