ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月19日 | 2016年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,042,399 | 268,526,945 |
| 投資信託受益証券 | 7,989,811,106 | 6,528,299,695 |
| 親投資信託受益証券 | 4,171,583 | 4,170,356 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,998 |
| 未収入金 | － | 443,876,877 |
| 流動資産計 | 8,074,025,088 | 7,244,880,871 |
| 資産の部合計 | 8,074,025,088 | 7,244,880,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,277,507 |
| 未払解約金 | 3,519,894 | 1,239,484,391 |
| 未払受託者報酬 | 1,392,238 | 1,143,998 |
| 未払委託者報酬 | 32,486,551 | 26,694,611 |
| 未払利息 | － | 407 |
| その他未払費用 | 348,377 | 285,920 |
| 流動負債計 | 37,747,060 | 1,270,886,834 |
| 負債の部合計 | 37,747,060 | 1,270,886,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,455,361,793 | 3,174,831,800 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,580,916,235 | 2,799,162,237 |
| （分配準備積立金） | 2,335,276,190 | 1,377,652,951 |
| 元本等合計 | 8,036,278,028 | 5,973,994,037 |
| 純資産の部合計 | 8,036,278,028 | 5,973,994,037 |
| 負債・純資産合計 | 8,074,025,088 | 7,244,880,871 |
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