有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第23計算期間末日 | (平成24年 5月21日) | 186,287,603 | 186,665,982 | 9,847 | 9,867 |
| 第24計算期間末日 | (平成24年 6月20日) | 191,551,763 | 191,936,309 | 9,962 | 9,982 |
| 第25計算期間末日 | (平成24年 7月20日) | 194,480,926 | 194,863,802 | 10,159 | 10,179 |
| 第26計算期間末日 | (平成24年 8月20日) | 194,590,103 | 194,969,634 | 10,254 | 10,274 |
| 第27計算期間末日 | (平成24年 9月20日) | 190,824,890 | 191,196,456 | 10,271 | 10,291 |
| 第28計算期間末日 | (平成24年10月22日) | 185,385,011 | 185,733,997 | 10,624 | 10,644 |
| 第29計算期間末日 | (平成24年11月20日) | 184,699,107 | 185,040,845 | 10,809 | 10,829 |
| 第30計算期間末日 | (平成24年12月20日) | 179,142,810 | 179,458,430 | 11,352 | 11,372 |
| 第31計算期間末日 | (平成25年 1月21日) | 183,299,424 | 183,601,192 | 12,148 | 12,168 |
| 第32計算期間末日 | (平成25年 2月20日) | 184,581,546 | 184,879,097 | 12,407 | 12,427 |
| 第33計算期間末日 | (平成25年 3月21日) | 189,720,403 | 190,021,270 | 12,612 | 12,632 |
| 第34計算期間末日 | (平成25年 4月22日) | 244,213,897 | 244,579,891 | 13,345 | 13,365 |
| 第35計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 304,379,063 | 304,816,405 | 13,919 | 13,939 |
| 第36計算期間末日 | (平成25年 6月20日) | 226,440,167 | 226,810,644 | 12,224 | 12,244 |
| 第37計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 217,051,163 | 217,727,744 | 12,832 | 12,872 |
| 第38計算期間末日 | (平成25年 8月20日) | 194,002,956 | 194,636,677 | 12,245 | 12,285 |
| 第39計算期間末日 | (平成25年 9月20日) | 202,654,632 | 203,293,480 | 12,689 | 12,729 |
| 第40計算期間末日 | (平成25年10月21日) | 199,177,032 | 199,809,177 | 12,603 | 12,643 |
| 第41計算期間末日 | (平成25年11月20日) | 191,664,862 | 192,269,129 | 12,687 | 12,727 |
| 第42計算期間末日 | (平成25年12月20日) | 170,499,188 | 171,016,828 | 13,175 | 13,215 |
| 第43計算期間末日 | (平成26年 1月20日) | 184,886,280 | 185,443,436 | 13,274 | 13,314 |
| 第44計算期間末日 | (平成26年 2月20日) | 179,878,528 | 180,436,859 | 12,887 | 12,927 |
| 第45計算期間末日 | (平成26年 3月20日) | 157,098,621 | 157,591,498 | 12,749 | 12,789 |
| 第46計算期間末日 | (平成26年 4月21日) | 140,605,833 | 141,037,980 | 13,015 | 13,055 |
| 第47計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 142,310,231 | 142,745,149 | 13,088 | 13,128 |
| 第48計算期間末日 | (平成26年 6月20日) | 136,593,877 | 137,003,185 | 13,349 | 13,389 |
| 第49計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 132,197,299 | 132,594,500 | 13,313 | 13,353 |
| 第50計算期間末日 | (平成26年 8月20日) | 136,781,176 | 137,184,648 | 13,560 | 13,600 |
| 第51計算期間末日 | (平成26年 9月22日) | 149,692,459 | 150,114,455 | 14,189 | 14,229 |
| 第52計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 153,829,245 | 154,272,679 | 13,876 | 13,916 |
| 第53計算期間末日 | (平成26年11月20日) | 158,562,588 | 158,981,534 | 15,139 | 15,179 |
| 第54計算期間末日 | (平成26年12月22日) | 152,541,638 | 152,951,882 | 14,873 | 14,913 |
| 第55計算期間末日 | (平成27年 1月20日) | 116,203,987 | 116,521,787 | 14,626 | 14,666 |
