アジア・ウェイブアジア中小型株成長力ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月9日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月10日-平成27年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月9日 | 2014年12月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,289,741 | 17,955,664 |
| 投資信託受益証券 | 993,792,165 | 960,673,587 |
| 親投資信託受益証券 | 28,129,293 | 14,132,088 |
| 未収利息 | 51 | 18 |
| 流動資産計 | 1,071,211,250 | 992,761,357 |
| 資産の部合計 | 1,071,211,250 | 992,761,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,739,762 | － |
| 未払解約金 | 8,620,200 | 11,083,980 |
| 未払受託者報酬 | 179,793 | 161,684 |
| 未払委託者報酬 | 6,472,439 | 5,820,682 |
| その他未払費用 | 34,657 | 34,246 |
| 流動負債計 | 37,046,851 | 17,100,592 |
| 負債の部合計 | 37,046,851 | 17,100,592 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 724,658,759 | 611,058,547 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 309,505,640 | 364,602,218 |
| （分配準備積立金） | 267,460,557 | 224,608,485 |
| 元本等合計 | 1,034,164,399 | 975,660,765 |
| 純資産の部合計 | 1,034,164,399 | 975,660,765 |
| 負債・純資産合計 | 1,071,211,250 | 992,761,357 |
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