アジア・ウェイブアジア中小型株成長力ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月8日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月9日-平成28年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月8日 | 2015年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,784,214 | 18,024,173 |
| 投資信託受益証券 | 1,012,440,690 | 685,006,361 |
| 親投資信託受益証券 | 14,133,486 | 14,133,486 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 未収利息 | 118 | 25 |
| 流動資産計 | 1,140,358,508 | 717,164,045 |
| 資産の部合計 | 1,140,358,508 | 717,164,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,523,165 | － |
| 未払解約金 | 25,630,487 | 1,106,591 |
| 未払受託者報酬 | 161,992 | 135,786 |
| 未払委託者報酬 | 5,831,592 | 4,888,253 |
| その他未払費用 | 45,164 | 41,296 |
| 流動負債計 | 92,192,400 | 6,171,926 |
| 負債の部合計 | 92,192,400 | 6,171,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 605,231,650 | 499,883,715 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 442,934,458 | 211,108,404 |
| （分配準備積立金） | 383,626,259 | 312,351,439 |
| 元本等合計 | 1,048,166,108 | 710,992,119 |
| 純資産の部合計 | 1,048,166,108 | 710,992,119 |
| 負債・純資産合計 | 1,140,358,508 | 717,164,045 |
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