有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年6月11日-平成26年6月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・ウェイブ アジア中小型株成長力ファンド
(参考)国内マネー・マザーファンド
アジア・ウェイブ アジア中小型株成長力ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | TMAアジアン・スモール・トゥー・ミッド・キャップ・グロース・エクイティ・ファンド | 507,080,082 | 1.92 | 973,593,757 | 1.9424 | 984,952,351 | 96.57 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内マネー・マザーファンド | 27,828,743 | 1.0108 | 28,129,293 | 1.0108 | 28,129,293 | 2.75 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.57 |
| 親投資信託受益証券 | 2.75 |
| 合計 | 99.32 |
(参考)国内マネー・マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第411回国庫短期証券 | 60,000,000 | 99.97 | 59,986,980 | 99.97 | 59,986,980 | ― | 2014.11.20 | 32.41 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第404回国庫短期証券 | 50,000,000 | 99.98 | 49,992,018 | 99.98 | 49,992,018 | ― | 2014.10.20 | 27.01 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第459回国庫短期証券 | 20,000,000 | 99.99 | 19,998,745 | 99.99 | 19,998,745 | ― | 2014.09.16 | 10.80 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第432回国庫短期証券 | 20,000,000 | 99.97 | 19,995,475 | 99.97 | 19,995,475 | ― | 2015.02.20 | 10.80 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第447回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.99 | 9,999,602 | 99.99 | 9,999,602 | ― | 2014.07.22 | 5.40 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 86.45 |
| 合計 | 86.45 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
