有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

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【提出】: 2021/07/16 9:22
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【項目】: 182項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11計算期間末日	(平成23年 5月20日)	249,899,509	250,414,162	9,711	9,731
第12計算期間末日	(平成23年 6月20日)	235,633,807	236,128,207	9,532	9,552
第13計算期間末日	(平成23年 7月20日)	236,660,670	237,163,403	9,415	9,435
第14計算期間末日	(平成23年 8月22日)	231,848,441	232,346,282	9,314	9,334
第15計算期間末日	(平成23年 9月20日)	216,781,868	217,253,716	9,189	9,209
第16計算期間末日	(平成23年10月20日)	204,052,761	204,497,220	9,182	9,202
第17計算期間末日	(平成23年11月21日)	201,374,524	201,805,132	9,353	9,373
第18計算期間末日	(平成23年12月20日)	196,879,574	197,301,126	9,341	9,361
第19計算期間末日	(平成24年 1月20日)	195,663,731	196,077,561	9,456	9,476
第20計算期間末日	(平成24年 2月20日)	205,955,949	206,372,701	9,884	9,904
第21計算期間末日	(平成24年 3月21日)	202,470,793	202,858,070	10,456	10,476
第22計算期間末日	(平成24年 4月20日)	197,907,035	198,292,819	10,260	10,280
第23計算期間末日	(平成24年 5月21日)	186,287,603	186,665,982	9,847	9,867
第24計算期間末日	(平成24年 6月20日)	191,551,763	191,936,309	9,962	9,982
第25計算期間末日	(平成24年 7月20日)	194,480,926	194,863,802	10,159	10,179
第26計算期間末日	(平成24年 8月20日)	194,590,103	194,969,634	10,254	10,274
第27計算期間末日	(平成24年 9月20日)	190,824,890	191,196,456	10,271	10,291
第28計算期間末日	(平成24年10月22日)	185,385,011	185,733,997	10,624	10,644
第29計算期間末日	(平成24年11月20日)	184,699,107	185,040,845	10,809	10,829
第30計算期間末日	(平成24年12月20日)	179,142,810	179,458,430	11,352	11,372
第31計算期間末日	(平成25年 1月21日)	183,299,424	183,601,192	12,148	12,168
第32計算期間末日	(平成25年 2月20日)	184,581,546	184,879,097	12,407	12,427
第33計算期間末日	(平成25年 3月21日)	189,720,403	190,021,270	12,612	12,632
第34計算期間末日	(平成25年 4月22日)	244,213,897	244,579,891	13,345	13,365
第35計算期間末日	(平成25年 5月20日)	304,379,063	304,816,405	13,919	13,939
第36計算期間末日	(平成25年 6月20日)	226,440,167	226,810,644	12,224	12,244
第37計算期間末日	(平成25年 7月22日)	217,051,163	217,727,744	12,832	12,872
第38計算期間末日	(平成25年 8月20日)	194,002,956	194,636,677	12,245	12,285
第39計算期間末日	(平成25年 9月20日)	202,654,632	203,293,480	12,689	12,729
第40計算期間末日	(平成25年10月21日)	199,177,032	199,809,177	12,603	12,643
第41計算期間末日	(平成25年11月20日)	191,664,862	192,269,129	12,687	12,727
第42計算期間末日	(平成25年12月20日)	170,499,188	171,016,828	13,175	13,215
第43計算期間末日	(平成26年 1月20日)	184,886,280	185,443,436	13,274	13,314
第44計算期間末日	(平成26年 2月20日)	179,878,528	180,436,859	12,887	12,927
第45計算期間末日	(平成26年 3月20日)	157,098,621	157,591,498	12,749	12,789
第46計算期間末日	(平成26年 4月21日)	140,605,833	141,037,980	13,015	13,055
第47計算期間末日	(平成26年 5月20日)	142,310,231	142,745,149	13,088	13,128
第48計算期間末日	(平成26年 6月20日)	136,593,877	137,003,185	13,349	13,389
第49計算期間末日	(平成26年 7月22日)	132,197,299	132,594,500	13,313	13,353
第50計算期間末日	(平成26年 8月20日)	136,781,176	137,184,648	13,560	13,600
