有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年6月11日-平成26年6月9日)
みずほ・アジア・ウェイブ アジア中小型株成長力ファンド
(参考)国内マネー・マザーファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,028,582,755 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,646,733 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,019,936,022 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 707,504,674 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4416 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,416 | 円) |
(参考)国内マネー・マザーファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 185,040,325 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 185,040,325 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 183,058,207 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0108 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,108 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
