有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

【提出】: 2022/07/19 9:10
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【項目】: 182項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間末日	(平成24年10月22日)	1,479,721,668	1,479,721,668	10,027	10,027
第8計算期間末日	(平成25年 4月22日)	1,220,840,949	1,220,840,949	10,030	10,030
第9計算期間末日	(平成25年10月21日)	1,631,514,693	1,631,514,693	10,033	10,033
第10計算期間末日	(平成26年 4月21日)	1,051,215,916	1,051,215,916	10,034	10,034
第11計算期間末日	(平成26年10月20日)	616,859,755	616,859,755	10,034	10,034
第12計算期間末日	(平成27年 4月20日)	518,270,880	518,270,880	10,033	10,033
第13計算期間末日	(平成27年10月20日)	412,597,591	412,597,591	10,033	10,033
第14計算期間末日	(平成28年 4月20日)	344,827,765	344,827,765	10,030	10,030
第15計算期間末日	(平成28年10月20日)	325,589,778	325,589,778	10,030	10,030
第16計算期間末日	(平成29年 4月20日)	280,419,320	280,419,320	10,030	10,030
第17計算期間末日	(平成29年10月20日)	146,887,660	146,887,660	10,029	10,029
第18計算期間末日	(平成30年 4月20日)	133,104,999	133,104,999	10,028	10,028
第19計算期間末日	(平成30年10月22日)	155,432,064	155,432,064	10,027	10,027
第20計算期間末日	(平成31年 4月22日)	131,988,685	131,988,685	10,026	10,026
第21計算期間末日	(令和 1年10月21日)	101,996,624	101,996,624	10,025	10,025
第22計算期間末日	(令和 2年 4月20日)	94,621,018	94,621,018	10,024	10,024
第23計算期間末日	(令和 2年10月20日)	70,639,096	70,639,096	10,023	10,023
第24計算期間末日	(令和 3年 4月20日)	70,905,958	70,905,958	10,022	10,022
第25計算期間末日	(令和 3年10月20日)	52,105,658	52,105,658	10,022	10,022
第26計算期間末日	(令和 4年 4月20日)	48,988,567	48,988,567	10,021	10,021
	令和 3年 4月末日	68,388,719	―	10,022	―
	5月末日	63,996,948	―	10,022	―
	6月末日	55,057,763	―	10,022	―
	7月末日	54,176,916	―	10,022	―
	8月末日	54,176,268	―	10,022	―
	9月末日	54,141,370	―	10,022	―
	10月末日	51,517,198	―	10,021	―
	11月末日	51,516,577	―	10,021	―
	12月末日	50,399,771	―	10,021	―
	令和 4年 1月末日	50,399,175	―	10,021	―
	2月末日	50,398,654	―	10,021	―
	3月末日	48,988,925	―	10,021	―
	4月末日	48,988,424	―	10,021	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

開示資料

決算