有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

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【提出】: 2020/01/20 9:14
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【項目】: 182項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成22年 7月20日)	3,123,487,183	3,145,879,797	9,764	9,834
第2計算期間末日	(平成22年 8月20日)	3,833,033,012	3,859,442,497	10,160	10,230
第3計算期間末日	(平成22年 9月21日)	4,509,152,496	4,540,384,545	10,106	10,176
第4計算期間末日	(平成22年10月20日)	5,019,695,078	5,055,261,381	9,880	9,950
第5計算期間末日	(平成22年11月22日)	5,221,289,739	5,258,226,020	9,895	9,965
第6計算期間末日	(平成22年12月20日)	5,254,531,568	5,292,832,155	9,603	9,673
第7計算期間末日	(平成23年 1月20日)	5,054,147,644	5,091,982,831	9,351	9,421
第8計算期間末日	(平成23年 2月21日)	5,119,867,317	5,156,989,304	9,654	9,724
第9計算期間末日	(平成23年 3月22日)	4,742,766,247	4,777,420,281	9,580	9,650
第10計算期間末日	(平成23年 4月20日)	4,409,211,630	4,440,677,353	9,809	9,879
第11計算期間末日	(平成23年 5月20日)	4,221,809,462	4,251,323,960	10,013	10,083
第12計算期間末日	(平成23年 6月20日)	3,819,176,983	3,846,615,244	9,743	9,813
第13計算期間末日	(平成23年 7月20日)	3,343,955,638	3,367,970,732	9,747	9,817
第14計算期間末日	(平成23年 8月22日)	3,212,502,792	3,236,247,326	9,471	9,541
第15計算期間末日	(平成23年 9月20日)	2,951,977,606	2,975,613,741	8,742	8,812
第16計算期間末日	(平成23年10月20日)	3,008,405,089	3,031,890,617	8,967	9,037
第17計算期間末日	(平成23年11月21日)	2,891,340,589	2,914,373,939	8,787	8,857
第18計算期間末日	(平成23年12月20日)	2,795,511,560	2,817,836,230	8,765	8,835
第19計算期間末日	(平成24年 1月20日)	2,766,803,500	2,788,459,084	8,943	9,013
第20計算期間末日	(平成24年 2月20日)	2,786,163,195	2,807,247,469	9,250	9,320
第21計算期間末日	(平成24年 3月21日)	2,902,067,455	2,923,082,667	9,667	9,737
第22計算期間末日	(平成24年 4月20日)	2,791,015,958	2,811,682,785	9,453	9,523
第23計算期間末日	(平成24年 5月21日)	2,601,964,092	2,622,622,692	8,817	8,887
第24計算期間末日	(平成24年 6月20日)	2,653,034,985	2,674,042,212	8,840	8,910
第25計算期間末日	(平成24年 7月20日)	2,692,231,396	2,712,978,006	9,084	9,154
第26計算期間末日	(平成24年 8月20日)	2,676,756,888	2,697,437,440	9,060	9,130
第27計算期間末日	(平成24年 9月20日)	2,606,882,758	2,626,986,619	9,077	9,147
第28計算期間末日	(平成24年10月22日)	2,700,627,820	2,721,176,427	9,200	9,270
第29計算期間末日	(平成24年11月20日)	2,670,392,039	2,690,374,652	9,355	9,425
第30計算期間末日	(平成24年12月20日)	2,670,730,410	2,690,057,399	9,673	9,743
第31計算期間末日	(平成25年 1月21日)	2,826,035,365	2,845,419,134	10,206	10,276
第32計算期間末日	(平成25年 2月20日)	3,032,091,174	3,052,121,172	10,596	10,666
第33計算期間末日	(平成25年 3月21日)	3,229,423,449	3,250,602,760	10,674	10,744
第34計算期間末日	(平成25年 4月22日)	3,427,235,840	3,448,527,381	11,268	11,338
第35計算期間末日	(平成25年 5月20日)	3,456,673,249	3,477,625,314	11,549	11,619
第36計算期間末日	(平成25年 6月20日)	2,744,282,693	2,764,145,104	9,672	9,742
第37計算期間末日	(平成25年 7月22日)	2,740,873,667	2,760,074,185	9,992	10,062
