アジア・ウェイブアジア中小型株成長力ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2010年11月23日
- 9504万
- 2011年6月8日 +999.99%
- 13億687万
- 2011年12月8日 -91.23%
- 1億1464万
- 2012年6月8日 +23.55%
- 1億4164万
個別
- 2013年12月10日
- 9655万
- 2014年6月9日 +73.7%
- 1億6771万
- 2014年12月9日 -70.22%
- 4994万
- 2015年6月8日 +42.61%
- 7122万
- 2015年12月8日 +17.46%
- 8366万
- 2016年6月8日 +53.23%
- 1億2820万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2016/09/08 9:14
第5期自 平成26年 6月10日至 平成27年 6月 8日 第6期自 平成27年 6月 9日至 平成28年 6月 8日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 28,574,821 7,211,681 剰余金減少額又は欠損金増加額 71,229,181 128,208,606 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 71,229,181 128,208,606 分配金 60,523,165 -
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