有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/10/21-2023/04/20)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2023/07/19 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 182項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第47計算期間末日	(2013年 5月20日)	40,006,203,100	40,513,938,976	9,455	9,575
第48計算期間末日	(2013年 6月20日)	36,082,920,965	36,627,473,226	7,951	8,071
第49計算期間末日	(2013年 7月22日)	34,974,399,117	35,493,656,294	8,083	8,203
第50計算期間末日	(2013年 8月20日)	31,112,489,714	31,610,868,700	7,491	7,611
第51計算期間末日	(2013年 9月20日)	27,296,492,169	27,725,518,241	7,635	7,755
第52計算期間末日	(2013年10月21日)	24,726,036,831	25,122,821,333	7,478	7,598
第53計算期間末日	(2013年11月20日)	22,644,358,908	23,016,484,847	7,302	7,422
第54計算期間末日	(2013年12月20日)	20,082,678,103	20,413,640,137	7,282	7,402
第55計算期間末日	(2014年 1月20日)	17,672,335,612	17,985,390,037	6,774	6,894
第56計算期間末日	(2014年 2月20日)	16,186,464,783	16,480,232,067	6,612	6,732
第57計算期間末日	(2014年 3月20日)	14,664,139,535	14,937,140,690	6,446	6,566
第58計算期間末日	(2014年 4月21日)	14,688,086,602	14,944,290,822	6,880	7,000
第59計算期間末日	(2014年 5月20日)	14,295,399,027	14,542,105,654	6,953	7,073
第60計算期間末日	(2014年 6月20日)	13,860,188,109	14,100,796,922	6,913	7,033
第61計算期間末日	(2014年 7月22日)	13,377,226,267	13,611,536,300	6,851	6,971
第62計算期間末日	(2014年 8月20日)	12,824,025,063	13,051,744,086	6,758	6,878
第63計算期間末日	(2014年 9月22日)	12,465,352,994	12,685,756,905	6,787	6,907
第64計算期間末日	(2014年10月20日)	11,012,523,484	11,214,836,909	6,532	6,652
第65計算期間末日	(2014年11月20日)	11,011,597,432	11,197,394,667	7,112	7,232
第66計算期間末日	(2014年12月22日)	9,852,601,893	10,029,609,906	6,679	6,799
第67計算期間末日	(2015年 1月20日)	9,363,494,278	9,538,109,969	6,435	6,555
第68計算期間末日	(2015年 2月20日)	8,699,989,213	8,867,917,771	6,217	6,337
第69計算期間末日	(2015年 3月20日)	7,565,908,328	7,722,763,900	5,788	5,908
第70計算期間末日	(2015年 4月20日)	7,202,408,192	7,355,497,585	5,646	5,766
第71計算期間末日	(2015年 5月20日)	7,338,595,504	7,488,929,648	5,858	5,978
第72計算期間末日	(2015年 6月22日)	6,876,314,006	7,023,847,451	5,593	5,713
第73計算期間末日	(2015年 7月21日)	6,745,591,395	6,889,900,452	5,609	5,729
第74計算期間末日	(2015年 8月20日)	5,801,700,378	5,906,268,851	4,993	5,083
第75計算期間末日	(2015年 9月24日)	5,047,378,049	5,147,058,981	4,557	4,647
第76計算期間末日	(2015年10月20日)	5,071,343,502	5,167,305,809	4,756	4,846
第77計算期間末日	(2015年11月20日)	5,135,774,099	5,229,066,148	4,955	5,045
第78計算期間末日	(2015年12月21日)	4,592,927,423	4,682,633,092	4,608	4,698
第79計算期間末日	(2016年 1月20日)	3,982,763,919	4,069,786,127	4,119	4,209
第80計算期間末日	(2016年 2月22日)	3,847,176,322	3,932,054,090	4,079	4,169
第81計算期間末日	(2016年 3月22日)	4,014,486,175	4,098,089,377	4,322	4,412
第82計算期間末日	(2016年 4月20日)	3,934,490,095	4,016,829,602	4,301	4,391
第83計算期間末日	(2016年 5月20日)	3,660,312,515	3,742,314,784	4,017	4,107
第84計算期間末日	(2016年 6月20日)	3,490,504,663	3,571,182,549	3,894	3,984
第85計算期間末日	(2016年 7月20日)	3,507,622,443	3,560,699,479	3,965	4,025