第51計算期間末日	(平成26年 9月22日)	149,692,459	150,114,455	14,189	14,229
第52計算期間末日	(平成26年10月20日)	153,829,245	154,272,679	13,876	13,916
第53計算期間末日	(平成26年11月20日)	158,562,588	158,981,534	15,139	15,179
第54計算期間末日	(平成26年12月22日)	152,541,638	152,951,882	14,873	14,913
第55計算期間末日	(平成27年 1月20日)	116,203,987	116,521,787	14,626	14,666
第56計算期間末日	(平成27年 2月20日)	121,312,985	121,636,935	14,979	15,019
第57計算期間末日	(平成27年 3月20日)	126,215,623	126,550,357	15,082	15,122
第58計算期間末日	(平成27年 4月20日)	131,645,411	131,985,786	15,471	15,511
第59計算期間末日	(平成27年 5月20日)	132,679,786	133,017,830	15,700	15,740
第60計算期間末日	(平成27年 6月22日)	133,487,149	133,826,981	15,712	15,752
第61計算期間末日	(平成27年 7月21日)	138,508,834	138,855,892	15,964	16,004
第62計算期間末日	(平成27年 8月20日)	123,350,845	123,681,585	14,918	14,958
第63計算期間末日	(平成27年 9月24日)	114,730,696	115,051,529	14,304	14,344
第64計算期間末日	(平成27年10月20日)	108,966,533	109,267,004	14,506	14,546
第65計算期間末日	(平成27年11月20日)	109,590,806	109,886,300	14,835	14,875
第66計算期間末日	(平成27年12月21日)	101,979,517	102,270,127	14,037	14,077
第67計算期間末日	(平成28年 1月20日)	81,775,382	82,022,860	13,217	13,257
第68計算期間末日	(平成28年 2月22日)	80,208,794	80,453,831	13,093	13,133
第69計算期間末日	(平成28年 3月22日)	84,321,488	84,566,724	13,754	13,794
第70計算期間末日	(平成28年 4月20日)	84,641,766	84,888,464	13,724	13,764
第71計算期間末日	(平成28年 5月20日)	83,464,383	83,710,812	13,548	13,588
第72計算期間末日	(平成28年 6月20日)	79,177,879	79,421,622	12,994	13,034
第73計算期間末日	(平成28年 7月20日)	82,276,913	82,520,447	13,514	13,554
第74計算期間末日	(平成28年 8月22日)	78,454,124	78,695,065	13,025	13,065
第75計算期間末日	(平成28年 9月20日)	79,344,509	79,588,874	12,988	13,028
第76計算期間末日	(平成28年10月20日)	80,135,146	80,378,392	13,178	13,218
第77計算期間末日	(平成28年11月21日)	80,122,926	80,365,258	13,225	13,265
第78計算期間末日	(平成28年12月20日)	80,364,949	80,596,560	13,879	13,919
第79計算期間末日	(平成29年 1月20日)	79,300,265	79,525,131	14,106	14,146
第80計算期間末日	(平成29年 2月20日)	75,694,790	75,910,426	14,041	14,081
第81計算期間末日	(平成29年 3月21日)	75,578,089	75,793,864	14,011	14,051
第82計算期間末日	(平成29年 4月20日)	74,541,477	74,757,571	13,798	13,838
第83計算期間末日	(平成29年 5月22日)	76,087,835	76,301,942	14,215	14,255
第84計算期間末日	(平成29年 6月20日)	77,361,435	77,575,818	14,434	14,474
第85計算期間末日	(平成29年 7月20日)	78,523,815	78,738,047	14,661	14,701
第86計算期間末日	(平成29年 8月21日)	78,505,242	78,721,067	14,550	14,590
第87計算期間末日	(平成29年 9月20日)	82,392,614	82,608,731	15,250	15,290
第88計算期間末日	(平成29年10月20日)	83,305,567	83,522,077	15,391	15,431
第89計算期間末日	(平成29年11月20日)	84,302,886	84,523,916	15,256	15,296
第90計算期間末日	(平成29年12月20日)	86,169,437	86,391,117	15,548	15,588
第91計算期間末日	(平成30年 1月22日)	91,820,847	92,054,452	15,722	15,762
第92計算期間末日	(平成30年 2月20日)	95,997,673	96,252,397	15,075	15,115
第93計算期間末日	(平成30年 3月20日)	84,918,163	85,145,699	14,928	14,968
第94計算期間末日	(平成30年 4月20日)	88,095,113	88,325,101	15,322	15,362
