流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

4,860

3,168

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2022/08/12 9:07

#2 附属明細表（連結）

2020年12月31日現在
e border="0" style="width:462.0pt;margin-left:5.2pt;border-collapse:collapse">種別銘柄名数量通貨評価額 (米ドル)株式LLOYDS BANKING GROUP PLC20,402,804GBP10,167,064株式CIELO SA2,618,530BRL2,016,503株式HONGKONG LAND HOLDINGS LTD1,367,800USD5,649,014株式CK ASSET HOLDINGS LTD1,361,500HKD6,989,752株式HYSAN DEVELOPMENT CO LTD1,051,883HKD3,860,208株式NOV INC976,738USD13,410,613株式SCHLUMBERGER NV954,126USD20,828,571株式MITSUBISHI ESTATE CO LTD931,660JPY14,950,953株式MITSUBISHI ELECTRIC CORP861,100JPY12,984,676株式COMCAST CORP829,017USD43,440,491株式EXXON MOBIL CORP745,808USD30,742,206株式ORACLE CORP732,833USD47,406,967株式BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC722,719GBP26,763,658株式SVENSKA HANDELSBANKEN AB686,328SEK6,890,307株式GLAXOSMITHKLINE PLC609,310GBP11,181,966株式CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG589,124CHF153,054株式ORKLA ASA580,025NOK5,885,317株式WEYERHAEUSER CO573,460USD19,228,114株式POWER CORP OF CANADA523,387CAD12,018,699株式FRESNILLO PLC496,640GBP7,671,058株式SOMPO HOLDINGS INC489,310JPY19,775,223株式REXEL SA485,549EUR7,648,939株式BANK OF NEW YORK MELLON CORP/T469,456USD19,923,713株式GUOCO GROUP LTD466,700HKD5,553,480株式IMPERIAL OIL LTD464,895CAD8,823,838株式BARRICK GOLD CORP463,540USD10,559,441株式DANONE SA434,598EUR28,542,617株式NUTRIEN LTD427,270USD20,577,323株式TERADATA CORP422,312USD9,489,351株式NEWMONT CORP394,500USD23,626,605株式NEWCREST MINING LTD377,910AUD7,510,996株式UNILEVER PLC361,232EUR21,872,989株式FLOWSERVE CORP330,231USD12,169,012株式PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN319,275USD26,432,777株式WELLS FARGO & CO316,001USD9,536,910株式WHEATON PRECIOUS METALS CORP308,932CAD12,894,822株式JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD297,380USD16,653,280株式COLGATE-PALMOLIVE CO293,642USD25,109,327株式CH ROBINSON WORLDWIDE INC290,663USD27,284,536株式KOMATSU LTD286,600JPY7,820,401株式INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV286,591MXN4,850,279株式US BANCORP272,428USD12,692,421株式GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA262,554EUR26,468,215株式CIE FINANCIERE RICHEMONT SA255,458CHF23,107,508株式SECOM CO LTD253,410JPY23,356,767株式INVESTOR AB242,259SEK17,643,249株式BROWN & BROWN INC237,628USD11,265,943株式MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS230,506JPY7,011,954株式KT&G CORP218,375KRW16,705,295株式DENTSPLY SIRONA INC214,042USD11,207,239株式UGI CORP205,798USD7,194,698株式TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU199,715USD21,776,924株式CHARLES SCHWAB CORP/THE195,399USD10,363,963株式KRAFT HEINZ CO/THE195,266USD6,767,920株式TRUIST FINANCIAL CORP189,671USD9,090,931株式BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC189,397GBP12,281,799株式SANOFI184,994EUR17,786,036株式EQUITY RESIDENTIAL168,494USD9,988,324株式SODEXO SA160,798EUR13,597,499株式KIA MOTORS CORP160,636KRW9,227,365株式W R BERKLEY CORP158,868USD10,552,013株式DIAGEO PLC152,593GBP6,005,549株式AMERICAN EXPRESS CO148,304USD17,931,437株式NESTLE SA147,521CHF17,373,251株式DOUGLAS EMMETT INC146,623USD4,278,459株式FANUC CORP141,470JPY34,745,816株式CRH PLC136,762GBP5,719,134株式AGNICO EAGLE MINES LTD124,358CAD8,752,638株式SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD121,601KRW8,238,823株式OLYMPUS CORP121,372JPY2,652,423株式JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD121,000USD3,010,480株式FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB112,922USD8,556,100株式ANALOG DEVICES INC104,806USD15,482,990株式HOSHIZAKI CORP103,300JPY9,474,127株式TEXAS INSTRUMENTS INC102,428USD16,811,508株式LEGRAND SA98,136EUR8,751,813株式TRAVELERS COS INC/THE96,636USD13,564,795株式FACEBOOK INC87,323USD23,853,151株式UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC86,575USD11,904,063株式HENKEL AG & CO KGAA82,100EUR9,257,456株式MICROSOFT CORP80,258USD17,850,984株式HCA HEALTHCARE INC73,972USD12,165,435株式DEERE & CO71,101USD19,129,724株式SHIMANO INC70,990JPY16,558,948株式EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WA68,623USD6,526,734株式BOSTON PROPERTIES INC65,997USD6,238,696株式BRENNTAG AG64,620EUR5,000,251株式HIROSE ELECTRIC CO LTD60,830JPY9,219,791株式CUMMINS INC57,902USD13,149,544株式HOYA CORP56,530JPY7,812,533株式UNION PACIFIC CORP56,390USD11,741,526株式ANTHEM INC53,953USD17,323,769株式SALESFORCE.COM INC50,059USD11,139,629株式WENDEL SE49,369EUR5,907,525株式LOTTE CORP47,976KRW1,559,010株式IPG PHOTONICS CORP45,557USD10,195,201株式USS CO LTD44,000JPY888,906株式ROYAL GOLD INC43,278USD4,603,048株式WILLIS TOWERS WATSON PLC42,296USD8,910,921株式3M CO41,366USD7,230,363株式LINDE PLC38,810USD10,226,823株式CHOFU SEISAKUSHO CO LTD35,710JPY720,045株式HYUNDAI MOBIS CO LTD35,432KRW8,333,679株式PPG INDUSTRIES INC34,272USD4,942,708株式FRANCO-NEVADA CORP32,705CAD4,100,650株式LINDE PLC30,909EUR8,042,876株式T HASEGAWA CO LTD30,000JPY630,478株式SAN JUAN BASIN ROYALTY TRUST27,974USD74,691株式KEYENCE CORP24,540JPY13,784,514株式SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE24,009USD4,781,152株式SMC CORP23,327JPY14,221,439株式ALLEGHANY CORP17,732USD10,704,631株式NAVER CORP16,890KRW4,547,846株式GENERAL DYNAMICS CORP10,905USD1,622,882株式LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT10,547EUR6,582,815株式ALPHABET INC10,324USD18,086,409株式LOTTE CONFECTIONERY CO LTD8,828KRW828,920株式BOOKING HOLDINGS INC6,799USD15,143,209株式BECTON DICKINSON AND CO5,346USD1,337,676株式ALPHABET INC2,821USD4,944,197株式BERKSHIRE HATHAWAY INC31USD10,782,265DRAMBEV SA4,459,173USD13,645,069DRBANGKOK BANK PCL2,073,580THB8,236,182金連動型ETFSPDR GOLD SHARES929,612USD165,805,596債券INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 03/15/202434,716,000,000IDR2,717,261債券MALAYSIA GOVERNMENT 3.418% 08/15/202224,945,000MYR6,355,957債券REPUBLIC OF PERU 8.2% 08/12/2026 144A13,866,000PEN5,199,546債券SINGAPORE GOVERNMENT 2.25% 06/01/202110,984,000SGD8,372,640現金同等物TREASURY BILL 0% 01/21/202110,000,000USD9,999,788現金同等物TREASURY BILL 0% 03/11/202110,000,000USD9,998,625債券MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5% 06/09/2022841,200MXN4,352,030債券MEX BONOS DESARR FIX RT 8% 12/07/2023457,000MXN2,519,948e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

