ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,771 | 11,923 |
| 金銭信託 | 14,053,560 | 7,405,820 |
| コール・ローン | 45,184,650 | 52,957,905 |
| 投資信託受益証券 | 3,667,766,842 | 2,862,505,846 |
| 親投資信託受益証券 | 4,166,265 | 4,164,629 |
| 流動資産計 | 3,731,174,088 | 2,927,046,123 |
| 資産の部合計 | 3,731,174,088 | 2,927,046,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,369,395 | 833,586 |
| 未払受託者報酬 | 696,258 | 524,283 |
| 未払委託者報酬 | 16,247,144 | 12,234,349 |
| その他未払費用 | 175,613 | 131,524 |
| 流動負債計 | 22,488,410 | 13,723,742 |
| 負債の部合計 | 22,488,410 | 13,723,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,749,502,441 | 1,447,456,779 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,959,183,237 | 1,465,865,602 |
| （分配準備積立金） | 610,119,502 | 490,072,881 |
| 元本等合計 | 3,708,685,678 | 2,913,322,381 |
| 純資産の部合計 | 3,708,685,678 | 2,913,322,381 |
| 負債・純資産合計 | 3,731,174,088 | 2,927,046,123 |
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