第38計算期間末日	(平成25年 8月20日)	2,372,067,632	2,390,385,462	9,065	9,135
第39計算期間末日	(平成25年 9月20日)	2,320,477,651	2,337,705,268	9,429	9,499
第40計算期間末日	(平成25年10月21日)	2,214,679,706	2,231,240,753	9,361	9,431
第41計算期間末日	(平成25年11月20日)	2,046,197,815	2,062,114,263	8,999	9,069
第42計算期間末日	(平成25年12月20日)	1,866,135,028	1,881,031,098	8,769	8,839
第43計算期間末日	(平成26年 1月20日)	1,837,610,652	1,851,818,878	9,053	9,123
第44計算期間末日	(平成26年 2月20日)	1,789,453,488	1,803,436,265	8,958	9,028
第45計算期間末日	(平成26年 3月20日)	1,803,752,217	1,817,461,194	9,210	9,280
第46計算期間末日	(平成26年 4月21日)	1,761,132,093	1,774,269,637	9,384	9,454
第47計算期間末日	(平成26年 5月20日)	1,716,935,824	1,729,682,670	9,429	9,499
第48計算期間末日	(平成26年 6月20日)	1,639,600,151	1,652,152,850	9,143	9,213
第49計算期間末日	(平成26年 7月22日)	1,683,995,114	1,696,542,393	9,395	9,465
第50計算期間末日	(平成26年 8月20日)	1,648,118,678	1,660,388,935	9,402	9,472
第51計算期間末日	(平成26年 9月22日)	1,651,837,139	1,663,920,839	9,569	9,639
第52計算期間末日	(平成26年10月20日)	1,532,890,601	1,544,416,686	9,310	9,380
第53計算期間末日	(平成26年11月20日)	1,574,919,693	1,585,798,642	10,134	10,204
第54計算期間末日	(平成26年12月22日)	1,467,662,454	1,478,297,603	9,660	9,730
第55計算期間末日	(平成27年 1月20日)	1,439,719,270	1,450,477,442	9,368	9,438
第56計算期間末日	(平成27年 2月20日)	1,405,974,838	1,416,488,382	9,361	9,431
第57計算期間末日	(平成27年 3月20日)	1,365,134,667	1,375,473,179	9,243	9,313
第58計算期間末日	(平成27年 4月20日)	1,406,147,625	1,416,366,659	9,632	9,702
第59計算期間末日	(平成27年 5月20日)	1,382,265,100	1,392,417,141	9,531	9,601
第60計算期間末日	(平成27年 6月22日)	1,376,083,780	1,386,221,892	9,501	9,571
第61計算期間末日	(平成27年 7月21日)	1,356,762,804	1,366,711,739	9,546	9,616
第62計算期間末日	(平成27年 8月20日)	1,261,612,070	1,271,340,943	9,077	9,147
第63計算期間末日	(平成27年 9月24日)	1,063,344,896	1,072,474,231	8,153	8,223
第64計算期間末日	(平成27年10月20日)	1,157,298,169	1,166,433,023	8,868	8,938
第65計算期間末日	(平成27年11月20日)	1,139,415,075	1,148,110,843	9,172	9,242
第66計算期間末日	(平成27年12月21日)	1,059,537,955	1,068,050,834	8,712	8,782
第67計算期間末日	(平成28年 1月20日)	986,222,878	994,605,594	8,235	8,305
第68計算期間末日	(平成28年 2月22日)	986,177,515	994,557,802	8,237	8,307
第69計算期間末日	(平成28年 3月22日)	965,336,038	973,028,661	8,784	8,854
第70計算期間末日	(平成28年 4月20日)	969,316,195	977,039,200	8,786	8,856
第71計算期間末日	(平成28年 5月20日)	895,332,978	902,813,436	8,378	8,448
第72計算期間末日	(平成28年 6月20日)	885,717,661	893,223,350	8,260	8,330
第73計算期間末日	(平成28年 7月20日)	946,423,032	953,871,929	8,894	8,964
第74計算期間末日	(平成28年 8月22日)	912,364,927	919,937,133	8,434	8,504
第75計算期間末日	(平成28年 9月20日)	914,067,012	921,648,838	8,439	8,509
第76計算期間末日	(平成28年10月20日)	937,501,901	945,047,701	8,697	8,767
第77計算期間末日	(平成28年11月21日)	966,141,206	974,045,035	8,557	8,627
第78計算期間末日	(平成28年12月20日)	1,048,179,237	1,056,178,998	9,172	9,242
