有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/10/21-2023/04/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第35計算期間末日 | (2013年 5月20日) | 3,456,673,249 | 3,477,625,314 | 11,549 | 11,619 |
| 第36計算期間末日 | (2013年 6月20日) | 2,744,282,693 | 2,764,145,104 | 9,672 | 9,742 |
| 第37計算期間末日 | (2013年 7月22日) | 2,740,873,667 | 2,760,074,185 | 9,992 | 10,062 |
| 第38計算期間末日 | (2013年 8月20日) | 2,372,067,632 | 2,390,385,462 | 9,065 | 9,135 |
| 第39計算期間末日 | (2013年 9月20日) | 2,320,477,651 | 2,337,705,268 | 9,429 | 9,499 |
| 第40計算期間末日 | (2013年10月21日) | 2,214,679,706 | 2,231,240,753 | 9,361 | 9,431 |
| 第41計算期間末日 | (2013年11月20日) | 2,046,197,815 | 2,062,114,263 | 8,999 | 9,069 |
| 第42計算期間末日 | (2013年12月20日) | 1,866,135,028 | 1,881,031,098 | 8,769 | 8,839 |
| 第43計算期間末日 | (2014年 1月20日) | 1,837,610,652 | 1,851,818,878 | 9,053 | 9,123 |
| 第44計算期間末日 | (2014年 2月20日) | 1,789,453,488 | 1,803,436,265 | 8,958 | 9,028 |
| 第45計算期間末日 | (2014年 3月20日) | 1,803,752,217 | 1,817,461,194 | 9,210 | 9,280 |
| 第46計算期間末日 | (2014年 4月21日) | 1,761,132,093 | 1,774,269,637 | 9,384 | 9,454 |
| 第47計算期間末日 | (2014年 5月20日) | 1,716,935,824 | 1,729,682,670 | 9,429 | 9,499 |
| 第48計算期間末日 | (2014年 6月20日) | 1,639,600,151 | 1,652,152,850 | 9,143 | 9,213 |
| 第49計算期間末日 | (2014年 7月22日) | 1,683,995,114 | 1,696,542,393 | 9,395 | 9,465 |
| 第50計算期間末日 | (2014年 8月20日) | 1,648,118,678 | 1,660,388,935 | 9,402 | 9,472 |
| 第51計算期間末日 | (2014年 9月22日) | 1,651,837,139 | 1,663,920,839 | 9,569 | 9,639 |
| 第52計算期間末日 | (2014年10月20日) | 1,532,890,601 | 1,544,416,686 | 9,310 | 9,380 |
| 第53計算期間末日 | (2014年11月20日) | 1,574,919,693 | 1,585,798,642 | 10,134 | 10,204 |
| 第54計算期間末日 | (2014年12月22日) | 1,467,662,454 | 1,478,297,603 | 9,660 | 9,730 |
| 第55計算期間末日 | (2015年 1月20日) | 1,439,719,270 | 1,450,477,442 | 9,368 | 9,438 |
| 第56計算期間末日 | (2015年 2月20日) | 1,405,974,838 | 1,416,488,382 | 9,361 | 9,431 |
| 第57計算期間末日 | (2015年 3月20日) | 1,365,134,667 | 1,375,473,179 | 9,243 | 9,313 |
| 第58計算期間末日 | (2015年 4月20日) | 1,406,147,625 | 1,416,366,659 | 9,632 | 9,702 |
| 第59計算期間末日 | (2015年 5月20日) | 1,382,265,100 | 1,392,417,141 | 9,531 | 9,601 |
| 第60計算期間末日 | (2015年 6月22日) | 1,376,083,780 | 1,386,221,892 | 9,501 | 9,571 |
| 第61計算期間末日 | (2015年 7月21日) | 1,356,762,804 | 1,366,711,739 | 9,546 | 9,616 |
| 第62計算期間末日 | (2015年 8月20日) | 1,261,612,070 | 1,271,340,943 | 9,077 | 9,147 |
| 第63計算期間末日 | (2015年 9月24日) | 1,063,344,896 | 1,072,474,231 | 8,153 | 8,223 |
| 第64計算期間末日 | (2015年10月20日) | 1,157,298,169 | 1,166,433,023 | 8,868 | 8,938 |
| 第65計算期間末日 | (2015年11月20日) | 1,139,415,075 | 1,148,110,843 | 9,172 | 9,242 |
