有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/04/21-2022/10/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第20計算期間末日 | (平成24年11月20日) | 1,368,760,889 | 1,380,499,663 | 9,328 | 9,408 |
| 第21計算期間末日 | (平成24年12月20日) | 1,286,507,600 | 1,296,894,081 | 9,909 | 9,989 |
| 第22計算期間末日 | (平成25年 1月21日) | 1,282,433,777 | 1,292,243,852 | 10,458 | 10,538 |
| 第23計算期間末日 | (平成25年 2月20日) | 1,257,829,285 | 1,267,123,492 | 10,827 | 10,907 |
| 第24計算期間末日 | (平成25年 3月21日) | 1,177,192,878 | 1,185,951,223 | 10,753 | 10,833 |
| 第25計算期間末日 | (平成25年 4月22日) | 1,093,102,660 | 1,100,888,227 | 11,232 | 11,312 |
| 第26計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 1,037,178,086 | 1,044,525,626 | 11,293 | 11,373 |
| 第27計算期間末日 | (平成25年 6月20日) | 759,980,377 | 766,464,481 | 9,377 | 9,457 |
| 第28計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 696,952,591 | 702,743,710 | 9,628 | 9,708 |
| 第29計算期間末日 | (平成25年 8月20日) | 622,021,932 | 627,677,484 | 8,799 | 8,879 |
| 第30計算期間末日 | (平成25年 9月20日) | 662,282,109 | 667,813,439 | 9,579 | 9,659 |
| 第31計算期間末日 | (平成25年10月21日) | 643,498,828 | 648,875,952 | 9,574 | 9,654 |
| 第32計算期間末日 | (平成25年11月20日) | 592,069,745 | 597,178,709 | 9,271 | 9,351 |
| 第33計算期間末日 | (平成25年12月20日) | 562,868,994 | 567,752,833 | 9,220 | 9,300 |
| 第34計算期間末日 | (平成26年 1月20日) | 554,457,712 | 559,338,909 | 9,087 | 9,167 |
| 第35計算期間末日 | (平成26年 2月20日) | 511,514,824 | 516,136,045 | 8,855 | 8,935 |
| 第36計算期間末日 | (平成26年 3月20日) | 496,718,754 | 501,155,408 | 8,957 | 9,037 |
| 第37計算期間末日 | (平成26年 4月21日) | 498,903,621 | 503,135,379 | 9,432 | 9,512 |
| 第38計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 512,077,716 | 516,367,805 | 9,549 | 9,629 |
| 第39計算期間末日 | (平成26年 6月20日) | 497,840,040 | 501,982,739 | 9,614 | 9,694 |
| 第40計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 466,425,749 | 470,327,109 | 9,564 | 9,644 |
| 第41計算期間末日 | (平成26年 8月20日) | 463,855,528 | 467,704,596 | 9,641 | 9,721 |
| 第42計算期間末日 | (平成26年 9月22日) | 457,271,761 | 461,065,354 | 9,643 | 9,723 |
| 第43計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 425,157,981 | 428,837,276 | 9,244 | 9,324 |
| 第44計算期間末日 | (平成26年11月20日) | 450,657,003 | 454,313,856 | 9,859 | 9,939 |
| 第45計算期間末日 | (平成26年12月22日) | 401,861,018 | 405,328,497 | 9,272 | 9,352 |
| 第46計算期間末日 | (平成27年 1月20日) | 387,418,865 | 390,816,387 | 9,122 | 9,202 |
| 第47計算期間末日 | (平成27年 2月20日) | 361,561,384 | 364,805,939 | 8,915 | 8,995 |
| 第48計算期間末日 | (平成27年 3月20日) | 325,740,864 | 328,876,832 | 8,310 | 8,390 |
| 第49計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 329,267,389 | 332,268,015 | 8,779 | 8,859 |
| 第50計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 335,216,894 | 338,206,330 | 8,971 | 9,051 |