第95計算期間末日	(平成30年 5月21日)	90,369,483	90,608,212	15,142	15,182
第96計算期間末日	(平成30年 6月20日)	133,770,021	134,138,712	14,513	14,553
第97計算期間末日	(平成30年 7月20日)	131,011,354	131,368,878	14,658	14,698
第98計算期間末日	(平成30年 8月20日)	123,998,944	124,353,746	13,979	14,019
第99計算期間末日	(平成30年 9月20日)	126,115,978	126,470,994	14,210	14,250
第100計算期間末日	(平成30年10月22日)	124,228,922	124,581,715	14,085	14,125
第101計算期間末日	(平成30年11月20日)	122,888,631	123,240,939	13,952	13,992
第102計算期間末日	(平成30年12月20日)	122,830,694	123,178,752	14,116	14,156
第103計算期間末日	(平成31年 1月21日)	124,500,062	124,848,372	14,298	14,338
第104計算期間末日	(平成31年 2月20日)	129,609,060	129,962,086	14,685	14,725
第105計算期間末日	(平成31年 3月20日)	133,618,990	133,974,438	15,037	15,077
第106計算期間末日	(平成31年 4月22日)	131,477,228	131,824,814	15,130	15,170
第107計算期間末日	(令和 1年 5月20日)	122,146,895	122,486,724	14,377	14,417
第108計算期間末日	(令和 1年 6月20日)	124,425,684	124,765,909	14,629	14,669
第109計算期間末日	(令和 1年 7月22日)	125,243,864	125,584,085	14,725	14,765
第110計算期間末日	(令和 1年 8月20日)	119,657,974	119,997,698	14,089	14,129
第111計算期間末日	(令和 1年 9月20日)	120,984,002	121,323,890	14,238	14,278
第112計算期間末日	(令和 1年10月21日)	121,673,220	122,013,457	14,305	14,345
第113計算期間末日	(令和 1年11月20日)	121,631,034	121,971,509	14,290	14,330
第114計算期間末日	(令和 1年12月20日)	122,494,486	122,829,160	14,640	14,680
第115計算期間末日	(令和 2年 1月20日)	126,618,167	126,950,698	15,231	15,271
第116計算期間末日	(令和 2年 2月20日)	125,567,456	125,896,214	15,278	15,318
第117計算期間末日	(令和 2年 3月23日)	103,966,973	104,301,127	12,445	12,485
第118計算期間末日	(令和 2年 4月20日)	108,573,785	108,914,574	12,744	12,784
第119計算期間末日	(令和 2年 5月20日)	112,065,316	112,406,537	13,137	13,177
第120計算期間末日	(令和 2年 6月22日)	120,048,418	120,397,217	13,767	13,807
第121計算期間末日	(令和 2年 7月20日)	123,109,548	123,458,752	14,102	14,142
第122計算期間末日	(令和 2年 8月20日)	128,311,032	128,667,121	14,413	14,453
第123計算期間末日	(令和 2年 9月23日)	126,256,099	126,607,757	14,361	14,401
第124計算期間末日	(令和 2年10月20日)	130,153,739	130,506,471	14,759	14,799
第125計算期間末日	(令和 2年11月20日)	134,548,492	134,906,695	15,025	15,065
第126計算期間末日	(令和 2年12月21日)	139,079,721	139,441,517	15,377	15,417
第127計算期間末日	(令和 3年 1月20日)	146,688,242	147,069,565	15,387	15,427
第128計算期間末日	(令和 3年 2月22日)	149,859,319	150,243,637	15,597	15,637
第129計算期間末日	(令和 3年 3月22日)	153,618,722	154,012,279	15,613	15,653
第130計算期間末日	(令和 3年 4月20日)	168,276,424	168,701,730	15,826	15,866
	令和 2年 4月末日	106,587,639	―	12,500	―
	5月末日	114,306,087	―	13,327	―
	6月末日	120,741,585	―	13,819	―
	7月末日	123,184,566	―	14,007	―
	8月末日	128,276,343	―	14,406	―
	9月末日	126,080,149	―	14,294	―
	10月末日	128,848,148	―	14,396	―
	11月末日	135,483,621	―	15,145	―
	12月末日	142,604,704	―	15,412	―
	令和 3年 1月末日	147,719,960	―	15,497	―
	2月末日	150,612,064	―	15,508	―
	3月末日	154,009,126	―	15,576	―
	4月末日	170,691,939	―	15,976	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

開示資料

決算