アジア・ウェイブアジア中小型株成長力ファンド

アジア・ウェイブアジア中小型株成長力ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2010年11月23日: 9504万
2011年12月8日 +20.62%: 1億1464万

個別

2013年12月10日: 9655万
2014年12月9日 -48.27%: 4994万
2015年12月8日 +67.51%: 8366万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自平成26年 6月10日至平成27年 6月 8日	第6期自平成27年 6月 9日至平成28年 6月 8日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,574,821	7,211,681
剰余金減少額又は欠損金増加額	71,229,181	128,208,606
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71,229,181	128,208,606
分配金	60,523,165	-

2016/09/08 9:14

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