ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月19日 | 2015年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 362,595,980 | 287,620,034 |
| 投資信託受益証券 | 14,601,097,340 | 9,619,726,046 |
| 親投資信託受益証券 | 14,170,194 | 14,171,584 |
| 流動資産計 | 14,977,863,514 | 9,921,517,664 |
| 資産の部合計 | 14,977,863,514 | 9,921,517,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,528,312 | 59,100,189 |
| 未払受託者報酬 | 2,644,761 | 1,946,017 |
| 未払委託者報酬 | 61,712,054 | 45,408,040 |
| その他未払費用 | 661,116 | 486,421 |
| 流動負債計 | 87,546,243 | 106,940,667 |
| 負債の部合計 | 87,546,243 | 106,940,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,393,028,134 | 4,977,892,988 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,497,289,137 | 4,836,684,009 |
| （分配準備積立金） | 4,230,906,234 | 2,750,960,363 |
| 元本等合計 | 14,890,317,271 | 9,814,576,997 |
| 純資産の部合計 | 14,890,317,271 | 9,814,576,997 |
| 負債・純資産合計 | 14,977,863,514 | 9,921,517,664 |
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