| 第56計算期間末日 | (平成27年 2月20日) | 121,312,985 | 121,636,935 | 14,979 | 15,019 |
| 第57計算期間末日 | (平成27年 3月20日) | 126,215,623 | 126,550,357 | 15,082 | 15,122 |
| 第58計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 131,645,411 | 131,985,786 | 15,471 | 15,511 |
| 第59計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 132,679,786 | 133,017,830 | 15,700 | 15,740 |
| 第60計算期間末日 | (平成27年 6月22日) | 133,487,149 | 133,826,981 | 15,712 | 15,752 |
| 第61計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 138,508,834 | 138,855,892 | 15,964 | 16,004 |
| 第62計算期間末日 | (平成27年 8月20日) | 123,350,845 | 123,681,585 | 14,918 | 14,958 |
| 第63計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 114,730,696 | 115,051,529 | 14,304 | 14,344 |
| 第64計算期間末日 | (平成27年10月20日) | 108,966,533 | 109,267,004 | 14,506 | 14,546 |
| 第65計算期間末日 | (平成27年11月20日) | 109,590,806 | 109,886,300 | 14,835 | 14,875 |
| 第66計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 101,979,517 | 102,270,127 | 14,037 | 14,077 |
| 第67計算期間末日 | (平成28年 1月20日) | 81,775,382 | 82,022,860 | 13,217 | 13,257 |
| 第68計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 80,208,794 | 80,453,831 | 13,093 | 13,133 |
| 第69計算期間末日 | (平成28年 3月22日) | 84,321,488 | 84,566,724 | 13,754 | 13,794 |
| 第70計算期間末日 | (平成28年 4月20日) | 84,641,766 | 84,888,464 | 13,724 | 13,764 |
| 第71計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 83,464,383 | 83,710,812 | 13,548 | 13,588 |
| 第72計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 79,177,879 | 79,421,622 | 12,994 | 13,034 |
| 第73計算期間末日 | (平成28年 7月20日) | 82,276,913 | 82,520,447 | 13,514 | 13,554 |
| 第74計算期間末日 | (平成28年 8月22日) | 78,454,124 | 78,695,065 | 13,025 | 13,065 |
| 第75計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 79,344,509 | 79,588,874 | 12,988 | 13,028 |
| 第76計算期間末日 | (平成28年10月20日) | 80,135,146 | 80,378,392 | 13,178 | 13,218 |
| 第77計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 80,122,926 | 80,365,258 | 13,225 | 13,265 |
| 第78計算期間末日 | (平成28年12月20日) | 80,364,949 | 80,596,560 | 13,879 | 13,919 |
| 第79計算期間末日 | (平成29年 1月20日) | 79,300,265 | 79,525,131 | 14,106 | 14,146 |
| 第80計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 75,694,790 | 75,910,426 | 14,041 | 14,081 |
| 第81計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 75,578,089 | 75,793,864 | 14,011 | 14,051 |
| 第82計算期間末日 | (平成29年 4月20日) | 74,541,477 | 74,757,571 | 13,798 | 13,838 |
| 第83計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 76,087,835 | 76,301,942 | 14,215 | 14,255 |
| 第84計算期間末日 | (平成29年 6月20日) | 77,361,435 | 77,575,818 | 14,434 | 14,474 |
| 第85計算期間末日 | (平成29年 7月20日) | 78,523,815 | 78,738,047 | 14,661 | 14,701 |
| 第86計算期間末日 | (平成29年 8月21日) | 78,505,242 | 78,721,067 | 14,550 | 14,590 |