| 第51計算期間末日 | (平成27年 6月22日) | 312,468,791 | 315,307,579 | 8,806 | 8,886 |
| 第52計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 300,789,649 | 303,596,426 | 8,573 | 8,653 |
| 第53計算期間末日 | (平成27年 8月20日) | 271,954,908 | 274,669,650 | 8,014 | 8,094 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 224,531,000 | 227,117,280 | 6,945 | 7,025 |
| 第55計算期間末日 | (平成27年10月20日) | 233,422,374 | 235,997,365 | 7,252 | 7,332 |
| 第56計算期間末日 | (平成27年11月20日) | 234,612,977 | 237,156,298 | 7,380 | 7,460 |
| 第57計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 204,078,635 | 206,479,576 | 6,800 | 6,880 |
| 第58計算期間末日 | (平成28年 1月20日) | 180,108,985 | 182,503,601 | 6,017 | 6,097 |
| 第59計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 177,175,156 | 179,522,883 | 6,037 | 6,117 |
| 第60計算期間末日 | (平成28年 3月22日) | 187,990,458 | 190,254,697 | 6,642 | 6,722 |
| 第61計算期間末日 | (平成28年 4月20日) | 193,552,760 | 195,831,265 | 6,796 | 6,876 |
| 第62計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 179,146,931 | 181,408,599 | 6,337 | 6,417 |
| 第63計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 176,801,566 | 179,046,075 | 6,302 | 6,382 |
| 第64計算期間末日 | (平成28年 7月20日) | 193,243,922 | 195,490,859 | 6,880 | 6,960 |
| 第65計算期間末日 | (平成28年 8月22日) | 184,144,117 | 186,320,623 | 6,768 | 6,848 |
| 第66計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 177,981,435 | 180,133,641 | 6,616 | 6,696 |
| 第67計算期間末日 | (平成28年10月20日) | 185,526,768 | 187,694,108 | 6,848 | 6,928 |
| 第68計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 180,408,695 | 182,584,705 | 6,633 | 6,713 |
| 第69計算期間末日 | (平成28年12月20日) | 192,806,425 | 194,985,505 | 7,078 | 7,158 |
| 第70計算期間末日 | (平成29年 1月20日) | 198,010,137 | 200,163,017 | 7,358 | 7,438 |
| 第71計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 199,487,940 | 201,632,602 | 7,441 | 7,521 |
| 第72計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 217,913,390 | 220,224,327 | 7,544 | 7,624 |
| 第73計算期間末日 | (平成29年 4月20日) | 220,701,952 | 223,182,182 | 7,119 | 7,199 |
| 第74計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 252,508,516 | 255,334,845 | 7,147 | 7,227 |
| 第75計算期間末日 | (平成29年 6月20日) | 263,066,480 | 265,967,250 | 7,255 | 7,335 |
| 第76計算期間末日 | (平成29年 7月20日) | 289,304,686 | 292,414,580 | 7,442 | 7,522 |
| 第77計算期間末日 | (平成29年 8月21日) | 280,491,545 | 283,613,612 | 7,187 | 7,267 |
| 第78計算期間末日 | (平成29年 9月20日) | 334,426,065 | 338,028,938 | 7,426 | 7,506 |
| 第79計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 341,170,162 | 344,869,362 | 7,378 | 7,458 |
| 第80計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 339,529,583 | 343,406,372 | 7,006 | 7,086 |
| 第81計算期間末日 | (平成29年12月20日) | 354,703,440 | 358,592,919 | 7,296 | 7,376 |
