ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月19日 | 2020年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 79,196 | 76,629 |
| コール・ローン | 48,710,080 | 35,200,439 |
| 投資信託受益証券 | 1,796,479,753 | 1,976,481,218 |
| 親投資信託受益証券 | 3,729 | 3,728 |
| 流動資産計 | 1,845,272,758 | 2,011,762,014 |
| 資産の部合計 | 1,845,272,758 | 2,011,762,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 995,654 |
| 未払受託者報酬 | 430,003 | 334,426 |
| 未払委託者報酬 | 10,034,702 | 7,804,156 |
| その他未払費用 | 107,474 | 83,524 |
| 流動負債計 | 10,572,179 | 9,217,760 |
| 負債の部合計 | 10,572,179 | 9,217,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 984,564,412 | 918,421,344 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 850,136,167 | 1,084,122,910 |
| （分配準備積立金） | 104,994,203 | 95,337,547 |
| 元本等合計 | 1,834,700,579 | 2,002,544,254 |
| 純資産の部合計 | 1,834,700,579 | 2,002,544,254 |
| 負債・純資産合計 | 1,845,272,758 | 2,011,762,014 |
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