- 有報資料
- 170項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 4月20日) | 1,748,665,505 1,735,605,450 | (分配付) (分配落) | 10,712 10,632 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 5月20日) | 2,101,555,382 2,085,878,273 | (分配付) (分配落) | 10,724 10,644 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 6月20日) | 2,170,512,407 2,154,137,090 | (分配付) (分配落) | 10,604 10,524 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 7月20日) | 2,337,097,598 2,319,312,635 | (分配付) (分配落) | 10,513 10,433 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年 8月22日) | 2,241,070,996 2,223,134,515 | (分配付) (分配落) | 9,996 9,916 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 2,073,715,365 2,055,791,001 | (分配付) (分配落) | 9,255 9,175 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成23年10月20日) | 1,935,094,256 1,918,203,251 | (分配付) (分配落) | 9,165 9,085 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成23年11月21日) | 1,877,731,436 1,861,093,995 | (分配付) (分配落) | 9,029 8,949 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成23年12月20日) | 1,788,073,321 1,771,899,938 | (分配付) (分配落) | 8,845 8,765 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 1月20日) | 1,837,553,996 1,821,654,938 | (分配付) (分配落) | 9,246 9,166 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 2月20日) | 1,887,198,821 1,871,982,809 | (分配付) (分配落) | 9,922 9,842 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 3月21日) | 1,900,934,186 1,886,191,683 | (分配付) (分配落) | 10,315 10,235 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 4月20日) | 1,717,399,211 1,703,429,305 | (分配付) (分配落) | 9,835 9,755 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 1,535,170,632 1,521,415,132 | (分配付) (分配落) | 8,928 8,848 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年 6月20日) | 1,545,459,273 1,531,861,263 | (分配付) (分配落) | 9,092 9,012 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年 7月20日) | 1,579,602,454 1,566,090,259 | (分配付) (分配落) | 9,352 9,272 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 1,554,777,470 1,541,539,749 | (分配付) (分配落) | 9,396 9,316 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成24年 9月20日) | 1,517,320,943 1,504,393,488 | (分配付) (分配落) | 9,390 9,310 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成24年10月22日) | 1,467,127,712 1,454,683,131 | (分配付) (分配落) | 9,431 9,351 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成24年11月20日) | 1,380,499,663 1,368,760,889 | (分配付) (分配落) | 9,408 9,328 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成24年12月20日) | 1,296,894,081 1,286,507,600 | (分配付) (分配落) | 9,989 9,909 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 1月21日) | 1,292,243,852 1,282,433,777 | (分配付) (分配落) | 10,538 10,458 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 2月20日) | 1,267,123,492 1,257,829,285 | (分配付) (分配落) | 10,907 10,827 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年 3月21日) | 1,185,951,223 1,177,192,878 | (分配付) (分配落) | 10,833 10,753 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 1,100,888,227 1,093,102,660 | (分配付) (分配落) | 11,312 11,232 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 1,044,525,626 1,037,178,086 | (分配付) (分配落) | 11,373 11,293 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 6月20日) | 766,464,481 759,980,377 | (分配付) (分配落) | 9,457 9,377 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 702,743,710 696,952,591 | (分配付) (分配落) | 9,708 9,628 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成25年 8月20日) | 627,677,484 622,021,932 | (分配付) (分配落) | 8,879 8,799 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成25年 9月20日) | 667,813,439 662,282,109 | (分配付) (分配落) | 9,659 9,579 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成25年10月21日) | 648,875,952 643,498,828 | (分配付) (分配落) | 9,654 9,574 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成25年11月20日) | 597,178,709 592,069,745 | (分配付) (分配落) | 9,351 9,271 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成25年12月20日) | 567,752,833 562,868,994 | (分配付) (分配落) | 9,300 9,220 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 559,338,909 554,457,712 | (分配付) (分配落) | 9,167 9,087 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年 2月20日) | 516,136,045 511,514,824 | (分配付) (分配落) | 8,935 8,855 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年 3月20日) | 501,155,408 496,718,754 | (分配付) (分配落) | 9,037 8,957 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 503,135,379 498,903,621 | (分配付) (分配落) | 9,512 9,432 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 516,367,805 512,077,716 | (分配付) (分配落) | 9,629 9,549 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 501,982,739 497,840,040 | (分配付) (分配落) | 9,694 9,614 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 470,327,109 466,425,749 | (分配付) (分配落) | 9,644 9,564 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成26年 8月20日) | 467,704,596 463,855,528 | (分配付) (分配落) | 9,721 9,641 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 461,065,354 457,271,761 | (分配付) (分配落) | 9,723 9,643 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成26年10月20日) | 428,837,276 425,157,981 | (分配付) (分配落) | 9,324 9,244 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成26年11月20日) | 454,313,856 450,657,003 | (分配付) (分配落) | 9,939 9,859 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成26年12月22日) | 405,328,497 401,861,018 | (分配付) (分配落) | 9,352 9,272 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成27年 1月20日) | 390,816,387 387,418,865 | (分配付) (分配落) | 9,202 9,122 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成27年 2月20日) | 364,805,939 361,561,384 | (分配付) (分配落) | 8,995 8,915 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成27年 3月20日) | 328,876,832 325,740,864 | (分配付) (分配落) | 8,390 8,310 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 332,268,015 329,267,389 | (分配付) (分配落) | 8,859 8,779 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成27年 5月20日) | 338,206,330 335,216,894 | (分配付) (分配落) | 9,051 8,971 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 315,307,579 312,468,791 | (分配付) (分配落) | 8,886 8,806 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 303,596,426 300,789,649 | (分配付) (分配落) | 8,653 8,573 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成27年 8月20日) | 274,669,650 271,954,908 | (分配付) (分配落) | 8,094 8,014 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 227,117,280 224,531,000 | (分配付) (分配落) | 7,025 6,945 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成27年10月20日) | 235,997,365 233,422,374 | (分配付) (分配落) | 7,332 7,252 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年10月末日 | 443,069,849 | 9,643 | ||
| 11月末日 | 455,433,193 | 10,035 | ||
| 12月末日 | 404,731,942 | 9,378 | ||
| 平成27年 1月末日 | 377,773,396 | 9,152 | ||
| 2月末日 | 364,753,475 | 8,997 | ||
| 3月末日 | 330,670,143 | 8,472 | ||
| 4月末日 | 341,203,714 | 9,116 | ||
| 5月末日 | 322,429,908 | 8,929 | ||
| 6月末日 | 306,115,181 | 8,660 | ||
| 7月末日 | 286,658,190 | 8,305 | ||
| 8月末日 | 256,071,275 | 7,595 | ||
| 9月末日 | 218,512,929 | 6,739 | ||
| 10月末日 | 231,923,830 | 7,188 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
