ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月20日 至 2015年11月19日 | 自 2016年5月20日 至 2016年11月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 71,910 | － |
| 有価証券売買等損益 | -724,274,056 | 330,606,791 |
| 為替差損益 | 401,119,167 | -30,558,896 |
| 営業収益合計 | -323,082,979 | 300,047,895 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 34,219 |
| 受託者報酬 | 1,946,017 | 1,143,998 |
| 委託者報酬 | 45,408,040 | 26,694,611 |
| その他費用 | 718,702 | 486,458 |
| 営業費用合計 | 48,072,759 | 28,359,286 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -371,155,738 | 271,688,609 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -371,155,738 | 271,688,609 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -371,155,738 | 271,688,609 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -168,801,364 | -177,776 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,836,684,009 | 2,799,162,237 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 219,949,053 | 559,653,702 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 219,949,053 | 559,653,702 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,678,199,807 | 1,613,274,085 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,678,199,807 | 1,613,274,085 |
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