アジア・ウェイブアジア中小型株成長力ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月10日 至 2014年12月9日 | 自 2015年6月9日 至 2015年12月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,657 | 4,356 |
| 有価証券売買等損益 | 116,884,217 | -177,434,329 |
| 営業収益合計 | 116,887,874 | -177,429,973 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 161,684 | 135,786 |
| 委託者報酬 | 5,820,682 | 4,888,253 |
| その他費用 | 34,246 | 41,296 |
| 営業費用合計 | 6,016,612 | 5,065,335 |
| 全事業営業利益 | 110,871,262 | -182,495,308 |
| 当期経常利益 | 110,871,262 | -182,495,308 |
| 四半期純利益 | 110,871,262 | -182,495,308 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,664,462 | -27,337,207 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 442,934,458 | 211,108,404 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,837,941 | 7,000,612 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,837,941 | 7,000,612 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,948,163 | 83,668,565 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,948,163 | 83,668,565 |
| 分配金 | － | － |
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