有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 7月20日) | 3,145,879,797 3,123,487,183 | (分配付) (分配落) | 9,834 9,764 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成22年 8月20日) | 3,859,442,497 3,833,033,012 | (分配付) (分配落) | 10,230 10,160 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成22年 9月21日) | 4,540,384,545 4,509,152,496 | (分配付) (分配落) | 10,176 10,106 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成22年10月20日) | 5,055,261,381 5,019,695,078 | (分配付) (分配落) | 9,950 9,880 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成22年11月22日) | 5,258,226,020 5,221,289,739 | (分配付) (分配落) | 9,965 9,895 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成22年12月20日) | 5,292,832,155 5,254,531,568 | (分配付) (分配落) | 9,673 9,603 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成23年 1月20日) | 5,091,982,831 5,054,147,644 | (分配付) (分配落) | 9,421 9,351 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成23年 2月21日) | 5,156,989,304 5,119,867,317 | (分配付) (分配落) | 9,724 9,654 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成23年 3月22日) | 4,777,420,281 4,742,766,247 | (分配付) (分配落) | 9,650 9,580 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 4月20日) | 4,440,677,353 4,409,211,630 | (分配付) (分配落) | 9,879 9,809 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年 5月20日) | 4,251,323,960 4,221,809,462 | (分配付) (分配落) | 10,083 10,013 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成23年 6月20日) | 3,846,615,244 3,819,176,983 | (分配付) (分配落) | 9,813 9,743 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成23年 7月20日) | 3,367,970,732 3,343,955,638 | (分配付) (分配落) | 9,817 9,747 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成23年 8月22日) | 3,236,247,326 3,212,502,792 | (分配付) (分配落) | 9,541 9,471 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 2,975,613,741 2,951,977,606 | (分配付) (分配落) | 8,812 8,742 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成23年10月20日) | 3,031,890,617 3,008,405,089 | (分配付) (分配落) | 9,037 8,967 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成23年11月21日) | 2,914,373,939 2,891,340,589 | (分配付) (分配落) | 8,857 8,787 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成23年12月20日) | 2,817,836,230 2,795,511,560 | (分配付) (分配落) | 8,835 8,765 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成24年 1月20日) | 2,788,459,084 2,766,803,500 | (分配付) (分配落) | 9,013 8,943 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成24年 2月20日) | 2,807,247,469 2,786,163,195 | (分配付) (分配落) | 9,320 9,250 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成24年 3月21日) | 2,923,082,667 2,902,067,455 | (分配付) (分配落) | 9,737 9,667 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成24年 4月20日) | 2,811,682,785 2,791,015,958 | (分配付) (分配落) | 9,523 9,453 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 2,622,622,692 2,601,964,092 | (分配付) (分配落) | 8,887 8,817 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年 6月20日) | 2,674,042,212 2,653,034,985 | (分配付) (分配落) | 8,910 8,840 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年 7月20日) | 2,712,978,006 2,692,231,396 | (分配付) (分配落) | 9,154 9,084 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 2,697,437,440 2,676,756,888 | (分配付) (分配落) | 9,130 9,060 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成24年 9月20日) | 2,626,986,619 2,606,882,758 | (分配付) (分配落) | 9,147 9,077 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成24年10月22日) | 2,721,176,427 2,700,627,820 | (分配付) (分配落) | 9,270 9,200 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成24年11月20日) | 2,690,374,652 2,670,392,039 | (分配付) (分配落) | 9,425 9,355 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成24年12月20日) | 2,690,057,399 2,670,730,410 | (分配付) (分配落) | 9,743 9,673 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成25年 1月21日) | 2,845,419,134 2,826,035,365 | (分配付) (分配落) | 10,276 10,206 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成25年 2月20日) | 3,052,121,172 3,032,091,174 | (分配付) (分配落) | 10,666 10,596 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成25年 3月21日) | 3,250,602,760 3,229,423,449 | (分配付) (分配落) | 10,744 10,674 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 3,448,527,381 3,427,235,840 | (分配付) (分配落) | 11,338 11,268 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 3,477,625,314 3,456,673,249 | (分配付) (分配落) | 11,619 11,549 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成25年 6月20日) | 2,764,145,104 2,744,282,693 | (分配付) (分配落) | 9,742 9,672 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 2,760,074,185 2,740,873,667 | (分配付) (分配落) | 10,062 9,992 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成25年 8月20日) | 2,390,385,462 2,372,067,632 | (分配付) (分配落) | 9,135 9,065 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成25年 9月20日) | 2,337,705,268 2,320,477,651 | (分配付) (分配落) | 9,499 9,429 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成25年10月21日) | 2,231,240,753 2,214,679,706 | (分配付) (分配落) | 9,431 9,361 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成25年11月20日) | 2,062,114,263 2,046,197,815 | (分配付) (分配落) | 9,069 8,999 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成25年12月20日) | 1,881,031,098 1,866,135,028 | (分配付) (分配落) | 8,839 8,769 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 1,851,818,878 1,837,610,652 | (分配付) (分配落) | 9,123 9,053 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成26年 2月20日) | 1,803,436,265 1,789,453,488 | (分配付) (分配落) | 9,028 8,958 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成26年 3月20日) | 1,817,461,194 1,803,752,217 | (分配付) (分配落) | 9,280 9,210 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 1,774,269,637 1,761,132,093 | (分配付) (分配落) | 9,454 