ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2019年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 48,637 | 59,090 |
| コール・ローン | 66,922,054 | 56,549,460 |
| 投資信託受益証券 | 2,276,734,317 | 2,240,010,411 |
| 親投資信託受益証券 | 163,778 | 163,730 |
| 流動資産計 | 2,343,868,786 | 2,296,782,691 |
| 資産の部合計 | 2,343,868,786 | 2,296,782,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 678,066 | 11,095,190 |
| 未払受託者報酬 | 404,642 | 366,116 |
| 未払委託者報酬 | 9,442,882 | 8,543,794 |
| その他未払費用 | 101,126 | 92,699 |
| 流動負債計 | 10,626,716 | 20,097,799 |
| 負債の部合計 | 10,626,716 | 20,097,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,128,870,037 | 1,051,278,994 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,204,372,033 | 1,225,405,898 |
| （分配準備積立金） | 379,638,803 | 334,080,549 |
| 元本等合計 | 2,333,242,070 | 2,276,684,892 |
| 純資産の部合計 | 2,333,242,070 | 2,276,684,892 |
| 負債・純資産合計 | 2,343,868,786 | 2,296,782,691 |
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