| 第82計算期間末日 | (平成30年 1月22日) | 394,167,334 | 398,439,852 | 7,381 | 7,461 |
| 第83計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 379,922,811 | 384,275,197 | 6,983 | 7,063 |
| 第84計算期間末日 | (平成30年 3月20日) | 372,012,960 | 376,456,961 | 6,697 | 6,777 |
| 第85計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 377,162,829 | 381,650,884 | 6,723 | 6,803 |
| 第86計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 316,187,724 | 320,223,768 | 6,267 | 6,347 |
| 第87計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 296,014,258 | 300,046,787 | 5,873 | 5,953 |
| 第88計算期間末日 | (平成30年 7月20日) | 310,449,649 | 314,531,085 | 6,085 | 6,165 |
| 第89計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 286,513,562 | 290,618,701 | 5,584 | 5,664 |
| 第90計算期間末日 | (平成30年 9月20日) | 284,829,943 | 288,948,682 | 5,532 | 5,612 |
| 第91計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 302,298,355 | 306,560,528 | 5,674 | 5,754 |
| 第92計算期間末日 | (平成30年11月20日) | 302,821,304 | 307,113,901 | 5,644 | 5,724 |
| 第93計算期間末日 | (平成30年12月20日) | 320,531,345 | 325,196,023 | 5,497 | 5,577 |
| 第94計算期間末日 | (平成31年 1月21日) | 367,843,111 | 371,143,844 | 5,572 | 5,622 |
| 第95計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 371,458,613 | 374,761,251 | 5,624 | 5,674 |
| 第96計算期間末日 | (平成31年 3月20日) | 388,469,201 | 391,922,744 | 5,624 | 5,674 |
| 第97計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 392,993,684 | 396,499,919 | 5,604 | 5,654 |
| 第98計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 374,632,876 | 378,170,661 | 5,295 | 5,345 |
| 第99計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 382,847,134 | 386,393,245 | 5,398 | 5,448 |
| 第100計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 399,624,805 | 403,203,073 | 5,584 | 5,634 |
| 第101計算期間末日 | (令和 1年 8月20日) | 374,087,901 | 377,781,437 | 5,064 | 5,114 |
| 第102計算期間末日 | (令和 1年 9月20日) | 371,127,088 | 374,722,480 | 5,161 | 5,211 |
| 第103計算期間末日 | (令和 1年10月21日) | 360,196,316 | 363,701,124 | 5,139 | 5,189 |
| 第104計算期間末日 | (令和 1年11月20日) | 353,021,117 | 356,520,106 | 5,045 | 5,095 |
| 第105計算期間末日 | (令和 1年12月20日) | 346,503,976 | 349,793,971 | 5,266 | 5,316 |
| 第106計算期間末日 | (令和 2年 1月20日) | 326,310,411 | 328,161,526 | 5,288 | 5,318 |
| 第107計算期間末日 | (令和 2年 2月20日) | 307,200,264 | 308,971,280 | 5,204 | 5,234 |
| 第108計算期間末日 | (令和 2年 3月23日) | 219,322,730 | 221,108,666 | 3,684 | 3,714 |
| 第109計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 219,909,593 | 221,703,245 | 3,678 | 3,708 |
| 第110計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 220,744,835 | 222,502,351 | 3,768 | 3,798 |
| 第111計算期間末日 | (令和 2年 6月22日) | 239,221,133 | 240,959,686 | 4,128 | 4,158 |
| 第112計算期間末日 | (令和 2年 7月20日) | 245,614,876 | 247,349,443 | 4,248 | 4,278 |