第79計算期間末日	(平成29年 1月20日)	953,908,015	961,172,659	9,192	9,262
第80計算期間末日	(平成29年 2月20日)	928,618,582	935,773,974	9,085	9,155
第81計算期間末日	(平成29年 3月21日)	944,022,087	951,250,133	9,142	9,212
第82計算期間末日	(平成29年 4月20日)	912,603,388	919,793,094	8,885	8,955
第83計算期間末日	(平成29年 5月22日)	945,613,232	952,874,503	9,116	9,186
第84計算期間末日	(平成29年 6月20日)	935,490,559	942,653,388	9,142	9,212
第85計算期間末日	(平成29年 7月20日)	949,180,960	956,457,340	9,131	9,201
第86計算期間末日	(平成29年 8月21日)	960,654,540	968,228,585	8,878	8,948
第87計算期間末日	(平成29年 9月20日)	1,079,576,689	1,087,754,544	9,241	9,311
第88計算期間末日	(平成29年10月20日)	1,123,821,556	1,132,408,114	9,162	9,232
第89計算期間末日	(平成29年11月20日)	1,144,344,605	1,153,186,533	9,060	9,130
第90計算期間末日	(平成29年12月20日)	1,155,781,376	1,164,656,117	9,116	9,186
第91計算期間末日	(平成30年 1月22日)	1,212,789,406	1,222,136,594	9,082	9,152
第92計算期間末日	(平成30年 2月20日)	1,277,573,975	1,288,243,955	8,381	8,451
第93計算期間末日	(平成30年 3月20日)	1,254,786,259	1,265,592,622	8,128	8,198
第94計算期間末日	(平成30年 4月20日)	1,235,429,493	1,245,964,679	8,209	8,279
第95計算期間末日	(平成30年 5月21日)	1,188,984,233	1,199,438,070	7,962	8,032
第96計算期間末日	(平成30年 6月20日)	1,140,991,048	1,151,318,858	7,733	7,803
第97計算期間末日	(平成30年 7月20日)	1,129,705,912	1,139,675,437	7,932	8,002
第98計算期間末日	(平成30年 8月20日)	1,047,503,994	1,057,169,768	7,586	7,656
第99計算期間末日	(平成30年 9月20日)	1,052,267,102	1,061,944,774	7,611	7,681
第100計算期間末日	(平成30年10月22日)	1,025,269,562	1,034,929,076	7,430	7,500
第101計算期間末日	(平成30年11月20日)	1,001,893,865	1,011,058,678	7,652	7,722
第102計算期間末日	(平成30年12月20日)	1,014,455,217	1,023,626,452	7,743	7,813
第103計算期間末日	(平成31年 1月21日)	1,014,734,443	1,023,842,466	7,799	7,869
第104計算期間末日	(平成31年 2月20日)	1,047,624,613	1,056,745,597	8,040	8,110
第105計算期間末日	(平成31年 3月20日)	1,053,725,038	1,062,814,119	8,115	8,185
第106計算期間末日	(平成31年 4月22日)	1,073,220,739	1,082,377,756	8,204	8,274
第107計算期間末日	(令和 1年 5月20日)	1,015,744,864	1,024,903,467	7,763	7,833
第108計算期間末日	(令和 1年 6月20日)	1,038,211,013	1,047,308,798	7,988	8,058
第109計算期間末日	(令和 1年 7月22日)	1,075,843,438	1,085,034,816	8,193	8,263
第110計算期間末日	(令和 1年 8月20日)	1,087,739,836	1,097,470,410	7,825	7,895
第111計算期間末日	(令和 1年 9月20日)	1,109,352,576	1,119,026,362	8,027	8,097
第112計算期間末日	(令和 1年10月21日)	1,088,678,921	1,098,208,478	7,997	8,067
	平成30年10月末日	1,015,009,905	―	7,409	―
	11月末日	1,027,436,756	―	7,811	―
	12月末日	989,157,172	―	7,518	―
	平成31年 1月末日	1,032,206,369	―	7,906	―
	2月末日	1,044,730,196	―	8,147	―
	3月末日	1,045,955,689	―	7,998	―
	4月末日	1,054,682,376	―	8,032	―
	令和 1年 5月末日	1,023,435,604	―	7,853	―
	6月末日	1,051,773,584	―	8,057	―
	7月末日	1,140,989,223	―	8,249	―
	8月末日	1,086,845,259	―	7,893	―
	9月末日	1,109,356,849	―	8,003	―
	10月末日	1,037,582,389	―	8,086	―

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開示資料

決算