有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

【提出】: 2018/07/19 9:49
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【項目】: 159項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成21年10月20日)	361,547,347	361,547,347	10,006	10,006
第2計算期間末日	(平成22年 4月20日)	281,825,512	281,825,512	10,011	10,011
第3計算期間末日	(平成22年10月20日)	332,991,149	332,991,149	10,014	10,014
第4計算期間末日	(平成23年 4月20日)	1,218,822,046	1,218,822,046	10,018	10,018
第5計算期間末日	(平成23年10月20日)	4,109,571,099	4,109,571,099	10,022	10,022
第6計算期間末日	(平成24年 4月20日)	2,378,572,869	2,378,572,869	10,025	10,025
第7計算期間末日	(平成24年10月22日)	1,479,721,668	1,479,721,668	10,027	10,027
第8計算期間末日	(平成25年 4月22日)	1,220,840,949	1,220,840,949	10,030	10,030
第9計算期間末日	(平成25年10月21日)	1,631,514,693	1,631,514,693	10,033	10,033
第10計算期間末日	(平成26年 4月21日)	1,051,215,916	1,051,215,916	10,034	10,034
第11計算期間末日	(平成26年10月20日)	616,859,755	616,859,755	10,034	10,034
第12計算期間末日	(平成27年 4月20日)	518,270,880	518,270,880	10,033	10,033
第13計算期間末日	(平成27年10月20日)	412,597,591	412,597,591	10,033	10,033
第14計算期間末日	(平成28年 4月20日)	344,827,765	344,827,765	10,030	10,030
第15計算期間末日	(平成28年10月20日)	325,589,778	325,589,778	10,030	10,030
第16計算期間末日	(平成29年 4月20日)	280,419,320	280,419,320	10,030	10,030
第17計算期間末日	(平成29年10月20日)	146,887,660	146,887,660	10,029	10,029
第18計算期間末日	(平成30年 4月20日)	133,104,999	133,104,999	10,028	10,028
	平成29年 4月末日	280,088,277	―	10,030	―
	5月末日	270,732,610	―	10,029	―
	6月末日	253,490,231	―	10,029	―
	7月末日	173,264,192	―	10,029	―
	8月末日	159,067,231	―	10,029	―
	9月末日	157,237,480	―	10,029	―
	10月末日	146,699,179	―	10,029	―
	11月末日	146,885,974	―	10,029	―
	12月末日	160,563,329	―	10,029	―
	平成30年 1月末日	149,377,760	―	10,029	―
	2月末日	140,415,684	―	10,029	―
	3月末日	142,066,831	―	10,028	―
	4月末日	133,104,650	―	10,028	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

開示資料

決算