有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年6月11日-平成26年6月9日)
(1)【投資状況】
アジア・ウェイブ アジア中小型株成長力ファンド
(参考)国内マネー・マザーファンド
アジア・ウェイブ アジア中小型株成長力ファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 984,952,351 | 96.57 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 28,129,293 | 2.75 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 6,854,378 | 0.67 |
| 純資産総額 | 1,019,936,022 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)国内マネー・マザーファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 159,972,820 | 86.45 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 25,067,505 | 13.54 |
| 純資産総額 | 185,040,325 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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