有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年6月11日-平成26年6月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成24年 6月 9日 至 平成25年 6月10日 | 第4期 自 平成25年 6月11日 至 平成26年 6月 9日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 19,899 | 11,391 |
| 有価証券売買等損益 | 940,996,454 | 151,079,957 |
| 営業収益合計 | 941,016,353 | 151,091,348 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 606,084 | 407,461 |
| 委託者報酬 | 21,818,889 | 14,668,357 |
| その他費用 | 175,752 | 86,081 |
| 営業費用合計 | 22,600,725 | 15,161,899 |
| 営業利益 | 918,415,628 | 135,929,449 |
| 経常利益 | 918,415,628 | 135,929,449 |
| 当期純利益 | 918,415,628 | 135,929,449 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 231,652,731 | 27,151,536 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △182,108,476 | 372,189,708 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 111,526,711 | 17,989,878 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,235,730 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,290,981 | 17,989,878 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 167,712,097 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 167,712,097 |
| 分配金 | 243,991,424 | 21,739,762 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 372,189,708 | 309,505,640 |
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