第86計算期間末日	(2016年 8月22日)	3,233,278,167	3,283,159,943	3,889	3,949
第87計算期間末日	(2016年 9月20日)	3,127,617,922	3,176,938,822	3,805	3,865
第88計算期間末日	(2016年10月20日)	3,021,396,375	3,069,929,037	3,735	3,795
第89計算期間末日	(2016年11月21日)	2,737,087,846	2,784,831,237	3,440	3,500
第90計算期間末日	(2016年12月20日)	2,721,541,257	2,768,209,756	3,499	3,559
第91計算期間末日	(2017年 1月20日)	2,453,444,746	2,484,139,356	3,197	3,237
第92計算期間末日	(2017年 2月20日)	2,459,327,703	2,489,025,981	3,312	3,352
第93計算期間末日	(2017年 3月21日)	2,470,845,482	2,500,637,332	3,317	3,357
第94計算期間末日	(2017年 4月20日)	2,357,506,837	2,386,931,435	3,205	3,245
第95計算期間末日	(2017年 5月22日)	2,457,892,515	2,487,170,473	3,358	3,398
第96計算期間末日	(2017年 6月20日)	2,521,409,836	2,550,766,579	3,436	3,476
第97計算期間末日	(2017年 7月20日)	2,744,294,922	2,776,231,525	3,437	3,477
第98計算期間末日	(2017年 8月21日)	2,967,116,738	3,002,371,537	3,366	3,406
第99計算期間末日	(2017年 9月20日)	3,457,847,430	3,497,318,833	3,504	3,544
第100計算期間末日	(2017年10月20日)	4,013,619,418	4,060,952,061	3,392	3,432
第101計算期間末日	(2017年11月20日)	4,166,469,830	4,219,210,129	3,160	3,200
第102計算期間末日	(2017年12月20日)	4,342,868,458	4,396,569,774	3,235	3,275
第103計算期間末日	(2018年 1月22日)	4,375,171,515	4,429,959,997	3,194	3,234
第104計算期間末日	(2018年 2月20日)	4,297,943,652	4,354,288,715	3,051	3,091
第105計算期間末日	(2018年 3月20日)	3,991,853,831	4,047,592,127	2,865	2,905
第106計算期間末日	(2018年 4月20日)	3,941,487,827	3,983,023,656	2,847	2,877
第107計算期間末日	(2018年 5月21日)	3,380,920,298	3,420,540,786	2,560	2,590
第108計算期間末日	(2018年 6月20日)	3,100,286,166	3,139,595,292	2,366	2,396
第109計算期間末日	(2018年 7月20日)	3,183,631,547	3,222,635,285	2,449	2,479
第110計算期間末日	(2018年 8月20日)	2,311,398,061	2,348,742,695	1,857	1,887
第111計算期間末日	(2018年 9月20日)	2,257,003,534	2,293,740,367	1,843	1,873
第112計算期間末日	(2018年10月22日)	2,470,229,643	2,506,529,670	2,042	2,072
第113計算期間末日	(2018年11月20日)	2,656,087,047	2,692,697,603	2,176	2,206
第114計算期間末日	(2018年12月20日)	2,752,369,441	2,789,626,053	2,216	2,246
第115計算期間末日	(2019年 1月21日)	2,818,055,730	2,837,103,728	2,219	2,234
第116計算期間末日	(2019年 2月20日)	3,008,556,249	3,028,087,316	2,311	2,326
第117計算期間末日	(2019年 3月20日)	3,298,554,728	3,320,044,936	2,302	2,317
第118計算期間末日	(2019年 4月22日)	3,246,636,913	3,268,249,385	2,253	2,268
第119計算期間末日	(2019年 5月20日)	3,191,238,439	3,213,566,118	2,144	2,159
第120計算期間末日	(2019年 6月20日)	3,405,291,130	3,427,691,106	2,280	2,295
第121計算期間末日	(2019年 7月22日)	3,666,669,084	3,689,571,394	2,402	2,417
第122計算期間末日	(2019年 8月20日)	3,697,283,171	3,720,722,774	2,366	2,381
第123計算期間末日	(2019年 9月20日)	3,964,391,622	3,989,065,155	2,410	2,425
第124計算期間末日	(2019年10月21日)	4,020,347,373	4,045,545,977	2,393	2,408
第125計算期間末日	(2019年11月20日)	3,881,529,162	3,905,553,247	2,424	2,439
第126計算期間末日	(2019年12月20日)	3,831,545,590	3,855,530,300	2,396	2,411
第127計算期間末日	(2020年 1月20日)	3,962,096,244	3,986,137,916	2,472	2,487
第128計算期間末日	(2020年 2月20日)	3,801,726,161	3,824,938,979	2,457	2,472
第129計算期間末日	(2020年 3月23日)	2,710,630,088	2,732,207,577	1,884	1,899
