有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月9日-平成28年6月8日)
アジア・ウェイブ アジア中小型株成長力ファンド
(参考)国内マネー・マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 475,027,753 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,550,643 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 473,477,110 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 432,183,548 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0955 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,955 | 円) |
(参考)国内マネー・マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 514,755,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 379 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 514,755,411 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 509,119,769 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0111 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,111 | 円) |
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