| 第87計算期間末日 | (平成29年 9月20日) | 82,392,614 | 82,608,731 | 15,250 | 15,290 |
| 第88計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 83,305,567 | 83,522,077 | 15,391 | 15,431 |
| 第89計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 84,302,886 | 84,523,916 | 15,256 | 15,296 |
| 第90計算期間末日 | (平成29年12月20日) | 86,169,437 | 86,391,117 | 15,548 | 15,588 |
| 第91計算期間末日 | (平成30年 1月22日) | 91,820,847 | 92,054,452 | 15,722 | 15,762 |
| 第92計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 95,997,673 | 96,252,397 | 15,075 | 15,115 |
| 第93計算期間末日 | (平成30年 3月20日) | 84,918,163 | 85,145,699 | 14,928 | 14,968 |
| 第94計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 88,095,113 | 88,325,101 | 15,322 | 15,362 |
| 第95計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 90,369,483 | 90,608,212 | 15,142 | 15,182 |
| 第96計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 133,770,021 | 134,138,712 | 14,513 | 14,553 |
| 第97計算期間末日 | (平成30年 7月20日) | 131,011,354 | 131,368,878 | 14,658 | 14,698 |
| 第98計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 123,998,944 | 124,353,746 | 13,979 | 14,019 |
| 第99計算期間末日 | (平成30年 9月20日) | 126,115,978 | 126,470,994 | 14,210 | 14,250 |
| 第100計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 124,228,922 | 124,581,715 | 14,085 | 14,125 |
| 第101計算期間末日 | (平成30年11月20日) | 122,888,631 | 123,240,939 | 13,952 | 13,992 |
| 第102計算期間末日 | (平成30年12月20日) | 122,830,694 | 123,178,752 | 14,116 | 14,156 |
| 第103計算期間末日 | (平成31年 1月21日) | 124,500,062 | 124,848,372 | 14,298 | 14,338 |
| 第104計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 129,609,060 | 129,962,086 | 14,685 | 14,725 |
| 第105計算期間末日 | (平成31年 3月20日) | 133,618,990 | 133,974,438 | 15,037 | 15,077 |
| 第106計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 131,477,228 | 131,824,814 | 15,130 | 15,170 |
| 第107計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 122,146,895 | 122,486,724 | 14,377 | 14,417 |
| 第108計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 124,425,684 | 124,765,909 | 14,629 | 14,669 |
| 第109計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 125,243,864 | 125,584,085 | 14,725 | 14,765 |
| 第110計算期間末日 | (令和 1年 8月20日) | 119,657,974 | 119,997,698 | 14,089 | 14,129 |
| 第111計算期間末日 | (令和 1年 9月20日) | 120,984,002 | 121,323,890 | 14,238 | 14,278 |
| 第112計算期間末日 | (令和 1年10月21日) | 121,673,220 | 122,013,457 | 14,305 | 14,345 |
| 第113計算期間末日 | (令和 1年11月20日) | 121,631,034 | 121,971,509 | 14,290 | 14,330 |
| 第114計算期間末日 | (令和 1年12月20日) | 122,494,486 | 122,829,160 | 14,640 | 14,680 |
| 第115計算期間末日 | (令和 2年 1月20日) | 126,618,167 | 126,950,698 | 15,231 | 15,271 |
| 第116計算期間末日 | (令和 2年 2月20日) | 125,567,456 | 125,896,214 | 15,278 | 15,318 |
