- 有報資料
- 170項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 7月20日) | 254,479,035 253,949,401 | (分配付) (分配落) | 9,610 9,590 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成22年 8月20日) | 264,397,893 263,859,459 | (分配付) (分配落) | 9,821 9,801 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成22年 9月21日) | 257,550,749 257,031,956 | (分配付) (分配落) | 9,929 9,909 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成22年10月20日) | 257,987,399 257,466,291 | (分配付) (分配落) | 9,901 9,881 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成22年11月22日) | 263,857,370 263,323,174 | (分配付) (分配落) | 9,879 9,859 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成22年12月20日) | 255,948,498 255,415,906 | (分配付) (分配落) | 9,611 9,591 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成23年 1月20日) | 248,481,179 247,960,853 | (分配付) (分配落) | 9,551 9,531 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成23年 2月21日) | 244,792,207 244,283,867 | (分配付) (分配落) | 9,631 9,611 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成23年 3月22日) | 253,329,749 252,791,513 | (分配付) (分配落) | 9,413 9,393 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 4月20日) | 253,859,762 253,334,462 | (分配付) (分配落) | 9,665 9,645 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年 5月20日) | 250,414,162 249,899,509 | (分配付) (分配落) | 9,731 9,711 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成23年 6月20日) | 236,128,207 235,633,807 | (分配付) (分配落) | 9,552 9,532 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成23年 7月20日) | 237,163,403 236,660,670 | (分配付) (分配落) | 9,435 9,415 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成23年 8月22日) | 232,346,282 231,848,441 | (分配付) (分配落) | 9,334 9,314 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 217,253,716 216,781,868 | (分配付) (分配落) | 9,209 9,189 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成23年10月20日) | 204,497,220 204,052,761 | (分配付) (分配落) | 9,202 9,182 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成23年11月21日) | 201,805,132 201,374,524 | (分配付) (分配落) | 9,373 9,353 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成23年12月20日) | 197,301,126 196,879,574 | (分配付) (分配落) | 9,361 9,341 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成24年 1月20日) | 196,077,561 195,663,731 | (分配付) (分配落) | 9,476 9,456 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成24年 2月20日) | 206,372,701 205,955,949 | (分配付) (分配落) | 9,904 9,884 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成24年 3月21日) | 202,858,070 202,470,793 | (分配付) (分配落) | 10,476 10,456 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成24年 4月20日) | 198,292,819 197,907,035 | (分配付) (分配落) | 10,280 10,260 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 186,665,982 186,287,603 | (分配付) (分配落) | 9,867 9,847 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年 6月20日) | 191,936,309 191,551,763 | (分配付) (分配落) | 9,982 9,962 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年 7月20日) | 194,863,802 194,480,926 | (分配付) (分配落) | 10,179 10,159 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 194,969,634 194,590,103 | (分配付) (分配落) | 10,274 10,254 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成24年 9月20日) | 191,196,456 190,824,890 | (分配付) (分配落) | 10,291 10,271 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成24年10月22日) | 185,733,997 185,385,011 | (分配付) (分配落) | 10,644 10,624 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成24年11月20日) | 185,040,845 184,699,107 | (分配付) (分配落) | 10,829 10,809 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成24年12月20日) | 179,458,430 179,142,810 | (分配付) (分配落) | 11,372 11,352 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成25年 1月21日) | 183,601,192 183,299,424 | (分配付) (分配落) | 12,168 12,148 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成25年 2月20日) | 184,879,097 184,581,546 | (分配付) (分配落) | 12,427 12,407 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成25年 3月21日) | 190,021,270 189,720,403 | (分配付) (分配落) | 12,632 12,612 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 244,579,891 244,213,897 | (分配付) (分配落) | 13,365 13,345 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 304,816,405 304,379,063 | (分配付) (分配落) | 13,939 13,919 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成25年 6月20日) | 226,810,644 226,440,167 | (分配付) (分配落) | 12,244 12,224 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 217,727,744 217,051,163 | (分配付) (分配落) | 12,872 12,832 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成25年 8月20日) | 194,636,677 194,002,956 | (分配付) (分配落) | 12,285 12,245 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成25年 9月20日) | 203,293,480 202,654,632 | (分配付) (分配落) | 12,729 12,689 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成25年10月21日) | 199,809,177 199,177,032 | (分配付) (分配落) | 12,643 12,603 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成25年11月20日) | 192,269,129 191,664,862 | (分配付) (分配落) | 12,727 12,687 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成25年12月20日) | 171,016,828 170,499,188 | (分配付) (分配落) | 13,215 13,175 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 185,443,436 184,886,280 | (分配付) (分配落) | 13,314 13,274 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成26年 2月20日) | 180,436,859 179,878,528 | (分配付) (分配落) | 12,927 12,887 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成26年 3月20日) | 157,591,498 157,098,621 | (分配付) (分配落) | 12,789 12,749 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 141,037,980 140,605,833 | (分配付) (分配落) | 13,055 13,015 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 142,745,149 142,310,231 | (分配付) (分配落) | 13,128 13,088 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 137,003,185 136,593,877 | (分配付) (分配落) | 13,389 13,349 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 132,594,500 132,197,299 | (分配付) (分配落) | 13,353 13,313 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成26年 8月20日) | 137,184,648 136,781,176 | (分配付) (分配落) | 13,600 13,560 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 150,114,455 149,692,459 | (分配付) (分配落) | 14,229 14,189 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成26年10月20日) | 154,272,679 153,829,245 | (分配付) (分配落) | 13,916 13,876 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成26年11月20日) | 158,981,534 158,562,588 | (分配付) (分配落) | 15,179 15,139 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成26年12月22日) | 152,951,882 152,541,638 | (分配付) (分配落) | 14,913 14,873 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成27年 1月20日) | 116,521,787 116,203,987 | (分配付) (分配落) | 14,666 14,626 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成27年 2月20日) | 121,636,935 121,312,985 | (分配付) (分配落) | 15,019 14,979 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成27年 3月20日) | 126,550,357 126,215,623 | (分配付) (分配落) | 15,122 15,082 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 131,985,786 131,645,411 | (分配付) (分配落) | 15,511 15,471 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成27年 5月20日) | 133,017,830 132,679,786 | (分配付) (分配落) | 15,740 15,700 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 133,826,981 133,487,149 | (分配付) (分配落) | 15,752 15,712 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 138,855,892 138,508,834 | (分配付) (分配落) | 16,004 15,964 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成27年 8月20日) | 123,681,585 123,350,845 | (分配付) (分配落) | 14,958 14,918 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 115,051,529 114,730,696 | (分配付) (分配落) | 14,344 14,304 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成27年10月20日) | 109,267,004 108,966,533 | (分配付) (分配落) | 14,546 14,506 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年10月末日 | 155,924,081 | 14,262 | ||
| 11月末日 | 161,478,348 | 15,245 | ||
| 12月末日 | 155,216,671 | 15,098 | ||
| 平成27年 1月末日 | 118,228,800 | 14,787 | ||
| 2月末日 | 122,282,418 | 15,084 | ||
| 3月末日 | 128,113,005 | 15,247 | ||
| 4月末日 | 132,884,933 | 15,541 | ||
| 5月末日 | 136,597,782 | 16,142 | ||
| 6月末日 | 136,552,844 | 15,696 | ||
| 7月末日 | 138,561,977 | 15,890 | ||
| 8月末日 | 117,318,347 | 14,472 | ||
| 9月末日 | 112,683,372 | 14,030 | ||
| 10月末日 | 109,215,414 | 14,711 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