| 第66計算期間末日 | (2015年12月21日) | 1,059,537,955 | 1,068,050,834 | 8,712 | 8,782 |
| 第67計算期間末日 | (2016年 1月20日) | 986,222,878 | 994,605,594 | 8,235 | 8,305 |
| 第68計算期間末日 | (2016年 2月22日) | 986,177,515 | 994,557,802 | 8,237 | 8,307 |
| 第69計算期間末日 | (2016年 3月22日) | 965,336,038 | 973,028,661 | 8,784 | 8,854 |
| 第70計算期間末日 | (2016年 4月20日) | 969,316,195 | 977,039,200 | 8,786 | 8,856 |
| 第71計算期間末日 | (2016年 5月20日) | 895,332,978 | 902,813,436 | 8,378 | 8,448 |
| 第72計算期間末日 | (2016年 6月20日) | 885,717,661 | 893,223,350 | 8,260 | 8,330 |
| 第73計算期間末日 | (2016年 7月20日) | 946,423,032 | 953,871,929 | 8,894 | 8,964 |
| 第74計算期間末日 | (2016年 8月22日) | 912,364,927 | 919,937,133 | 8,434 | 8,504 |
| 第75計算期間末日 | (2016年 9月20日) | 914,067,012 | 921,648,838 | 8,439 | 8,509 |
| 第76計算期間末日 | (2016年10月20日) | 937,501,901 | 945,047,701 | 8,697 | 8,767 |
| 第77計算期間末日 | (2016年11月21日) | 966,141,206 | 974,045,035 | 8,557 | 8,627 |
| 第78計算期間末日 | (2016年12月20日) | 1,048,179,237 | 1,056,178,998 | 9,172 | 9,242 |
| 第79計算期間末日 | (2017年 1月20日) | 953,908,015 | 961,172,659 | 9,192 | 9,262 |
| 第80計算期間末日 | (2017年 2月20日) | 928,618,582 | 935,773,974 | 9,085 | 9,155 |
| 第81計算期間末日 | (2017年 3月21日) | 944,022,087 | 951,250,133 | 9,142 | 9,212 |
| 第82計算期間末日 | (2017年 4月20日) | 912,603,388 | 919,793,094 | 8,885 | 8,955 |
| 第83計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 945,613,232 | 952,874,503 | 9,116 | 9,186 |
| 第84計算期間末日 | (2017年 6月20日) | 935,490,559 | 942,653,388 | 9,142 | 9,212 |
| 第85計算期間末日 | (2017年 7月20日) | 949,180,960 | 956,457,340 | 9,131 | 9,201 |
| 第86計算期間末日 | (2017年 8月21日) | 960,654,540 | 968,228,585 | 8,878 | 8,948 |
| 第87計算期間末日 | (2017年 9月20日) | 1,079,576,689 | 1,087,754,544 | 9,241 | 9,311 |
| 第88計算期間末日 | (2017年10月20日) | 1,123,821,556 | 1,132,408,114 | 9,162 | 9,232 |
| 第89計算期間末日 | (2017年11月20日) | 1,144,344,605 | 1,153,186,533 | 9,060 | 9,130 |
| 第90計算期間末日 | (2017年12月20日) | 1,155,781,376 | 1,164,656,117 | 9,116 | 9,186 |
| 第91計算期間末日 | (2018年 1月22日) | 1,212,789,406 | 1,222,136,594 | 9,082 | 9,152 |
| 第92計算期間末日 | (2018年 2月20日) | 1,277,573,975 | 1,288,243,955 | 8,381 | 8,451 |
| 第93計算期間末日 | (2018年 3月20日) | 1,254,786,259 | 1,265,592,622 | 8,128 | 8,198 |
| 第94計算期間末日 | (2018年 4月20日) | 1,235,429,493 | 1,245,964,679 | 8,209 | 8,279 |
| 第95計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 1,188,984,233 | 1,199,438,070 | 7,962 | 8,032 |
| 第96計算期間末日 | (2018年 6月20日) | 1,140,991,048 | 1,151,318,858 | 7,733 | 7,803 |
| 第97計算期間末日 | (2018年 7月20日) | 1,129,705,912 | 1,139,675,437 | 7,932 | 8,002 |
| 第98計算期間末日 | (2018年 8月20日) | 1,047,503,994 | 1,057,169,768 | 7,586 | 7,656 |
| 第99計算期間末日 | (2018年 9月20日) | 1,052,267,102 | 1,061,944,774 | 7,611 | 7,681 |
