有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 4月20日) | 1,748,665,505 1,735,605,450 | (分配付) (分配落) | 10,712 10,632 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 5月20日) | 2,101,555,382 2,085,878,273 | (分配付) (分配落) | 10,724 10,644 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 6月20日) | 2,170,512,407 2,154,137,090 | (分配付) (分配落) | 10,604 10,524 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 7月20日) | 2,337,097,598 2,319,312,635 | (分配付) (分配落) | 10,513 10,433 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年 8月22日) | 2,241,070,996 2,223,134,515 | (分配付) (分配落) | 9,996 9,916 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 2,073,715,365 2,055,791,001 | (分配付) (分配落) | 9,255 9,175 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成23年10月20日) | 1,935,094,256 1,918,203,251 | (分配付) (分配落) | 9,165 9,085 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成23年11月21日) | 1,877,731,436 1,861,093,995 | (分配付) (分配落) | 9,029 8,949 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成23年12月20日) | 1,788,073,321 1,771,899,938 | (分配付) (分配落) | 8,845 8,765 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 1月20日) | 1,837,553,996 1,821,654,938 | (分配付) (分配落) | 9,246 9,166 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 2月20日) | 1,887,198,821 1,871,982,809 | (分配付) (分配落) | 9,922 9,842 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 3月21日) | 1,900,934,186 1,886,191,683 | (分配付) (分配落) | 10,315 10,235 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 4月20日) | 1,717,399,211 1,703,429,305 | (分配付) (分配落) | 9,835 9,755 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 1,535,170,632 1,521,415,132 | (分配付) (分配落) | 8,928 8,848 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年 6月20日) | 1,545,459,273 1,531,861,263 | (分配付) (分配落) | 9,092 9,012 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年 7月20日) | 1,579,602,454 1,566,090,259 | (分配付) (分配落) | 9,352 9,272 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 1,554,777,470 1,541,539,749 | (分配付) (分配落) | 9,396 9,316 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成24年 9月20日) | 1,517,320,943 1,504,393,488 | (分配付) (分配落) | 9,390 9,310 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成24年10月22日) | 1,467,127,712 1,454,683,131 | (分配付) (分配落) | 9,431 9,351 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成24年11月20日) | 1,380,499,663 1,368,760,889 | (分配付) (分配落) | 9,408 9,328 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成24年12月20日) | 1,296,894,081 1,286,507,600 | (分配付) (分配落) | 9,989 9,909 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 1月21日) | 1,292,243,852 1,282,433,777 | (分配付) (分配落) | 10,538 10,458 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 2月20日) | 1,267,123,492 1,257,829,285 | (分配付) (分配落) | 10,907 10,827 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年 3月21日) | 1,185,951,223 1,177,192,878 | (分配付) (分配落) | 10,833 10,753 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 1,100,888,227 1,093,102,660 | (分配付) (分配落) | 11,312 11,232 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 1,044,525,626 1,037,178,086 | (分配付) (分配落) | 11,373 11,293 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 6月20日) | 766,464,481 759,980,377 | (分配付) (分配落) | 9,457 9,377 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 702,743,710 696,952,591 | (分配付) (分配落) | 9,708 9,628 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成25年 8月20日) | 627,677,484 622,021,932 | (分配付) (分配落) | 8,879 8,799 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成25年 9月20日) | 667,813,439 662,282,109 | (分配付) (分配落) | 9,659 9,579 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成25年10月21日) | 648,875,952 643,498,828 | (分配付) (分配落) | 9,654 9,574 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成25年11月20日) | 597,178,709 592,069,745 | (分配付) (分配落) | 9,351 9,271 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成25年12月20日) | 567,752,833 562,868,994 | (分配付) (分配落) | 9,300 9,220 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 559,338,909 554,457,712 | (分配付) (分配落) | 9,167 9,087 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年 2月20日) | 516,136,045 511,514,824 | (分配付) (分配落) | 8,935 8,855 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年 3月20日) | 501,155,408 496,718,754 | (分配付) (分配落) | 9,037 8,957 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 503,135,379 498,903,621 | (分配付) (分配落) | 9,512 9,432 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 516,367,805 512,077,716 | (分配付) (分配落) | 9,629 9,549 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 501,982,739 497,840,040 | (分配付) (分配落) | 9,694 9,614 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 470,327,109 466,425,749 | (分配付) (分配落) | 9,644 9,564 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成26年 8月20日) | 467,704,596 463,855,528 | (分配付) (分配落) | 9,721 9,641 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 461,065,354 457,271,761 | (分配付) (分配落) | 9,723 9,643 