第130計算期間末日	(2020年 4月20日)	2,608,338,909	2,629,857,258	1,818	1,833
第131計算期間末日	(2020年 5月20日)	2,697,711,694	2,718,679,825	1,930	1,945
第132計算期間末日	(2020年 6月22日)	2,798,967,733	2,819,874,201	2,008	2,023
第133計算期間末日	(2020年 7月20日)	2,778,868,554	2,799,440,597	2,026	2,041
第134計算期間末日	(2020年 8月20日)	2,644,221,174	2,664,369,495	1,969	1,984
第135計算期間末日	(2020年 9月23日)	2,376,159,727	2,395,662,106	1,828	1,843
第136計算期間末日	(2020年10月20日)	2,310,637,934	2,329,827,942	1,806	1,821
第137計算期間末日	(2020年11月20日)	2,379,757,870	2,398,533,526	1,901	1,916
第138計算期間末日	(2020年12月21日)	2,344,183,510	2,362,563,612	1,913	1,928
第139計算期間末日	(2021年 1月20日)	2,366,997,394	2,385,135,851	1,957	1,972
第140計算期間末日	(2021年 2月22日)	2,520,396,159	2,538,124,313	2,133	2,148
第141計算期間末日	(2021年 3月22日)	2,426,958,601	2,444,417,083	2,085	2,100
第142計算期間末日	(2021年 4月20日)	2,101,275,621	2,117,870,613	1,899	1,914
第143計算期間末日	(2021年 5月20日)	1,961,706,438	1,977,592,900	1,852	1,867
第144計算期間末日	(2021年 6月21日)	1,875,979,155	1,891,203,903	1,848	1,863
第145計算期間末日	(2021年 7月20日)	1,853,232,064	1,867,992,402	1,883	1,898
第146計算期間末日	(2021年 8月20日)	1,821,174,919	1,835,445,029	1,914	1,929
第147計算期間末日	(2021年 9月21日)	1,753,304,287	1,767,149,127	1,900	1,915
第148計算期間末日	(2021年10月20日)	1,625,354,204	1,638,779,914	1,816	1,831
第149計算期間末日	(2021年11月22日)	1,309,680,707	1,322,645,788	1,515	1,530
第150計算期間末日	(2021年12月20日)	847,509,960	859,976,752	1,020	1,035
第151計算期間末日	(2022年 1月20日)	988,208,622	1,000,261,187	1,230	1,245
第152計算期間末日	(2022年 2月21日)	971,125,836	983,057,648	1,221	1,236
第153計算期間末日	(2022年 3月22日)	868,868,293	880,548,685	1,116	1,131
第154計算期間末日	(2022年 4月20日)	958,852,274	970,706,552	1,213	1,228
第155計算期間末日	(2022年 5月20日)	805,739,375	817,290,679	1,046	1,061
第156計算期間末日	(2022年 6月20日)	799,181,196	810,801,198	1,032	1,047
第157計算期間末日	(2022年 7月20日)	788,490,394	792,369,117	1,016	1,021
第158計算期間末日	(2022年 8月22日)	839,121,995	843,012,346	1,078	1,083
第159計算期間末日	(2022年 9月20日)	858,878,974	862,755,658	1,108	1,113
第160計算期間末日	(2022年10月20日)	855,878,080	859,735,926	1,109	1,114
第161計算期間末日	(2022年11月21日)	851,560,691	855,315,391	1,134	1,139
第162計算期間末日	(2022年12月20日)	862,016,263	865,751,598	1,154	1,159
第163計算期間末日	(2023年 1月20日)	834,230,763	837,942,565	1,124	1,129
第164計算期間末日	(2023年 2月20日)	845,793,537	849,483,631	1,146	1,151
第165計算期間末日	(2023年 3月20日)	824,707,946	828,394,221	1,119	1,124
第166計算期間末日	(2023年 4月20日)	839,623,168	843,307,378	1,139	1,144
	2022年 4月末日	919,169,080	―	1,187	―
	5月末日	829,713,868	―	1,071	―
	6月末日	850,884,932	―	1,094	―
	7月末日	794,356,903	―	1,022	―
	8月末日	853,179,636	―	1,095	―
	9月末日	822,747,164	―	1,060	―
	10月末日	863,302,874	―	1,124	―
	11月末日	862,664,655	―	1,151	―
	12月末日	832,953,181	―	1,117	―
	2023年 1月末日	843,861,771	―	1,137	―
	2月末日	862,521,391	―	1,170	―
	3月末日	829,992,808	―	1,123	―
	4月末日	853,530,308	―	1,159	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/10/21-2023/04/20)

開示資料

決算