ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月21日 至 2020年5月19日 | 自 2020年5月20日 至 2021年5月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,954 | 85 |
| 有価証券売買等損益 | -71,218,527 | 781,484,535 |
| 為替差損益 | -71,143,469 | 10,232,646 |
| 営業収益合計 | -142,351,042 | 791,717,266 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 36,515 | 11,367 |
| 受託者報酬 | 796,119 | 757,304 |
| 委託者報酬 | 18,578,496 | 17,672,396 |
| その他費用 | 606,027 | 200,835 |
| 営業費用合計 | 20,017,157 | 18,641,902 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -162,368,199 | 773,075,364 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -162,368,199 | 773,075,364 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -162,368,199 | 773,075,364 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 117,772,462 | 91,006,800 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 850,136,167 | 2,365,518,777 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,359,269,963 | 1,100,601,662 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,359,269,963 | 1,100,601,662 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,433,365,168 | 267,287,616 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,433,365,168 | 267,287,616 |
| 分配金 | － | － |
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