有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月10日-平成27年6月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・ウェイブ アジア中小型株成長力ファンド
(参考)国内マネー・マザーファンド
アジア・ウェイブ アジア中小型株成長力ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | TMAアジアン・スモール・トゥー・ミッド・キャップ・グロース・エクイティ・ファンド | 403,261,420 | 2.51 | 1,012,186,164 | 2.3545 | 949,479,013 | 96.53 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内マネー・マザーファンド | 13,978,327 | 1.0111 | 14,133,486 | 1.0111 | 14,133,486 | 1.43 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.53 |
| 親投資信託受益証券 | 1.43 |
| 合計 | 97.97 |
(参考)国内マネー・マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第535回国庫短期証券 | 140,000,000 | 99.99 | 139,999,688 | 99.99 | 139,999,688 | ― | 2015.08.31 | 27.19 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第524回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99.99 | 99,999,790 | 99.99 | 99,999,790 | ― | 2015.07.13 | 19.42 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第532回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99.99 | 99,999,764 | 99.99 | 99,999,764 | ― | 2015.08.17 | 19.42 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第540回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99.99 | 99,999,718 | 99.99 | 99,999,718 | ― | 2015.09.24 | 19.42 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第536回国庫短期証券 | 60,000,000 | 99.99 | 59,999,844 | 99.99 | 59,999,844 | ― | 2015.09.07 | 11.65 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.12 |
| 合計 | 97.12 |
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