有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月9日-平成28年6月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・ウェイブ アジア中小型株成長力ファンド
(参考)国内マネー・マザーファンド
アジア・ウェイブ アジア中小型株成長力ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | TMAアジアン・スモール・トゥー・ミッド・キャップ・グロース・エクイティ・ファンド | 286,187,170 | 1.69 | 483,656,317 | 1.5776 | 451,488,879 | 95.35 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内マネー・マザーファンド | 13,978,327 | 1.0111 | 14,133,486 | 1.0111 | 14,133,486 | 2.98 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.35 |
| 親投資信託受益証券 | 2.98 |
| 合計 | 98.34 |
(参考)国内マネー・マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 地方債証券 | 平成18年度第3回京都市公募公債 | 200,000,000 | 101.24 | 202,484,465 | 101.24 | 202,484,465 | 1.9000 | 2017.02.27 | 39.33 |
| 2 | 日本 | 地方債証券 | 平成23年度第10回愛知県公募公債(5年) | 200,000,000 | 100.09 | 200,195,048 | 100.09 | 200,195,048 | 0.3250 | 2016.10.19 | 38.89 |
| 3 | 日本 | 地方債証券 | 平成18年度第1回鹿児島県公募公債(10年) | 50,000,000 | 100.62 | 50,312,170 | 100.62 | 50,312,170 | 1.9000 | 2016.10.31 | 9.77 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 88.00 |
| 合計 | 88.00 |
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