- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月9日-平成28年6月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成26年 6月10日 至 平成27年 6月 8日 | 第6期 自 平成27年 6月 9日 至 平成28年 6月 8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,312 | 5,453 |
| 有価証券売買等損益 | 268,652,718 | △296,163,537 |
| 営業収益合計 | 268,661,030 | △296,158,084 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 1,135 |
| 受託者報酬 | 323,676 | 228,490 |
| 委託者報酬 | 11,652,274 | 8,225,591 |
| その他費用 | 79,410 | 71,993 |
| 営業費用合計 | 12,055,360 | 8,527,209 |
| 営業利益 | 256,605,670 | △304,685,293 |
| 経常利益 | 256,605,670 | △304,685,293 |
| 当期純利益 | 256,605,670 | △304,685,293 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 19,999,327 | △60,102,468 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 309,505,640 | 442,934,458 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,574,821 | 7,211,681 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,574,821 | 7,211,681 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,229,181 | 128,208,606 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,229,181 | 128,208,606 |
| 分配金 | 60,523,165 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 442,934,458 | 77,354,708 |
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