ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA…

ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の流動資産計の推移 - 全期間

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【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2011年5月19日: 263億2286万
2012年5月21日 -28%: 189億5182万
2013年5月20日 +8.37%: 205億3770万
2014年5月19日 -17.61%: 169億1999万
2014年11月19日 +3.65%: 175億3714万
2015年5月19日 -14.59%: 149億7786万
2015年11月19日 -33.76%: 99億2151万
2016年5月19日 -18.62%: 80億7402万
2016年11月19日 -10.27%: 72億4488万
2017年5月19日 -12.2%: 63億6065万
2017年11月19日 -14.71%: 54億2486万
2018年5月21日 -31.22%: 37億3117万
2018年11月21日 -21.55%: 29億2704万
2019年5月20日 -19.92%: 23億4386万
2019年11月20日 -2.01%: 22億9678万
2020年5月19日 -19.66%: 18億4527万
2020年11月19日 +9.02%: 20億1176万
2021年5月19日 +91.2%: 38億4647万
2021年11月19日 -53.83%: 17億7596万
2022年5月19日 +24.25%: 22億655万
2022年11月19日 -19.29%: 17億8093万
2023年5月19日 +11.64%: 19億8823万
2023年11月19日 -10.35%: 17億8249万
2024年5月20日 +33.2%: 23億7430万
2024年11月20日 -20.09%: 18億9723万
2025年5月19日 -100%: 0
2025年11月19日: 21億8450万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
			その他						94				404
			流動資産計						104,164				105,168
		固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

2026/08/12 9:07

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