- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月9日-平成28年6月8日)
(1)【投資状況】
アジア・ウェイブ アジア中小型株成長力ファンド
(参考)国内マネー・マザーファンド
アジア・ウェイブ アジア中小型株成長力ファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 451,488,879 | 95.35 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,133,486 | 2.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,854,745 | 1.65 |
| 純資産総額 | 473,477,110 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)国内マネー・マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 452,991,683 | 88.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 61,763,728 | 11.99 |
| 純資産総額 | 514,755,411 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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