有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月10日-平成27年6月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成25年 6月11日 至 平成26年 6月 9日 | 第5期 自 平成26年 6月10日 至 平成27年 6月 8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,391 | 8,312 |
| 有価証券売買等損益 | 151,079,957 | 268,652,718 |
| 営業収益合計 | 151,091,348 | 268,661,030 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 407,461 | 323,676 |
| 委託者報酬 | 14,668,357 | 11,652,274 |
| その他費用 | 86,081 | 79,410 |
| 営業費用合計 | 15,161,899 | 12,055,360 |
| 営業利益 | 135,929,449 | 256,605,670 |
| 経常利益 | 135,929,449 | 256,605,670 |
| 当期純利益 | 135,929,449 | 256,605,670 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 27,151,536 | 19,999,327 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 372,189,708 | 309,505,640 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,989,878 | 28,574,821 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,989,878 | 28,574,821 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 167,712,097 | 71,229,181 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 167,712,097 | 71,229,181 |
| 分配金 | 21,739,762 | 60,523,165 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 309,505,640 | 442,934,458 |
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