ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月20日 至 2021年5月19日 | 自 2021年5月20日 至 2022年5月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 85 | 4 |
| 有価証券売買等損益 | 781,484,535 | -167,532,645 |
| 為替差損益 | 10,232,646 | 295,789,448 |
| 営業収益合計 | 791,717,266 | 128,256,807 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,367 | 15,905 |
| 受託者報酬 | 757,304 | 728,675 |
| 委託者報酬 | 17,672,396 | 17,004,508 |
| その他費用 | 200,835 | 224,438 |
| 営業費用合計 | 18,641,902 | 17,973,526 |
| 全事業営業利益 | 773,075,364 | 110,283,281 |
| 当期経常利益 | 773,075,364 | 110,283,281 |
| 四半期純利益 | 773,075,364 | 110,283,281 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 91,006,800 | 30,269,804 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,365,518,777 | 1,437,665,571 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,100,601,662 | 807,501,970 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,100,601,662 | 807,501,970 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 267,287,616 | 1,815,368,653 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 267,287,616 | 1,815,368,653 |
| 分配金 | － | － |
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