| 第100計算期間末日 | (2018年10月22日) | 1,025,269,562 | 1,034,929,076 | 7,430 | 7,500 |
| 第101計算期間末日 | (2018年11月20日) | 1,001,893,865 | 1,011,058,678 | 7,652 | 7,722 |
| 第102計算期間末日 | (2018年12月20日) | 1,014,455,217 | 1,023,626,452 | 7,743 | 7,813 |
| 第103計算期間末日 | (2019年 1月21日) | 1,014,734,443 | 1,023,842,466 | 7,799 | 7,869 |
| 第104計算期間末日 | (2019年 2月20日) | 1,047,624,613 | 1,056,745,597 | 8,040 | 8,110 |
| 第105計算期間末日 | (2019年 3月20日) | 1,053,725,038 | 1,062,814,119 | 8,115 | 8,185 |
| 第106計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 1,073,220,739 | 1,082,377,756 | 8,204 | 8,274 |
| 第107計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 1,015,744,864 | 1,024,903,467 | 7,763 | 7,833 |
| 第108計算期間末日 | (2019年 6月20日) | 1,038,211,013 | 1,047,308,798 | 7,988 | 8,058 |
| 第109計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 1,075,843,438 | 1,085,034,816 | 8,193 | 8,263 |
| 第110計算期間末日 | (2019年 8月20日) | 1,087,739,836 | 1,097,470,410 | 7,825 | 7,895 |
| 第111計算期間末日 | (2019年 9月20日) | 1,109,352,576 | 1,119,026,362 | 8,027 | 8,097 |
| 第112計算期間末日 | (2019年10月21日) | 1,088,678,921 | 1,098,208,478 | 7,997 | 8,067 |
| 第113計算期間末日 | (2019年11月20日) | 1,015,166,512 | 1,024,113,538 | 7,942 | 8,012 |
| 第114計算期間末日 | (2019年12月20日) | 1,032,432,523 | 1,041,291,157 | 8,158 | 8,228 |
| 第115計算期間末日 | (2020年 1月20日) | 1,039,641,299 | 1,048,216,827 | 8,486 | 8,556 |
| 第116計算期間末日 | (2020年 2月20日) | 1,076,487,149 | 1,085,246,955 | 8,602 | 8,672 |
| 第117計算期間末日 | (2020年 3月23日) | 754,164,748 | 762,977,239 | 5,991 | 6,061 |
| 第118計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 791,334,544 | 800,251,531 | 6,212 | 6,282 |
| 第119計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 879,627,684 | 888,663,668 | 6,814 | 6,884 |
| 第120計算期間末日 | (2020年 6月22日) | 936,383,601 | 945,287,831 | 7,361 | 7,431 |
| 第121計算期間末日 | (2020年 7月20日) | 912,539,513 | 921,440,171 | 7,177 | 7,247 |
| 第122計算期間末日 | (2020年 8月20日) | 920,707,585 | 929,544,780 | 7,293 | 7,363 |
| 第123計算期間末日 | (2020年 9月23日) | 786,295,411 | 794,122,648 | 7,032 | 7,102 |
| 第124計算期間末日 | (2020年10月20日) | 799,942,449 | 807,808,335 | 7,119 | 7,189 |
| 第125計算期間末日 | (2020年11月20日) | 792,128,515 | 799,678,740 | 7,344 | 7,414 |
| 第126計算期間末日 | (2020年12月21日) | 798,643,370 | 806,146,603 | 7,451 | 7,521 |
| 第127計算期間末日 | (2021年 1月20日) | 816,911,224 | 824,653,761 | 7,386 | 7,456 |
| 第128計算期間末日 | (2021年 2月22日) | 814,129,905 | 821,812,170 | 7,418 | 7,488 |
| 第129計算期間末日 | (2021年 3月22日) | 808,796,183 | 816,571,360 | 7,282 | 7,352 |
| 第130計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 804,161,376 | 811,910,451 | 7,264 | 7,334 |
