ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月19日 | 2017年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,027,635 | 111,592,160 |
| 投資信託受益証券 | 6,216,460,079 | 5,309,106,347 |
| 親投資信託受益証券 | 4,169,129 | 4,167,493 |
| 流動資産計 | 6,360,656,843 | 5,424,866,000 |
| 資産の部合計 | 6,360,656,843 | 5,424,866,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,063,037 | 93,408,182 |
| 未払受託者報酬 | 1,277,405 | 965,373 |
| 未払委託者報酬 | 29,807,071 | 22,526,618 |
| 未払利息 | － | 316 |
| その他未払費用 | 322,261 | 241,262 |
| 流動負債計 | 70,469,774 | 117,141,751 |
| 負債の部合計 | 70,469,774 | 117,141,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,148,628,622 | 2,511,693,592 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,141,558,447 | 2,796,030,657 |
| （分配準備積立金） | 836,342,511 | 650,694,731 |
| 元本等合計 | 6,290,187,069 | 5,307,724,249 |
| 純資産の部合計 | 6,290,187,069 | 5,307,724,249 |
| 負債・純資産合計 | 6,360,656,843 | 5,424,866,000 |
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