| 第113計算期間末日 | (令和 2年 8月20日) | 245,908,915 | 247,645,354 | 4,249 | 4,279 |
| 第114計算期間末日 | (令和 2年 9月23日) | 236,638,339 | 238,338,468 | 4,176 | 4,206 |
| 第115計算期間末日 | (令和 2年10月20日) | 217,887,227 | 219,453,585 | 4,173 | 4,203 |
| 第116計算期間末日 | (令和 2年11月20日) | 226,941,348 | 228,501,942 | 4,363 | 4,393 |
| 第117計算期間末日 | (令和 2年12月21日) | 239,417,940 | 240,967,823 | 4,634 | 4,664 |
| 第118計算期間末日 | (令和 3年 1月20日) | 210,291,280 | 211,694,936 | 4,495 | 4,525 |
| 第119計算期間末日 | (令和 3年 2月22日) | 213,308,997 | 214,708,978 | 4,571 | 4,601 |
| 第120計算期間末日 | (令和 3年 3月22日) | 212,019,957 | 213,422,074 | 4,536 | 4,566 |
| 第121計算期間末日 | (令和 3年 4月20日) | 215,608,161 | 217,012,529 | 4,606 | 4,636 |
| 第122計算期間末日 | (令和 3年 5月20日) | 217,988,052 | 219,379,898 | 4,699 | 4,729 |
| 第123計算期間末日 | (令和 3年 6月21日) | 222,078,642 | 223,462,162 | 4,816 | 4,846 |
| 第124計算期間末日 | (令和 3年 7月20日) | 215,045,671 | 216,430,367 | 4,659 | 4,689 |
| 第125計算期間末日 | (令和 3年 8月20日) | 201,399,156 | 202,745,553 | 4,488 | 4,518 |
| 第126計算期間末日 | (令和 3年 9月21日) | 199,892,342 | 201,208,165 | 4,557 | 4,587 |
| 第127計算期間末日 | (令和 3年10月20日) | 204,564,149 | 205,882,872 | 4,654 | 4,684 |
| 第128計算期間末日 | (令和 3年11月22日) | 196,154,506 | 197,478,310 | 4,445 | 4,475 |
| 第129計算期間末日 | (令和 3年12月20日) | 186,874,747 | 188,171,726 | 4,323 | 4,353 |
| 第130計算期間末日 | (令和 4年 1月20日) | 181,649,952 | 182,912,128 | 4,318 | 4,348 |
| 第131計算期間末日 | (令和 4年 2月21日) | 185,933,396 | 187,199,098 | 4,407 | 4,437 |
| 第132計算期間末日 | (令和 4年 3月22日) | 188,012,603 | 189,286,704 | 4,427 | 4,457 |
| 第133計算期間末日 | (令和 4年 4月20日) | 199,531,657 | 200,794,426 | 4,740 | 4,770 |
| 第134計算期間末日 | (令和 4年 5月20日) | 177,855,957 | 179,112,183 | 4,247 | 4,277 |
| 第135計算期間末日 | (令和 4年 6月20日) | 179,726,475 | 180,984,442 | 4,286 | 4,316 |
| 第136計算期間末日 | (令和 4年 7月20日) | 168,878,598 | 170,135,819 | 4,030 | 4,060 |
| 第137計算期間末日 | (令和 4年 8月22日) | 179,019,941 | 180,276,391 | 4,274 | 4,304 |
| 第138計算期間末日 | (令和 4年 9月20日) | 195,762,163 | 197,151,072 | 4,228 | 4,258 |
| 第139計算期間末日 | (令和 4年10月20日) | 189,906,347 | 191,335,381 | 3,987 | 4,017 |
| 令和 3年10月末日 | 200,335,318 | ― | 4,574 | ― | |
| 11月末日 | 188,489,395 | ― | 4,270 | ― | |
| 12月末日 | 189,769,175 | ― | 4,385 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 182,072,264 | ― | 4,317 | ― | |
| 2月末日 | 182,158,794 | ― | 4,308 | ― | |
| 3月末日 | 200,151,817 | ― | 4,703 | ― | |
| 4月末日 | 184,845,375 | ― | 4,415 | ― | |
| 5月末日 | 187,454,313 | ― | 4,467 | ― | |
| 6月末日 | 177,323,163 | ― | 4,233 | ― | |
| 7月末日 | 175,540,326 | ― | 4,188 | ― | |
| 8月末日 | 182,803,195 | ― | 4,335 | ― | |
| 9月末日 | 183,482,824 | ― | 3,952 | ― | |
| 10月末日 | 190,890,424 | ― | 4,028 | ― | |
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