| 第131計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 815,232,655 | 823,024,444 | 7,324 | 7,394 |
| 第132計算期間末日 | (2021年 6月21日) | 821,471,086 | 829,202,443 | 7,438 | 7,508 |
| 第133計算期間末日 | (2021年 7月20日) | 811,995,263 | 819,774,475 | 7,307 | 7,377 |
| 第134計算期間末日 | (2021年 8月20日) | 806,097,875 | 813,790,385 | 7,335 | 7,405 |
| 第135計算期間末日 | (2021年 9月21日) | 817,225,753 | 824,946,278 | 7,410 | 7,480 |
| 第136計算期間末日 | (2021年10月20日) | 834,584,707 | 842,235,222 | 7,636 | 7,706 |
| 第137計算期間末日 | (2021年11月22日) | 762,376,891 | 769,540,659 | 7,449 | 7,519 |
| 第138計算期間末日 | (2021年12月20日) | 730,925,237 | 737,944,632 | 7,289 | 7,359 |
| 第139計算期間末日 | (2022年 1月20日) | 713,107,644 | 720,180,703 | 7,057 | 7,127 |
| 第140計算期間末日 | (2022年 2月21日) | 708,693,985 | 715,799,228 | 6,982 | 7,052 |
| 第141計算期間末日 | (2022年 3月22日) | 658,904,151 | 665,676,895 | 6,810 | 6,880 |
| 第142計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 696,639,778 | 703,498,375 | 7,110 | 7,180 |
| 第143計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 643,141,351 | 650,001,485 | 6,563 | 6,633 |
| 第144計算期間末日 | (2022年 6月20日) | 653,917,999 | 660,842,199 | 6,611 | 6,681 |
| 第145計算期間末日 | (2022年 7月20日) | 637,828,175 | 642,324,343 | 6,384 | 6,429 |
| 第146計算期間末日 | (2022年 8月22日) | 666,904,357 | 671,371,309 | 6,718 | 6,763 |
| 第147計算期間末日 | (2022年 9月20日) | 670,861,180 | 675,345,108 | 6,733 | 6,778 |
| 第148計算期間末日 | (2022年10月20日) | 628,178,142 | 632,631,261 | 6,348 | 6,393 |
| 第149計算期間末日 | (2022年11月21日) | 614,762,768 | 619,200,197 | 6,234 | 6,279 |
| 第150計算期間末日 | (2022年12月20日) | 622,392,628 | 626,855,365 | 6,276 | 6,321 |
| 第151計算期間末日 | (2023年 1月20日) | 616,327,354 | 620,819,083 | 6,175 | 6,220 |
| 第152計算期間末日 | (2023年 2月20日) | 625,051,267 | 629,568,103 | 6,227 | 6,272 |
| 第153計算期間末日 | (2023年 3月20日) | 590,980,212 | 595,433,827 | 5,971 | 6,016 |
| 第154計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 607,495,156 | 611,871,555 | 6,247 | 6,292 |
| 2022年 4月末日 | 683,269,989 | ― | 6,949 | ― | |
| 5月末日 | 664,283,881 | ― | 6,751 | ― | |
| 6月末日 | 661,137,308 | ― | 6,613 | ― | |
| 7月末日 | 650,578,510 | ― | 6,520 | ― | |
| 8月末日 | 672,126,938 | ― | 6,758 | ― | |
| 9月末日 | 631,270,378 | ― | 6,379 | ― | |
| 10月末日 | 627,766,211 | ― | 6,359 | ― | |
| 11月末日 | 617,004,150 | ― | 6,256 | ― | |
| 12月末日 | 603,945,800 | ― | 6,053 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 633,296,594 | ― | 6,314 | ― | |
| 2月末日 | 633,921,371 | ― | 6,289 | ― | |
| 3月末日 | 607,314,365 | ― | 6,192 | ― | |
| 4月末日 | 620,434,218 | ― | 6,355 | ― | |
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