資産の部
流動資産
コール・ローン		31,066,154,362	11,831,586,690

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年5月19日現在2022年5月19日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン31,066,154,36211,831,586,690現先取引勘定999,992,465-流動資産合計32,066,146,82711,831,586,690資産合計32,066,146,82711,831,586,690負債の部流動負債未払解約金400,000,000885,000流動負債合計400,000,000885,000負債合計400,000,000885,000純資産の部元本等元本※131,138,382,41011,637,465,234剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)527,764,417193,236,456元本等合計31,666,146,82711,830,701,690純資産合計31,666,146,82711,830,701,690負債純資産合計32,066,146,82711,831,586,690e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2021年5月20日 至 2022年5月19日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年5月19日現在2022年5月19日現在1.※1期首2020年5月20日2021年5月20日期首元本額64,116,331,762円31,138,382,410円期中追加設定元本額69,344,829,572円8,530,469,550円期中一部解約元本額102,322,778,924円28,031,386,726円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)531,632,690円531,632,690円ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)2,457,214,851円5,152,405,878円ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)-円224,769円ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)-円295,988円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)9,608円9,608円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)9,608円9,608円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円49,107円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円49,107円ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド2,074,249円2,074,249円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)-円6,383,042円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,676円1,676円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)1,330円1,330円スマート・アロケーション・Dガード-円27,635,257円堅実バランスファンド -ハジメの一歩--円250,132,715円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)180,729円180,729円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)737,649円737,649円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)95,276円95,276円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)337,885円337,885円世界セレクティブ株式オープン983円983円世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)983円983円iFreeETF NASDAQ100インバース-円1,230,554,410円DCダイワ・マネー・ポートフォリオ4,349,058,189円4,115,997,109円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)643,132円52,987円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)4,401,613円467,315円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-1,988,495円1,988,495円ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ13,266,649,965円-円ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ8,322,924,741円-円ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ2,109,160,260円-円ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)3,666円3,666円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ86,202,571円76,867,739円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)-円109,218,966円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)-円117,632,303円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)5,385円5,385円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)11,530円11,530円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース9,817円9,817円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース6,964円6,964円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース9,479円9,479円ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ979,761円982,368円DCスマート・アロケーション・Dガード-円7,555,583円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円982,029円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)98,174円9,652円計31,138,382,410円11,637,465,234円2.期末日における受益権の総数31,138,382,410口11,637,465,234口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年5月20日 至 2022年5月19日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年5月19日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2021年5月19日現在2022年5月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年5月19日現在2022年5月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年5月19日現在2022年5月19日現在1口当たり純資産額1.0169円1.0166円(1万口当たり純資産額)(10,169円)(10,166円)附属明細表

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