有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月10日-平成27年6月8日)
アジア・ウェイブ アジア中小型株成長力ファンド
(参考)国内マネー・マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 984,325,844 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 771,134 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 983,554,710 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 604,495,975 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6271 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,271 | 円) |
(参考)国内マネー・マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 514,790,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 514,790,102 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 509,134,605 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0111 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,111 | 円) |
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