アジア・ウェイブアジア中小型株成長力ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月11日 至 2013年12月10日 | 自 2014年6月10日 至 2014年12月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,600 | 3,657 |
| 有価証券売買等損益 | 130,075,444 | 116,884,217 |
| 営業収益合計 | 130,081,044 | 116,887,874 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 227,668 | 161,684 |
| 委託者報酬 | 8,195,918 | 5,820,682 |
| その他費用 | 51,424 | 34,246 |
| 営業費用合計 | 8,475,010 | 6,016,612 |
| 全事業営業利益 | 121,606,034 | 110,871,262 |
| 当期経常利益 | 121,606,034 | 110,871,262 |
| 当年度純利益 | 121,606,034 | 110,871,262 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,381,308 | 7,664,462 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 309,505,640 | 364,602,218 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,302,109 | 1,837,941 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,302,109 | 1,837,941 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,551,413 | 49,948,163 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,551,413 | 49,948,163 |
| 分配金 | － | － |
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