ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 350,151,558 | 338,863,683 |
| 投資信託受益証券 | 16,555,677,661 | 17,184,113,225 |
| 親投資信託受益証券 | 14,164,636 | 14,167,415 |
| 流動資産計 | 16,919,993,855 | 17,537,144,323 |
| 資産の部合計 | 16,919,993,855 | 17,537,144,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,304,418 | 100,094,306 |
| 未払受託者報酬 | 2,547,728 | 2,855,118 |
| 未払委託者報酬 | 59,447,785 | 66,620,345 |
| その他未払費用 | 649,754 | 713,709 |
| 流動負債計 | 122,949,685 | 170,283,478 |
| 負債の部合計 | 122,949,685 | 170,283,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,252,404,834 | 9,154,977,043 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,544,639,336 | 8,211,883,802 |
| （分配準備積立金） | 2,929,424,421 | 2,276,453,163 |
| 元本等合計 | 16,797,044,170 | 17,366,860,845 |
| 純資産の部合計 | 16,797,044,170 | 17,366,860,845 |
| 負債・純資産合計 | 16,919,993,855 | 17,537,144,323 |
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