半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月10日-平成27年6月8日)
(1)【投資状況】
アジア・ウェイブ アジア中小型株成長力ファンド
(参考)国内マネー・マザーファンド
アジア・ウェイブ アジア中小型株成長力ファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 903,011,411 | 95.20 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,132,088 | 1.48 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 31,356,754 | 3.30 |
| 純資産総額 | 948,500,253 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)国内マネー・マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 149,998,354 | 87.68 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 21,075,784 | 12.31 |
| 純資産総額 | 171,074,138 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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