有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年10月20日) | 361,547,347 361,547,347 | (分配付) (分配落) | 10,006 10,006 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成22年 4月20日) | 281,825,512 281,825,512 | (分配付) (分配落) | 10,011 10,011 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成22年10月20日) | 332,991,149 332,991,149 | (分配付) (分配落) | 10,014 10,014 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 4月20日) | 1,218,822,046 1,218,822,046 | (分配付) (分配落) | 10,018 10,018 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年10月20日) | 4,109,571,099 4,109,571,099 | (分配付) (分配落) | 10,022 10,022 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 4月20日) | 2,378,572,869 2,378,572,869 | (分配付) (分配落) | 10,025 10,025 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年10月22日) | 1,479,721,668 1,479,721,668 | (分配付) (分配落) | 10,027 10,027 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 1,220,840,949 1,220,840,949 | (分配付) (分配落) | 10,030 10,030 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年10月21日) | 1,631,514,693 1,631,514,693 | (分配付) (分配落) | 10,033 10,033 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 1,051,215,916 1,051,215,916 | (分配付) (分配落) | 10,034 10,034 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年10月20日) | 616,859,755 616,859,755 | (分配付) (分配落) | 10,034 10,034 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 518,270,880 518,270,880 | (分配付) (分配落) | 10,033 10,033 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年10月20日) | 412,597,591 412,597,591 | (分配付) (分配落) | 10,033 10,033 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年10月末日 | 555,557,102 | 10,034 | ||
| 11月末日 | 688,003,516 | 10,035 | ||
| 12月末日 | 618,904,941 | 10,034 | ||
| 平成27年 1月末日 | 606,568,762 | 10,034 | ||
| 2月末日 | 607,804,724 | 10,034 | ||
| 3月末日 | 525,078,521 | 10,033 | ||
| 4月末日 | 507,568,272 | 10,033 | ||
| 5月末日 | 478,192,968 | 10,033 | ||
| 6月末日 | 459,816,781 | 10,033 | ||
| 7月末日 | 382,394,351 | 10,032 | ||
| 8月末日 | 455,332,616 | 10,033 | ||
| 9月末日 | 455,537,835 | 10,033 | ||
| 10月末日 | 405,875,298 | 10,032 | ||
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