9,384 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 1,729,682,670 1,716,935,824 | (分配付) (分配落) | 9,499 9,429 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 1,652,152,850 1,639,600,151 | (分配付) (分配落) | 9,213 9,143 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 1,696,542,393 1,683,995,114 | (分配付) (分配落) | 9,465 9,395 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成26年 8月20日) | 1,660,388,935 1,648,118,678 | (分配付) (分配落) | 9,472 9,402 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 1,663,920,839 1,651,837,139 | (分配付) (分配落) | 9,639 9,569 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成26年10月20日) | 1,544,416,686 1,532,890,601 | (分配付) (分配落) | 9,380 9,310 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成26年11月20日) | 1,585,798,642 1,574,919,693 | (分配付) (分配落) | 10,204 10,134 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成26年12月22日) | 1,478,297,603 1,467,662,454 | (分配付) (分配落) | 9,730 9,660 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成27年 1月20日) | 1,450,477,442 1,439,719,270 | (分配付) (分配落) | 9,438 9,368 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成27年 2月20日) | 1,416,488,382 1,405,974,838 | (分配付) (分配落) | 9,431 9,361 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成27年 3月20日) | 1,375,473,179 1,365,134,667 | (分配付) (分配落) | 9,313 9,243 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 1,416,366,659 1,406,147,625 | (分配付) (分配落) | 9,702 9,632 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成27年 5月20日) | 1,392,417,141 1,382,265,100 | (分配付) (分配落) | 9,601 9,531 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 1,386,221,892 1,376,083,780 | (分配付) (分配落) | 9,571 9,501 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 1,366,711,739 1,356,762,804 | (分配付) (分配落) | 9,616 9,546 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成27年 8月20日) | 1,271,340,943 1,261,612,070 | (分配付) (分配落) | 9,147 9,077 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 1,072,474,231 1,063,344,896 | (分配付) (分配落) | 8,223 8,153 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成27年10月20日) | 1,166,433,023 1,157,298,169 | (分配付) (分配落) | 8,938 8,868 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成27年11月20日) | 1,148,110,843 1,139,415,075 | (分配付) (分配落) | 9,242 9,172 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成27年12月21日) | 1,068,050,834 1,059,537,955 | (分配付) (分配落) | 8,782 8,712 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成28年 1月20日) | 994,605,594 986,222,878 | (分配付) (分配落) | 8,305 8,235 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成28年 2月22日) | 994,557,802 986,177,515 | (分配付) (分配落) | 8,307 8,237 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成28年 3月22日) | 973,028,661 965,336,038 | (分配付) (分配落) | 8,854 8,784 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成28年 4月20日) | 977,039,200 969,316,195 | (分配付) (分配落) | 8,856 8,786 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成28年 5月20日) | 902,813,436 895,332,978 | (分配付) (分配落) | 8,448 8,378 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成28年 6月20日) | 893,223,350 885,717,661 | (分配付) (分配落) | 8,330 8,260 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成28年 7月20日) | 953,871,929 946,423,032 | (分配付) (分配落) | 8,964 8,894 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成28年 8月22日) | 919,937,133 912,364,927 | (分配付) (分配落) | 8,504 8,434 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成28年 9月20日) | 921,648,838 914,067,012 | (分配付) (分配落) | 8,509 8,439 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成28年10月20日) | 945,047,701 937,501,901 | (分配付) (分配落) | 8,767 8,697 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成28年11月21日) | 974,045,035 966,141,206 | (分配付) (分配落) | 8,627 8,557 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成28年12月20日) | 1,056,178,998 1,048,179,237 | (分配付) (分配落) | 9,242 9,172 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成29年 1月20日) | 961,172,659 953,908,015 | (分配付) (分配落) | 9,262 9,192 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成29年 2月20日) | 935,773,974 928,618,582 | (分配付) (分配落) | 9,155 9,085 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成29年 3月21日) | 951,250,133 944,022,087 | (分配付) (分配落) | 9,212 9,142 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成29年 4月20日) | 919,793,094 912,603,388 | (分配付) (分配落) | 8,955 8,885 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成29年 5月22日) | 952,874,503 945,613,232 | (分配付) (分配落) | 9,186 9,116 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成29年 6月20日) | 942,653,388 935,490,559 | (分配付) (分配落) | 9,212 9,142 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成29年 7月20日) | 956,457,340 949,180,960 | (分配付) (分配落) | 9,201 9,131 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成29年 8月21日) | 968,228,585 960,654,540 | (分配付) (分配落) | 8,948 8,878 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成29年 9月20日) | 1,087,754,544 1,079,576,689 | (分配付) (分配落) | 9,311 9,241 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成29年10月20日) | 1,132,408,114 1,123,821,556 | (分配付) (分配落) | 9,232 9,162 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 949,866,092 | 8,799 | ||
| 11月末日 | 996,891,855 | 8,696 | ||
| 12月末日 | 949,259,337 | 9,150 | ||
| 平成29年 1月末日 | 937,318,711 | 9,139 | ||
| 2月末日 | 932,117,311 | 9,094 | ||
| 3月末日 | 941,138,384 | 9,102 | ||
| 4月末日 | 929,593,840 | 9,101 | ||
| 5月末日 | 944,784,870 | 9,126 | ||
| 6月末日 | 954,153,054 | 9,180 | ||
| 7月末日 | 954,733,662 | 9,070 | ||
| 8月末日 | 1,055,364,355 | 9,080 | ||
| 9月末日 | 1,046,034,218 | 9,157 | ||
| 10月末日 | 1,122,514,897 | 9,157 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