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成26年10月20日) | 428,837,276 425,157,981 | (分配付) (分配落) | 9,324 9,244 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成26年11月20日) | 454,313,856 450,657,003 | (分配付) (分配落) | 9,939 9,859 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成26年12月22日) | 405,328,497 401,861,018 | (分配付) (分配落) | 9,352 9,272 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成27年 1月20日) | 390,816,387 387,418,865 | (分配付) (分配落) | 9,202 9,122 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成27年 2月20日) | 364,805,939 361,561,384 | (分配付) (分配落) | 8,995 8,915 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成27年 3月20日) | 328,876,832 325,740,864 | (分配付) (分配落) | 8,390 8,310 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 332,268,015 329,267,389 | (分配付) (分配落) | 8,859 8,779 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成27年 5月20日) | 338,206,330 335,216,894 | (分配付) (分配落) | 9,051 8,971 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 315,307,579 312,468,791 | (分配付) (分配落) | 8,886 8,806 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 303,596,426 300,789,649 | (分配付) (分配落) | 8,653 8,573 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成27年 8月20日) | 274,669,650 271,954,908 | (分配付) (分配落) | 8,094 8,014 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 227,117,280 224,531,000 | (分配付) (分配落) | 7,025 6,945 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成27年10月20日) | 235,997,365 233,422,374 | (分配付) (分配落) | 7,332 7,252 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成27年11月20日) | 237,156,298 234,612,977 | (分配付) (分配落) | 7,460 7,380 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成27年12月21日) | 206,479,576 204,078,635 | (分配付) (分配落) | 6,880 6,800 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成28年 1月20日) | 182,503,601 180,108,985 | (分配付) (分配落) | 6,097 6,017 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成28年 2月22日) | 179,522,883 177,175,156 | (分配付) (分配落) | 6,117 6,037 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成28年 3月22日) | 190,254,697 187,990,458 | (分配付) (分配落) | 6,722 6,642 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成28年 4月20日) | 195,831,265 193,552,760 | (分配付) (分配落) | 6,876 6,796 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成28年 5月20日) | 181,408,599 179,146,931 | (分配付) (分配落) | 6,417 6,337 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成28年 6月20日) | 179,046,075 176,801,566 | (分配付) (分配落) | 6,382 6,302 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成28年 7月20日) | 195,490,859 193,243,922 | (分配付) (分配落) | 6,960 6,880 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成28年 8月22日) | 186,320,623 184,144,117 | (分配付) (分配落) | 6,848 6,768 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成28年 9月20日) | 180,133,641 177,981,435 | (分配付) (分配落) | 6,696 6,616 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成28年10月20日) | 187,694,108 185,526,768 | (分配付) (分配落) | 6,928 6,848 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成28年11月21日) | 182,584,705 180,408,695 | (分配付) (分配落) | 6,713 6,633 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成28年12月20日) | 194,985,505 192,806,425 | (分配付) (分配落) | 7,158 7,078 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成29年 1月20日) | 200,163,017 198,010,137 | (分配付) (分配落) | 7,438 7,358 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成29年 2月20日) | 201,632,602 199,487,940 | (分配付) (分配落) | 7,521 7,441 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成29年 3月21日) | 220,224,327 217,913,390 | (分配付) (分配落) | 7,624 7,544 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成29年 4月20日) | 223,182,182 220,701,952 | (分配付) (分配落) | 7,199 7,119 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成29年 5月22日) | 255,334,845 252,508,516 | (分配付) (分配落) | 7,227 7,147 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成29年 6月20日) | 265,967,250 263,066,480 | (分配付) (分配落) | 7,335 7,255 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成29年 7月20日) | 292,414,580 289,304,686 | (分配付) (分配落) | 7,522 7,442 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成29年 8月21日) | 283,613,612 280,491,545 | (分配付) (分配落) | 7,267 7,187 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成29年 9月20日) | 338,028,938 334,426,065 | (分配付) (分配落) | 7,506 7,426 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成29年10月20日) | 344,869,362 341,170,162 | (分配付) (分配落) | 7,458 7,378 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 188,913,359 | 6,950 | ||
| 11月末日 | 185,822,882 | 6,895 | ||
| 12月末日 | 196,167,412 | 7,270 | ||
| 平成29年 1月末日 | 198,275,254 | 7,365 | ||
| 2月末日 | 211,284,483 | 7,483 | ||
| 3月末日 | 221,166,992 | 7,437 | ||
| 4月末日 | 241,707,084 | 7,232 | ||
| 5月末日 | 256,080,978 | 7,199 | ||
| 6月末日 | 282,823,308 | 7,324 | ||
| 7月末日 | 283,697,481 | 7,427 | ||
| 8月末日 | 293,619,216 | 7,372 | ||
| 9月末日 | 333,070,411 | 7,362 | ||
| 10月末日 | 323,796,807 | 7,199 | ||
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