| 第117計算期間末日 | (令和 2年 3月23日) | 103,966,973 | 104,301,127 | 12,445 | 12,485 |
| 第118計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 108,573,785 | 108,914,574 | 12,744 | 12,784 |
| 第119計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 112,065,316 | 112,406,537 | 13,137 | 13,177 |
| 第120計算期間末日 | (令和 2年 6月22日) | 120,048,418 | 120,397,217 | 13,767 | 13,807 |
| 第121計算期間末日 | (令和 2年 7月20日) | 123,109,548 | 123,458,752 | 14,102 | 14,142 |
| 第122計算期間末日 | (令和 2年 8月20日) | 128,311,032 | 128,667,121 | 14,413 | 14,453 |
| 第123計算期間末日 | (令和 2年 9月23日) | 126,256,099 | 126,607,757 | 14,361 | 14,401 |
| 第124計算期間末日 | (令和 2年10月20日) | 130,153,739 | 130,506,471 | 14,759 | 14,799 |
| 第125計算期間末日 | (令和 2年11月20日) | 134,548,492 | 134,906,695 | 15,025 | 15,065 |
| 第126計算期間末日 | (令和 2年12月21日) | 139,079,721 | 139,441,517 | 15,377 | 15,417 |
| 第127計算期間末日 | (令和 3年 1月20日) | 146,688,242 | 147,069,565 | 15,387 | 15,427 |
| 第128計算期間末日 | (令和 3年 2月22日) | 149,859,319 | 150,243,637 | 15,597 | 15,637 |
| 第129計算期間末日 | (令和 3年 3月22日) | 153,618,722 | 154,012,279 | 15,613 | 15,653 |
| 第130計算期間末日 | (令和 3年 4月20日) | 168,276,424 | 168,701,730 | 15,826 | 15,866 |
| 第131計算期間末日 | (令和 3年 5月20日) | 171,280,100 | 171,706,646 | 16,062 | 16,102 |
| 第132計算期間末日 | (令和 3年 6月21日) | 179,775,381 | 180,212,426 | 16,454 | 16,494 |
| 第133計算期間末日 | (令和 3年 7月20日) | 174,295,896 | 174,724,185 | 16,278 | 16,318 |
| 第134計算期間末日 | (令和 3年 8月20日) | 174,467,808 | 174,895,523 | 16,316 | 16,356 |
| 第135計算期間末日 | (令和 3年 9月21日) | 177,396,905 | 177,830,208 | 16,376 | 16,416 |
| 第136計算期間末日 | (令和 3年10月20日) | 183,951,689 | 184,384,051 | 17,018 | 17,058 |
| 第137計算期間末日 | (令和 3年11月22日) | 161,820,114 | 162,203,211 | 16,896 | 16,936 |
| 第138計算期間末日 | (令和 3年12月20日) | 161,974,554 | 162,361,364 | 16,750 | 16,790 |
| 第139計算期間末日 | (令和 4年 1月20日) | 159,326,407 | 159,714,298 | 16,430 | 16,470 |
| 第140計算期間末日 | (令和 4年 2月21日) | 159,990,480 | 160,379,136 | 16,466 | 16,506 |
| 第141計算期間末日 | (令和 4年 3月22日) | 155,557,625 | 155,945,214 | 16,054 | 16,094 |
| 第142計算期間末日 | (令和 4年 4月20日) | 164,176,985 | 164,566,957 | 16,840 | 16,880 |
| 令和 3年 4月末日 | 170,691,939 | ― | 15,976 | ― | |
| 5月末日 | 176,946,550 | ― | 16,546 | ― | |
| 6月末日 | 180,048,937 | ― | 16,449 | ― | |
| 7月末日 | 175,664,124 | ― | 16,406 | ― | |
| 8月末日 | 178,321,279 | ― | 16,549 | ― | |
| 9月末日 | 179,115,874 | ― | 16,539 | ― | |
| 10月末日 | 181,127,867 | ― | 16,919 | ― | |
| 11月末日 | 159,026,080 | ― | 16,579 | ― | |
| 12月末日 | 164,193,229 | ― | 16,962 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 161,146,883 | ― | 16,592 | ― | |
| 2月末日 | 157,909,109 | ― | 16,161 | ― | |
| 3月末日 | 161,242,260 | ― | 16,601 | ― | |
| 4月末日 | 156,251,949 | ― | 16,206 | ― | |
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